证券代码：000708           证券简称：中信特钢         公告编号：2024-053

                   中信泰富特钢集团股份有限公司
          关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助暨
                            关联交易的公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：本次财务资助对象为中信泰富特钢集团股份有限公司（以
下简称“公司”）关联参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司，其最近

一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%，需提交公司股东大会审议，
与该关联交易有关联关系的关联人将回避表决。敬请投资者注意相关风险。
     一、关联交易概述

     公司子公司江阴兴澄特种钢铁有限公司（以下简称“兴澄特钢”）拟
向其持股 40%的参股公司湖北中航冶钢特种钢材有限公司（以下简称“湖
北中航”）提供 2,000 万元财务资助用于其经营支出，借款期限不超过三

年，贷款利率执行固定利率年化 3.465%，持有湖北中航 60%股权的股东中
国航空工业供销中南有限公司（以下简称“中航中南”），按出资比例向其
提供 3,000 万元相同条件的借款。

     因公司副总裁谢文新在湖北中航任董事职务，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》及公司《关联交易管理制度》的有关规定，本次交易构成
了关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组，无需经过有关部门批准。本事项资金来源为公司自有资金，
不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
    公司于 2024 年 12 月 3 日召开第十届董事会第十二次会议，以 3 票同

意，0 票反对，0 票弃权，6 票回避审议通过了《关于公司子公司兴澄特
钢向湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》。基于谨慎原则公司董事
钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、李国忠先生、黄国耀先生、罗元东

先生回避表决本议案；经第十届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反
对、0 票弃权审议通过；公司独立董事已就本次财务资助暨关联交易事项
召开专门会议，全票同意将该议案提交董事会审议。鉴于湖北中航资产负

债率超过 70%，此议案需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关
系的关联人将回避表决。
    二、借款方基本情况
    （一）借款人湖北中航冶钢特种钢材有限公司
    1.借款方介绍
    借款方企业名称：湖北中航冶钢特种钢材有限公司

    统一社会信用代码：91420200579881571G
    注册地址：湖北省西塞山区黄石大道 316 号
    企业性质：其他有限责任公司
    主要股东：中国航空工业供销中南有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限
公司
    实际控制人：中国航空工业集团有限公司

    法定代表人：胡建设
    注册资本：5,000 万元
    成立日期：2011 年 8 月 16 日
    经营范围：一般项目: 金属材料销售;高品质特种钢铁材料销售;高性
能有色金属及合金材料销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械零
件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;民用航空材料销售;电子元

器件与机电组件设备销售;锻件及粉末冶金制品销售;电子、机械设备维护
（不含特种设备）;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;新材料技术推广服务;钢压延加工;有色金属压延加工;金属

表面处理及热处理加工;金属切削加工服务;建筑材料销售;招投标代理服
务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;货物进出
口;供应链管理服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或

限制的项目）许可项目 : 道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）。
    2.历史沿革和业务发展情况
    湖北中航注册成立于 2011 年 8 月，公司地址位于湖北省黄石市黄石
大道 316 号，注册资金 5,000 万元，旨在努力打造成为特种钢专业销售平

台。
    湖北中航利用中航中南的平台优势，开发锻材、不锈钢、高温合金和
高强合金结构钢等高端产品，进一步提高了公司在尖端市场的占有率。
    湖北中航近三年稳步发展，不断拓展新的业务渠道，高温合金及高强
钢业务逐步扩大，经营发展情况良好。
    3.主要财务指标
                                                                 单位：亿元
 资产负债表科目   2024 年 09 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
       资产总计                             3.87                         3.91
       负债总计                             2.57                         2.75
   所有者权益                               1.30                         1.16
   利润表科目        2024 年 1-9 月（未经审计）       2023 年度（经审计）
       营业收入                                                4.01   8.05
       利润总额                                                0.17   0.17
        净利润                                                 0.14   0.12

    截至公告披露日，湖北中航目前不存在资产质押、对外担保事项，涉

及法律诉讼未结案件金额 363 万元，企业信用状况良好，不是失信被执行
人。
    4.借款方与公司的关联关系

    湖北中航是公司子公司兴澄特钢与中国航空工业集团有限公司的控
股子公司中航中南共同成立的合资公司，公司副总裁谢文新在湖北中航任
董事职务，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形，
本次交易构成关联交易。
    5.产权及控制关系

                                          中国中信集团有限公司

                                            53.12%
                                          中国中信股份有限公司


                                              100%
                                            中信泰富有限公司


                                             100%

                                        中信泰富特钢投资有限公司

                                            75.05%

                                      中信泰富特钢集团股份有限公司


                                             100%

 中国航空工业供销中南有限公司           江阴兴澄特种钢铁有限公司

                   60%                         40%

                         湖北中航冶钢特种钢材有限公司




    6.其他股东的基本情况
    中国航空工业供销中南有限公司 （曾用名：中国航空工业供销中南
公司） ，成立于 1991 年，统一社会信用代码：914201003002603140，法

定代表人：袁仕宏，注册资本：10,000 万元人民币，住所：湖北省武汉
市洪山区珞狮路 112 号。
    中国航空工业供销中南有限公司与公司不存在关联关系，其将按照

