证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2024 临─038



             晋能控股山西电力股份有限公司
    关于为下属公司融资提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、担保情况概述
    公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下
简称“蒲洲热电公司”）为置换到期外部借款，防范债务风
险，拟向中国建设银行股份有限公司永济支行（以下简称“建
行永济支行”）申请办理流动资金贷款，金额不超人民币1.5
亿元，期限不超2年，该融资方案需公司提供担保。公司拟为
其提供担保。
    上述事项已经公司十届十四次董事会以5票同意、0票反
对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在
股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相
关手续。
    二、被担保公司基本情况
    名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司
    法定代表人：刘文军
    注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
    经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭
       销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽
       电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。
            注册资本：人民币 56400 万元
            股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司                 65%
                             陕西陕煤澄合矿业有限公司              35%

            被担保公司主要财务数据
            截至 2024 年 6 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                                 单位：万元
                                                                              持股比
被担保公司名称   资产总额      负债总额    资产净额   营业收入     净利润
                                                                                例

蒲洲热电公司     293372.64     350262.64    -56890    61240.63    -12871.22    65%

            以上数据未经审计。
            以上公司不是失信被执行人。
            三、担保协议主要内容
            1.债权人：中国建设银行股份有限公司永济支行；
            2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；
            3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
            4.保证方式：连带责任保证担保；
            5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
       损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及
       实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；
            6.担保金额：15000 万元；
            7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限
届满之日后三年止。
    四、董事会意见
    1.公司本次为蒲洲热电公司提供融资担保，主要是为了
满足其正常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，该公司的资信状况良好，以上担保符合
《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提
供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供
反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未
按持股比例提供反担保。虽然蒲洲热电公司其他股东未能按
持股比例提供反担保措施，但因为公司对蒲洲热电公司拥有
实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等
方面的风险控制，整体风险可控。
    4.蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2024年全年
预计电量销售收入13.7亿元、计划融资10亿，资金收入共
23.7亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力，信用
状况良好，无不良失信行为。在担保期内，董事会认为上述
公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
    五、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 171.49
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 154.25%，其中对合
并报表外单位提供的担保余额合计为人民币 13.48 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 12.12%，无逾期担保、涉及诉
讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

    六、备查文件
    1.十届十四次董事会决议；
    2.担保协议。
    特此公告。




                   晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二四年九月二十九日