甘肃电投能源发展股份有限
公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第 9-00009 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2024]第 9-00009 号
甘肃电投能源发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金存放与实际使用情况专
项报告”进行了审核。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并
保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责
任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专
项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核
工作，以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合
理保证。在审核过程中，我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们
认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为，贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重
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大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone：+86（10）82330558
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大方面公允反映了 2023 年度募集资金实际存放与使用的情况。
四、其他说明事项
本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵
公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执
行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张有全
中 国 北 京 中国注册会计师：李积庆
二○二四年三月二十八日
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
甘肃电投能源发展股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，
甘肃电投能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至 2023 年 12
月 31 日止的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票 240,963,855
股 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,199,999,997.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为
1,192,367,013.14 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到位情况进行了
验证，并于 2022 年 12 月 29 日出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信
验字[2022]第 9-00008 号），确认扣除保荐承销费用后的募集资金金额为 1,193,207,545.08
元（尚未扣除其他发行费用 840,531.94 元），已于 2022 年 12 月 28 日存入公司募集资金专
项账户。
公 司 以 前 年 度 累 计 使 用 募 集 资 金 0 元 。 2023 年 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金
1,058,524,505.50 元（含置换先期投入募投项目金额），募集资金余额为 138,466,924.96 元
（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 3,783,885.38 元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）《募集资金使用管理办法》的制定及修订
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司董事会依照中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，
结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理
办法》”）并于 2022 年 3 月进行了修订。
（二）《募集资金使用管理办法》的执行情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法规要求
和公司《募集资金使用管理办法》规定，2023 年 1 月 9 日，公司和保荐机构华龙证券股份
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
有限公司分别与中信银行股份有限公司兰州分行、上海浦东发展银行股份有限公司兰州分
行、中国银行股份有限公司兰州市七里河中心支行、甘肃银行股份有限公司、兰州银行股份
有限公司万佳支行签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次非公开发行股票募投项目的
实施主体主要为公司全资子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司（以下简称“酒汇公
司”）的分公司或全资子公司，2023 年 3 月，公司、全资子公司酒汇公司和保荐机构华龙证
券股份有限公司分别与兰州银行股份有限公司万佳支行；甘肃玉门汇能新能源开发有限责任
公司和中信银行股份有限公司兰州分行；甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司瓜州分公司和
上海浦东发展银行股份有限公司兰州分行；甘肃电投永昌新能源有限责任公司和甘肃银行股
份有限公司；甘肃电投辰旭高台风力发电有限公司和中国银行股份有限公司兰州市七里河中
心支行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金
1,058,524,505.50 元，本次募集资金专项账户开立及余额情况如下：
账户名 到账时存储金额 报告期末存放
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途
称 （元） 余额（元）
中信银行兰州
1 8113301013300133040 250,000,000.00 1,172,429.47
分行营业部
投资建设玉门市麻
浦发银行兰州
2 48090078801700000560 200,000,000.00 534,405.00 黄滩第一风电场C
滨河支行
甘肃电 区200兆瓦项目、瓜
投能源 中国银行兰州 州 干 河 口 200MW 光
3 发展股 市会展中心支 104084296183 150,000,000.00 100,530.36 伏项目、永昌河清
份有限 行 滩 300MW 光 伏 发 电
公司 甘肃银行营业 项目、高台县盐池
4 61010100200021959 300,000,000.00 116,994,994.66 滩 100MW 风 电 场 项
部
目和补充流动资金
兰州银行万佳
5 101732000611968 293,207,545.08 145,706.39
支行
用于甘肃能源拨付
的 永 昌 河 清 滩
300MW 光 伏 发 电
甘肃酒
项目、瓜州干河口
泉汇能
200MW 光 伏 发 电
风电开 兰州银行万佳
6 101732000618476 0.00 1,417.93 项目、玉门麻黄滩
发有限 支行
第一风电场C区
责任公
200MW项目、高台
司
盐 池 滩 100MW 风
电场项目募集资金
接收、存储和拨付。
甘肃玉
用于酒汇风电拨付
门汇能
的玉门麻黄滩第一
新能源 中信银行兰州
7 8113301012300136655 0.00 19,456,434.55 风电场C区200MW
开发有 渭源路支行
项目资金接收、存
限责任
储和使用。
公司
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
账户名 到账时存储金额 报告期末存放
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途
