证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2024 临─039



                晋能控股山西电力股份有限公司
           关于下属公司开展融资租赁业务
               并为其提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、交易概述
    公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下
简称“王坪发电公司”）拟与山西金融租赁有限公司（以下简称
“山西金租”）办理融资租赁售后回租业务，融资金额为人民币 2
亿元，融资期限 4 年，该融资方案需公司提供保证担保。公司拟
为其提供担保。
    上述事项已经公司十届十四次董事会以 5 票同意、 票反对、
0 票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审
议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

    二、交易对方情况介绍
    名称：山西金融租赁有限公司
    法定代表人：刘振龙
    注册地址：山西省太原市杏花岭区府西街 69 号山西国际贸易
中心西塔楼 17 层
    经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁
资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁
  保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；（六）
  同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）租赁物品残值变卖及处
  理业务；（九）经济咨询；（十）资产证券化业务。（依法须经批
  准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       注册资本：140,000.00 万元
        三、被担保方基本情况
       名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
       法定代表人：李振江
       注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
       经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹
  建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门
  批准后方可开展经营活动）
       注册资本：人民币 39161.94 万元
       股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司                 60%
                     国电电力发展股份有限公司                 40%

        被担保公司主要财务数据
       截至 2024 年 6 月 30 日，被担保公司主要财务数据如下：
                                                       （单位：万元）

被担保公司名称 资产总额    负债总额    资产净额    营业收入    净利润    持股比例


王坪发电公司   164740.19   210784.25   -46044.05   36811.14   -2873.42     60%

       以上数据未经审计。
       上述公司不是失信被执行人。
       四、交易标的基本情况
       王坪发电公司与山西金融租赁有限公司 2 亿元融资租赁项目，
交易标的物为王坪发电公司所属的发电设备。山西金融租赁有限公
司购买王坪发电公司发电设备后将以融资租赁方式出租给王坪发
电公司继续使用，王坪发电公司利用资产融资取得人民币 2 亿元。

  序号         租赁物名称        数量   单位    原值（万元）

   1           空气冷凝器         1     台        5477.37
   2             吸收塔           1     台        1536.43

   3           空气预热器         2     台        2680.91

   4          其它发电设备        49    台        34759.67

                          合计                    44454.38



       五、交易合同的主要内容
       1.融资公司：山西金融租赁有限公司；
       2.融资方式：售后回租融资租赁；
       3.融资金额：2 亿元；
       4.融资期限：4 年;
       5.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归山西金融租赁
有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备所有权归
晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
       6.租赁担保：由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责
任保证担保。
       六、担保合同主要内容
       1.债权人：山西金融租赁有限公司；
    2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；
    3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；
    4.保证方式：全额连带责任保证担保；
    5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、
融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，
包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔
偿金、债权人实现债权的费用等。
    6.担保金额：2 亿元；
    7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。
    七、董事会意见
    1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正
常业务发展的资金需求。
    2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保
符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提
供担保不会损害公司利益。
    3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担
保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比
例提供反担保。虽然王坪发电公司其他股东未能按持股比例提供
反担保措施，但因为公司对王坪发电公司拥有实质控制权，能够
对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体
风险可控。
    4.王坪发电公司未来收益及还款能力测算:预计年收入 7.98
亿元，其中电量销售资金收入 6.93 亿元，供热收入 1.02 亿元，
排污权收入 0.03 亿元，折旧费用 1.07 亿元，具有可持续稳定的
现金流，具备偿还能力。在担保期内，董事会认为王坪发电公司
有能力以其未来收益为公司提供反担保。

    八、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币 171.49 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 154.25%，其中对合并报表外单
位提供的担保余额合计为人民币 13.48 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 12.12%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被
判决败诉而应承担的损失等事项。
    九、备查文件
    1.十届十四次董事会决议；
    2.融资租赁合同；
    3.担保协议。
    特此公告。




                   晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二四年九月二十九日