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         债券代码：112934                        债券简称：19 新兴 01

         债券代码：149504                        债券简称：21 新兴 01




                            光大证券股份有限公司
                                    关于
          新兴铸管股份有限公司 2023 年年度权益分派实施
                        的临时受托管理事务报告




                               债券受托管理人




                     （住所：上海市静安区新闸路 1508 号）



                                  2024 年 7 月
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                                   重要声明
             本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《新兴铸管股份有

         限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说

         明书》、《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公

         司债券（第一期）募集说明书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面

         向合格投资者公开发行公司债券债券受托管理协议》等相关文件、第

         三方机构出具的专业意见以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新

         兴铸管”或“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由“19

         新兴 01”、“21 新兴 01”受托管理人光大证券股份有限公司（以下简

         称“光大证券”）编制。

             本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资

         者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作

         为光大证券所作的承诺或声明。




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            一、 发行人概况

            （一）   公司名称：新兴铸管股份有限公司

            （二）   公司注册地址：武安市上洛阳村北

            （三）   公司法定代表人：何齐书

            （四）   公司信息披露联系人：王新伟

            （五）   联系电话：0310-5792011

            （六）   联系传真：0310-5796999

            （七）   登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站：

         巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

            二、 公司债券基本情况

             （一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2019 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：19 新兴 01

            3、 债券代码：112934

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

            5、 债券利率：3.98%

            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记

         机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。

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         每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

         年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利

         息。

            8、 募集资金用途：全部用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2019 年 7 月 16 日

            10、 债券上市交易首日：2019 年 7 月 29 日

            11、 债券上市地点：深圳证券交易所

             （二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行

         公司债券（第一期）

            1、 债券名称：新兴铸管股份有限公司 2021 年面向合格投资者公

         开发行公司债券（第一期）

            2、 债券简称：21 新兴 01

            3、 债券代码：149504

            4、 债券期限：本期债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附

         发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。若投资者行使回售

         选择权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假

         日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另

         计利息）。

            5、 债券利率：3.70%。本期债券票面利率在存续期内前 3 年固定

         不变；在存续期第 3 年末，如公司行使调整票面利率选择权，未被回

         售部分债券在存续期后 2 年的票面利率为调整后的票面利率，在存续

         期后 2 年固定不变。

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            6、 债券发行规模：人民币 10 亿元

            7、 债券还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券登记机构

         的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照

         债券登记机构的相关规定办理。

            8、 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，将

         用于调整公司债务结构。

            9、 债券发行首日：2021 年 6 月 9 日

            10、 债券上市交易首日：2021 年 6 月 16 日

            11、 债券上市地点：深圳证券交易所

            三、 重大事项提示

             光大证券作为“19 新兴 01”、“21 新兴 01”的受托管理人，根

         据发行人于 2024 年 7 月 6 日披露的《2023 年年度权益分派实施公告》，

         现将本次重大事项报告如下：

             （一）本次权益分派的基本情况

             新兴铸管股份有限公司2023年年度权益分派方案已获公司2024

         年5月16日召开的2023年度股东大会审议通过，股东大会审议通过的

         权益分派方案为：以公司现有股份总额3,990,058,776股扣除回购专户

         上剩余股份2,790,167股后的股本总额3,987,268,609股为基数，向全体股

         东每10股派发现金红利0.60元（含税），不送红股，不以公积金转增股

         本，共计派发现金239,236,116.54元。本次利润分配方案披露后至实施

         前，如出现股份回购等情形时，公司按照分配比例固定的原则以未来

         实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，对分配总金额进行调整。

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             自权益分派方案披露至实施期间发行人股本总额未发生变化。

             本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案

         一致。

             本次权益分派的股权登记日为2024年7月11日，除权除息日为2024

         年7月12日。

             考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2023年年度权益

         分派，发行人本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的总股本×

         分配比例，即239,236,116.54元=3,987,268,609股×0.06元/股。因公司回

         购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，

         实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股

         的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每

         股现金红利应以0.0599580元/股计算。每股现金红利=现金分红总额/

         总股本，即0.0599580元/股=239,236,116.54元÷3,990,058,776股）。综上，

         在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023年年度权益分派实施后

         的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施

         后的除权除息价格=股权登记日收盘价-0.0599580元/股。

             有关本次权益分派的具体事宜，详情请参见发行人于2024年7月6

         日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：

         2024-39）。

             （二）本次权益分派对发行人的影响

             本次利润分配符合综合考虑了发行人目前行业特点、公司发展阶

         段和中长期发展等因素，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关

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         于利润分配事项的有关规定和要求，不会影响发行人的财务状况和经

         营成果，不会对发行人公司债券还本付息产生重大不利影响。

             光大证券将继续关注发行人日常经营和财务状况、对公司债券本

         息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并按照

         《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准

         则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公

         司债券债券受托管理协议》等规定和约定，履行相应的受托管理职责。

             （以下无正文）




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         （本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于新兴铸管股份有限公

         司 2023 年年度权益分派实施的临时受托管理事务报告》之盖章页）




                                    受托管理人：光大证券股份有限公司



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