新兴铸管：年度募集资金使用情况专项说明2024-04-11
新兴铸管股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告
新兴铸管股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新兴铸管股份有限公司增发股票的批复》（证监
许可[2016]3215 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于 2017 年 2 月 15 日采用向特
定对象非公开方式发行人民币普通股 347,572,815 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.15
元，募集资金总额 179,000.00 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额为人民币
176,609.08 万元。上述资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了“信会师报字[2017]第 ZB10096 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用的金额为 179,220.86 万元，其中：（1）
以前年度使用募集资金的金额为 175,197.60 万元；（2）本年度募投项目使用募集资金的金额
为 0 万元；(3)本年度节余募集资金永久补充流动资金的金额为 4,023.26 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
2,611.78 万元，募集资金余额为人民币 0.00 万元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定。
另根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》
以及深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关规定，2017 年 3 月 6 日，公司
和保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）分别与中国银行股份有限公司武
安支行、交通银行股份有限公司邯郸分行、中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募
集资金三方监管协议》。该协议对募集资金存储、使用、管理和监督等事项进行了明确规定。
公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。公司制定了严格
的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对
募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
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截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国银行股份有限公司武安
支行（阳春 30 万吨球墨铸 100989505791 100,000.00 0.00 活期
铁管项目）（注①）
中国民生银行股份有限公司
北京分行亮马桥支行
699281611 13,000.00 0.00 活期
（100t/h 干熄焦及余热发
电项目）（注②）
交通银行股份有限公司邯郸
复兴支行（高性能球墨铸管
134663000012017001253 48,000.00 0.00 活期
DN300-1000 智能化生产线
升级）（注③）
中国民生银行股份有限公司
北京分行亮马桥支行（补充 699281638 15,609.08 0.00 活期
流动资金）（注④）
合计 176,609.08 0.00
注 ： ① 2018 年 12 月 29 日 募 集资 金 户 中国 银行 股 份 有 限公 司 武 安支行 （ 账 号
100989505791）募集资金已全部使用，账户已注销；②2019 年 12 月 20 日募集资金户中国
民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281611）募集资金已全部使用，账
户已注销；③2023 年 12 月 27 日募集资金户交通银行股份有限公司邯郸复兴支行（账号：
134663000012017001253）募集资金已全部使用，账户已注销；④2017 年 6 月 2 日募集资金
户中国民生银行股份有限公司北京分行亮马桥支行（账号：699281638）募集资金已全部使
用，账户已注销。
三、2023 年度募集资金的使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元，具体情况详见附表 1《募集资
金使用情况表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2017 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审
议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司独立董事发表了
同意公司以募集资金人民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐
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机构出具了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入
募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368 号）。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
2023 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议
审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司
2017 年非公开发行股票募投项目中的“高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升
级项目”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
截止 2023 年 12 月 27 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金共计 4,023.26
万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的注销手续。专户注
销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
(六)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
本公司不存在尚未使用募资金的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
新兴铸管股份有限公司（盖章）
二〇二四年四月九日
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附表
募集资金使用情况对照表
编制单位：新兴铸管股份有限公司
金额单位：人民币万元
募集资金总额 176,609.08 本年度投入募集资金总额 0.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 175,197.60
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变
截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
更项目 募集资金承 调整后投资 本年度投入 本年度实现 是否达到
承诺投资项目和超募资金投向 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
（含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 的效益 预计效益
(2) ＝(2)/(1) 期 大变化
变更）
承诺投资项目
阳春 30 万吨球墨铸铁管项目 否 100,000.00 100,000.00 100,175.67 100.18 2017 年 12 月 6,057.62 是 否
高性能球墨铸管 DN300-1000 智能
否 48,000.00 48,000.00 46,239.49 96.33 2020 年 12 月 9,762.90 否 否
自动化生产线升级
100t/h 干熄焦及余热发电项目 否 13,000.00 13,000.00 13,172.22 101.32 2018 年 6 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 15,609.08 15,609.08 15,610.22 100.01 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 176,609.08 176,609.08 175,197.60 15,820.52
超募资金投向
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
合计 176,609.08 176,609.08 175,197.60 15,820.52
未达到计划进度或预计收益的情
（1）高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级项目建成投产后，受市场环境影响，铸管销售市场处于下行周期，利润没有达到预期。
况和原因（分具体募投项目）
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项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用
情况
2017 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自
募集资金投资项目先期投入及置 筹资金的议案》，公司独立董事发表了同意公司以募集资金人民币 62,346.32 万元置换预先投入募投项目的自筹资金的意见，保荐机构出具
换情况 了专项核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审验，并出具了《新兴铸管股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZB10368 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
2023 年 12 月 22 日，公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年非公开发行股票募投项目中的“高性能球墨铸管 DN300-1000 智能自动化生产线升级项目”进行
项目实施出现募集资金结余的金 结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截止 2023 年 12 月 27 日，公司已将全部募投项目结项并将节余募集资金
额及原因
共计 4,023.26 万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并已办理完毕专户的注销手续。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集
资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
尚未使用的募集资金用途及去向 本公司不存在尚未使用募资金的情况。
（1）本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，严格按照《公司法》、《公司章程》和募集资金存放及使用
管理的有关法律法规，以及招股意向书的披露执行，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管
募集资金使用及披露中存在的问
理，不存在违反相关规定的情形。
题或其他情况
（2）阳春 30 万吨球墨铸铁管项目、100t/h 干熄焦及余热发电项目和补充流动资金实际投资金额超出募集承诺投资金额的部分为银行存款利
息净收入。
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