股票代码：000761   200761         股票简称：本钢板材   本钢板 B    编号：2024-034
债券代码：127018                  债券简称：本钢转债


                            本钢板材股份有限公司
         关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会二十六
次会议、九届监事会十七次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 186,000 万元的闲置
募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。现将相关事宜公告如下：
       一、募集资金基本情况
       经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46 号）核准，
同意公司向社会公开发行面值总额 68 亿元可转换公司债券，期限 6
年。公司实际向社会公开发行可转换公司债券 6,800 万张，每张面值
100 元，募集资金总额 68 亿元，扣除承销及保荐费用、发行登记费及
其他费用共计 41,084,701.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民
币 6,758,915,298.82 元。以上资金已于 2020 年 7 月 6 日划入公司募
集资金账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以上募集资金到
账情况进行了验证，并出具信会师报字[2020]第 ZB11494 号《验资报
告》。
       本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后拟投资以下项目：
                                                                   单位：万元
序号                   项目名称                    投资总额       拟投入募集资金
  1     高牌号高磁感无取向硅钢工程项目            114,500.00          105,700.00
  2     炼钢厂 8 号铸机工程项目                    39,500.00           33,500.00
  3     炼铁厂 5 号高炉产能置换工程项目           150,000.00           96,000.00
  4     特钢电炉升级改造工程项目                  160,000.00          141,600.00
  5     CCPP 发电工程项目                          98,826.80           83,300.00
  6     炼钢厂 4 号-6 号转炉环保改造工程项目       27,000.00           19,900.00
序号                   项目名称          投资总额    拟投入募集资金
 7      偿还银行贷款                    200,000.00       200,000.00
                   合计                 789,826.80       680,000.00

       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会或董
事会授权人士可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺
序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次
发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情
况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
       在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会或
董事会授权人士有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进
行调整或确定。
       二、募集资金使用情况
       （一）募集资金使用情况
       公司本次公开发行可转债募集资金净额为人民币 675,891.53 万
元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目
426,640.28 万元。公司募集资金使用情况详见公司于 2024 年 4 月 29
日在巨潮资讯网上披露的《本钢板材股份有限公司 2023 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
       （二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
       公司于 2023 年 7 月 18 日召开第九届董事会第十七次会议及第
九届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金不超过 251,000 万
元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。
       2023 年 11 月 30 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的
54,880 万元提前归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况
通知了保荐机构及保荐代表人，详见公司 2023 年 12 月 1 日披露的
《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》（编号：
2023-065）。
    2024 年 7 月 11 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的
60,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知
了保荐机构及保荐代表人。详见公司 2024 年 7 月 12 日披露的《关于
提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》 编号：2024-030）。
    2024 年 7 月 17 日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的
136,120 万元归还至公司募集资金专用账户，并将上述归还情况通知
了保荐机构及保荐代表人。详见公司 2024 年 7 月 18 日披露的《关于
提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金公告》 编号：2024-031）。
    至此公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部
归还至公司募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。
    三、闲置募集资金补充流动的金额及期限
    为提高募集资金使用效率，降低财务成本，缓解流动资金的需求
压力，在满足募集资金投资项目的资金需求、保证募投项目正常进行
的前提下，结合公司生产经营需求及财务状况，公司拟使用闲置募集
资金总额不超过186,000万元暂时补充流动资金，使用期限自本次董
事会审议通过之日起不超过十二个月。
    四、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性
    公司为钢铁企业，产销规模较大，生产经营对流动资金的需求较
大，且公司每年在技术改造、设备升级、环保等各方面投入资金较多，
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用
效率，进一步降低公司财务费用，减少财务支出。经测算，按一年期
贷款基准利率 4.35%计算，本次使用 186,000 万元闲置募集资金暂时
补充流动资金可为公司节约利息约 8,091 万元。
    公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相
关的生产经营使用；不涉及变相改变募集资金用途或者影响募集资金
投资计划的正常进行；公司已归还前次用于暂时补充流动资金的募集
资金；本次补充流动资金时间不超过十二个月，到期将及时足额归还
至相关募集资金专户。公司不使用闲置募集资金直接或者间接进行证
券投资、衍生品交易等高风险投资。
    公司已根据募集资金投资项目进展情况，预留出富余资金使用额
度；若募集资金投资项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司
将及时归还该部分资金，以确保募集资金投资项目的正常进行。
    五、监事会意见
    公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高
闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和股东的利
益,审议程序合法、合规，同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金。
    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为: 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流
动资金事项已经公司第九届董事会二十六次会议、第九届监事会第十
七次会议审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件
的规定。综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充
流动资金事项无异议。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十六次会议决议公告
    2、公司第九届监事会第十七次会议决议公告
    3、国泰君安证券股份有限公司出具的专项核查意见
    特此公告



                              本钢板材股份有限公司董事会
                                  二 0 二四年七月十八日