证券代码：000720        证券简称：新能泰山    公告编号：2024-038



             山东新能泰山发电股份有限公司
        关于公司及子公司向华能云成保理公司
           申请办理保理融资的关联交易公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1.为满足公司资金需求，山东新能泰山发电股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司拟向华能云成商业保理(天津)有限公司（以
下简称“华能云成保理公司”）申请办理有追索权的保理融资，拟以
账面值不高于 13,500 万元应收款项办理保理融资 11,000 万元。公司
将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于 80%，融资成本
不超过 4.5%，有效期自董事会审议批准之日起 1 年,保理融资业务的
期限以保理合同约定为准。
    2.华能云成保理公司是北京云成金融信息服务有限公司（以下简
称“云成金服”）全资子公司，实际控制人为中国华能集团有限公司。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能云成保理公司与
本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
    3.公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第十届董事会第十次会议，以
10 票同意、 票反对、 票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易，
独立董事专门会议对该议案发表了同意的审核意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、 公司章程》等有关规定，
本次交易无需提交公司股东大会审议。
    4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
                             - 1 -
的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    1.基本情况
    公司名称：华能云成商业保理(天津)有限公司
   注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）宁夏道1088号-1-
205室
    注册资本：15000万元
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：金刚善
    成立日期：2018年7月9日
    统一社会信用代码：91120118MA06DFA24M
    经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收
付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；客户资信调查与评
估；相关咨询服务。
    股权结构：北京云成金融信息服务有限公司持有100%股权，实际
控制人为中国华能集团有限公司。
    2.主要财务数据
    截至2024年6月30日，华能云成保理公司资产总额101,530.95万
元，负债总额80,430.91万元，净资产21,100.04万元。2024年1-6月实
现营业收入3,972.62万元，利润总额3,418.70万元，净利润2,565.50
万元。
    3.关联关系
    华能云成保理公司是云成金服全资子公司，实际控制人为中国华
能集团有限公司。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华
能云成保理公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易
构成关联交易。
    4.关联方是否失信被执行人
    华能云成保理公司不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况
                             - 2 -
    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，拟以账面值不高于13,500万元应收款项办理保理融资11,000万
元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%，融
资成本不超过4.5%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业
务的期限以保理合同约定为准。
    四、交易的定价政策及定价依据
    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理保理融资，融资成
本不超过4.5%。
    五、拟签订合同的主要内容
    公司及子公司以其部分应收款项向云成保理公司申请办理保理
融资业务，云成保理公司为公司及子公司提供应收款项融资、应收款
项管理、应收款项催收等服务。
    公司及子公司拟向华能云成保理公司申请办理有追索权的保理
融资，拟以账面值不高于13,500万元应收款项办理保理融资11,000万
元。公司将根据经营实际资金需求办理融资,融资比例不低于80%，融
资成本不超过4.5%，有效期自董事会审议批准之日起1年,保理融资业
务的期限以保理合同约定为准。
    六、交易目的和对上市公司的影响
    本次关联交易的目的是为满足公司资金需求，符合公司和全体股
东的利益。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    2024 年初至披露日，公司及子公司与华能云成保理公司累计发
生的各类关联交易的金额为 0 元。
    八、独立董事专门会议审核意见
    公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议于 2024 年 9 月
18 日召开会议，审议了《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请
办理保理融资的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并发表如下
意见：
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    我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为此次关
联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不会影响公司正常
的生产经营活动及上市公司的独立性，符合有关法律、行政法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该
议案提交公司董事会审议。
    九、备查文件
    1．公司第十届董事会第十次会议决议；
    2．公司第十届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见。
    特此公告。




                           山东新能泰山发电股份有限公司董事会
                                     2024 年 9 月 19 日




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