称 （元） 余额（元）
甘肃酒
泉汇能 用于酒汇风电拨付
风电开 的 瓜 州 干 河 口
浦发银行兰州
8 发有限 48090078801900000585 0.00 9,881.07 200MW 光 伏 发 电
滨河支行
责任公 项目资金接收、存
司瓜州 储和使用。
分公司
甘肃电 用于酒汇风电拨付
投永昌 的 永 昌 河 清 滩
甘肃银行营业
9 新能源 61010100200022352 0.00 19,449.86 300MW 光 伏 发 电
部
有限责 项目资金接收、存
任公司 储和使用。
甘肃电
用于酒汇风电拨付
投辰旭
中国银行兰州 的 高 台 盐 池 滩
高台风
10 市会展中心支 104585448786 0.00 31,675.67 100MW 风 电 场 项
力发电
行 目资金接收、存储
有限公
和使用。
司
合计 1,193,207,545.08 138,466,924.96
以上签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，《募集资金三方监管协议》的履行不
存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据公司《非公开发行股票预案（修订稿）》的安排，“公司本次非公开发行拟募集资金
总额（含发行费用）不超过 120,000 万元（含 120,000 万元），扣除发行费用后的募集资金
净额将用于玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目、瓜州干河口 200MW 光伏项目、永昌
河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目和补充流动资金。在本次非公
开发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。”截止 2023 年 3 月 29 日，公司已
投入募投项目的自筹资金为 56,180.00 万元（含增值税）、已支付发行费用 84.05 万元（不
含增值税）。2023 年 3 月 29 日，公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构分别出具了《甘肃电投能源发展股份有
限公司使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的审核报告》（大信
专审字[2023]第 9-00015 号）《华龙证券股份有限公司关于甘肃电投能源发展股份有限公司
使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的专项核查意见》。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票不存在用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行和不变相改变募集资金用途的情况下，使用
不超过 2.30 亿元、单笔不超过 1 亿元（含）暂时闲置的募集资金进行现金管理（该额度在
批准期限内循环使用），闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。截至 2023 年 12
月 31 日，公司在甘肃银行营业部（银行账号：61010100200021959）募集资金专用账户内对
闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
投 资 份 额 ： 募 集 资 金 专 户 内 闲 置 募 集 资 金 余 额 ， 截 至 2023 年 12 月 31 日 为
116,994,994.66 元；
产品名称：协定存款；
协议期限：2023 年 4 月 11 日至 2023 年 12 月 31 日；
协议利率：年利率 2.25%；
收益情况：2023 年，公司取得协定存款利息收入 2,966,864.49 元。
（六）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票不存在使用节余募集资金的情况。
（七）超募资金使用情况
本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 1,058,524,505.50 元，募集资金余额
为 138,466,924.96 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额 3,783,885.38
元）。尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照《非公开发行股票
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
预案（修订稿）》中募集资金使用计划使用。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募
集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：募集资金使用情况对照表
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2024 年 3 月 28 日
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 119,236.70 本年度投入募集资金总额 105,852.44
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 105,852.44
累计变更用途的募集资金总额比例
截至期末
是否已变更 截至期末累 是否达 项目可行性
募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 项目达到预定可使 本年度实
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 计投入金额 到预计 是否发生重
诺投资总额 总额(1) 金额 （%）(3)＝ 用状态日期 现的效益
分变更） (2) 效益 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
玉门市麻黄滩第一风电场 C 区 200 兆瓦项目 否 25,352.35 25,352.35 14,855.00 14,855.00 58.59% 2022 年 12 月 4 日 6,417.79 是 否
瓜州干河口 200MW 光伏项目 否 20,587.24 20,587.24 20,587.83 20,587.83 100.00% 2023 年 4 月 22 日 2,012.53 是 否
永昌河清滩 300MW 光伏发电项目 否 30,792.19 30,792.19 30,791.56 30,791.56 100.00% 2023 年 7 月 11 日 111.82 不适用 否
高台县盐池滩 100MW 风电场项目 否 13,268.22 13,268.22 10,297.30 10,297.30 77.61% 2023 年 7 月 1 日 676.72 不适用 否
补充流动资金 否 30,000.00 30,000.00 29,320.75 29,320.75 97.74% 不适用 否
承诺投资项目合计 120,000.00 120,000.00 105,852.44 105,852.44 9,218.86
永昌河清滩 300MW 光伏发电项目、高台县盐池滩 100MW 风电场项目于 2023 年 7 月投产发电，投产发电时间较短，不适用与预计效
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
益做比较。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，公司使用募集资金 50,784.05 万元置换先期投入募投项目和
募集资金投资项目先期投入及置换情况
已支付发行费用自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
经公司第八届董事会第五次会议审议通过，公司将暂时闲置的募集资金进行现金管理，截至 2023 年 12 月 31 日，用闲置的募集资
用闲置的募集资金进行现金管理情况
金现金管理余额为 116,994,994.66 元，2023 年取得收益 2,966,864.49 元。
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甘肃电投能源发展股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司开设的募集资金专项账户，将按照《非公开发行股票预案（修订稿）》中募集资金使用计划使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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