证券代码：000727 证券简称：冠捷科技 公告编号：2024-007
冠捷电子科技股份有限公司
关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电
熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协
议》事宜，并获得 2020 年 5 月 21 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司
每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利
率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上浮不超过 50%），借款期限为 1 个月至 36
个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31
日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。
2022 年 2 月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为
公司实际控制人）签署《债权转让协议书》，将其持有的公司人民币 13.3 亿元债权转让
给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务
关系：公司向中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子借款金额人民
币 13.3 亿元，借款期限自 2022 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 1 日止，借款利率为 3.85%。
经 2022 年 12 月 5 日公司第十届董事会第八次临时会议、2022 年 12 月 21 日公司
2022 年第三次临时股东大会审议，上述借款期限展期至 2024 年 1 月 1 日止，借款利率
为 3.85%（具体内容详见 2022-051 号公告）。
2、鉴于上述借款到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资
金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续向公司提供资金支持，将借款金额约人民
币 13.8 亿元展期一年，借款期限自 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日止，借款利率
保持不变仍为 3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。自 2024 年 1 月 1 日
起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组行
为。
4、上述事项已经 2024 年 3 月 11 日公司第十届董事会第十六次临时会议审议通过，
其中同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事曾毅先生、杨林先生、孙劼先生、宋少
文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。
5、此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京
中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）中电熊猫
1、基本情况
（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住 所：南京市玄武区中山东路 301 号
（4）法定代表人：周贵祥
（5）注册资本：人民币 543,363.29 万元
（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子专用设备制造；电子专用
设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训。
（7）财务状况 （单位：人民币万元）
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
项目
/2022 年度（经审计） /2023 年 1-9 月
总资产 7,873,391.04 8,164,796.87
所有者权益 33,057.66 135,741.35
营业收入 7,407,006.58 4,602,090.11
净利润 -484,429.28 11,151.36
（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股 79.24%，南京新工投资集团有限
责任公司持股 17.68%，江苏省国信集团有限公司持股 3.08%。
2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上
市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电
熊猫不是失信被执行人。
（二）中国电子
1、基本情况
（1）关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）住 所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1 号楼 19 层
（4）法定代表人：曾毅
（5）注册资本：人民币 1,848,225.199664 万元
（6）经营范围：
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系
统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售；电子
应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技
术的开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、
建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及
转让；家用电器的维修和销售。
（7）财务状况 （单位：人民币万元）
2022 年 12 月 31 日 2023 年 9 月 30 日
项目
/2022 年度（经审计） /2023 年 1-9 月
总资产 42,162,104.61 43,751,273.14
净资产 7,206,154.51 7,506,223.66
营业收入 27,126,531.68 17,126,833.12
净利润 -337,048.99 38,714.90
（8）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。
2、与本公司关联关系：中国电子为公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国
电子不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款展期利率保持不变仍为 3.85%，综合考虑了控股股东、实际控制人融资成
本和市场利率水平，经双方协商确定，关联交易定价合理，不存在损害上市公司利益的
情形。
四、关联交易的主要内容
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子继续向公司提供借款，其中中电熊猫借款
金额人民币 5,017.014934 万元，中国电子借款金额人民币 13.3 亿元，借款期限自 2024
年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 1 日止，借款利率为 3.85%，季度付息；自 2024 年 1 月 1 日
起，中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子为公司提供信贷支持，是为满足公司生产
经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道；借款利率综合考虑融资成本和市场利率
水平，关联交易定价合理，无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别
是中小股东利益的情形；借款期间将会增加公司的利息支出。
六、独立董事专门会议审议情况
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立
董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取得借款是为了保障生产经营发展资金需求，
减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本
和市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，
未损害公司与全体股东的利益；同意将本议案提交公司董事会审议。
七、与关联人已发生的各类关联交易情况
1、2023 年度，公司与中国电子及其下属企业（已包含中电熊猫）累计已发生的日
常关联交易金额采购类（采购商品/接受劳务）约为人民币 25,291 万元、销售类（销售
商品/提供劳务）约为人民币 10,230 万元、租赁类约为人民币 129 万元、商标使用费约
为人民币 33 万元（未超出 2023 年度日常关联交易预计金额）。
2、截至 2023 年末，公司及下属公司通过中国电子下属公司中国电子财务有限责任
公司（简称“中电财务”）存贷款情况如下：（单位：人民币万元）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付
利息/手续费
存放于中电财务存款 3,022.67 34,112.81 19,634.22 17,501.26 12.81
向中电财务贷款 - - - - -
3、截至 2023 年末，公司应付关联方债务情况如下：（单位：人民币万元）
关联方 项目 期初余额 本期利息 期末余额
中国电子 关联借款 133,000.00 5,191.62 133,000.00
中电熊猫 关联借款 5,017.01 195.84 5,017.01
华电有限公司 第三期股权收购对价 220,622.39 4,583.12 220,622.39
八、备查文件目录
1、第十届董事会第十六次临时会议决议；
2、独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。
特此公告
冠捷电子科技股份有限公司
董 事 会
2024年3月12日