60%的持股比例以同等条件向湖北中航提供财务资助 3,000 万元。
    7.资信情况及履约能力
    公司及子公司 2021 年度对湖北中航提供财务资助金额 2,000 万元，

期限三年，该笔款项将按时归还，截至目前不存在逾期未收回的金额。
    湖北中航本着诚实信用的原则经营，具有较好履约能力。本次公司子
公司向湖北中航提供财务资助风险可控，保障措施充分有效。
    三、借款协议主要内容
    根据兴澄特钢与湖北中航签订的《借款合同》（以下简称“本合同”），
兴澄特钢以自有资金向湖北中航提供借款 2,000 万元，期限三年，年利率

3.465%。
    出借人：江阴兴澄特种钢铁有限公司
    借款人：湖北中航冶钢特种钢材有限公司
    借款利率：贷款年利率为 3.465%，固定利率。
    借款用途：借款用于借款人经营支出。
    本合同项下借款到期一次性还本，每季度末月 20 日结息。付息日为

结息日次日，借款人应在每个付息日按本合同规定向出借人支付利息。出
借人在收到利息 5 个工作日内，提供增值税普通发票。
    借款人应在本合同约定的还款日将借款本金支付至出借人指定的银
行账户，利息一并结清，如遇还款日为法定节假日或公休日，则顺延至下
一个营业日，顺延天数计息。
    经双方协商一致，可提前偿还全部或部分借款，按实际借款期限和本

合同约定利率计收利息。双方无需就提前还款支付罚金或任何额外费用。
    其他约定：湖北中航冶钢特种钢材有限公司向股东方借款 5000 万元，
由股东方按持股比例提供相同条件的借款，其中湖北中航向中国航空工业

供销中南有限公司借款 3000 万元，向江阴兴澄特种钢铁有限公司借款
2000 万元。
    四、本次借款暨关联交易的目的和影响、董事会意见及风险防控

    本次交易是为了促进公司持股 40%的参股公司湖北中航生产经营，满
足参股公司的业务发展及融资需要。本次交易不会对公司的正常运作和业
务发展产生不利影响，有利于促进湖北中航的日常生产经营及业务的持续
开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。董事会认为，本次公
司对湖北中航提供财务资助有助于支持湖北中航日常运营。公司和中航中
南分别按出资比例共同为湖北中航提供财务资助，并收取了资金占用相关

成本，风险共担；公司对湖北中航的经营和财务状况、资信情况等进行了
核查，风险可控。公司严格按照深圳证券交易所相关制度及公司章程履行
审批程序，并及时履行信息披露义务。公司将严格控制资金风险，确保公
司资金安全。
    五、累计提供财务资助金额及逾期未收回的金额
    本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为 4,000 万元，占上

市公司最近一期经审计净资产的比例为 0.1%；上市公司及其控股子公司对
合并报表外单位提供财务资助总余额 4,000 万元，占上市公司最近一期经
审计净资产的比例为 0.1%；公司不存在逾期未收回的财务资助。
    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金
额
     2024 年 1-11 月份公司与湖北中航累计发生日常关联交易金额为

31,955.17 万元，在已审议的年度额度范围内。
     七、履行的审批程序及相关意见
     （一）独立董事专门会议审查意见

     2024 年 12 月 3 日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议 2024
年第四次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向湖北中航提供财务资助
暨关联交易的议案》，独立董事认为：

     1.公司此次借款主要是为了满足参股公司经营发展的需要，符合上市
公司的整体利益，有利于公司进一步巩固和拓展市场，促进经营业务发展
和经营效益的提升，推动公司持续健康发展，不存在损害公司及公司股东，
尤其是中小股东利益的情形。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场
原则，符合公司及全体股东的利益。
     2.湖北中航经营情况正常，财务风险处于公司可控制范围内。同时，

公司按照持股比例为参股公司提供借款，该公司其他股东亦已按持股比例
提供同等条件的借款，本次借款行为公平对等。该事项不影响公司日常资
金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不存在损害公司股东，特
别是中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次关联交易，并同意将
该事项提交董事会审议，关联董事应当回避表决，此议案还需提交公司股
东大会审议，关联股东应当回避表决。

     （二）监事会意见
     公司第十届监事会第十二次会议审议通过了《关于子公司兴澄特钢向
湖北中航提供财务资助暨关联交易的议案》，监事会认为本次交易是为了促
进公司持股 40%的参股公司湖北中航生产经营，满足参股公司的业务发展及
融资需要，且其资信情况良好，该事项符合相关规定，交易的履行未对公
司独立性构成不利影响，决策程序合法、合规，不存在损害公司及股东、

特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次交易。
    八、备查文件
   1.公司第十届董事会第十二次会议决议；

   2.公司第十届监事会第十二次会议决议；
   3.公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议的审查意见；
   4.上市公司关联交易情况概述表。

   特此公告。




                                    中信泰富特钢集团股份有限公司

                                                 董 事 会

                                            2024 年 12 月 4 日