四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：000801 证券简称：四川九洲 公告编号：2024054
四川九洲电器股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
—1—
四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
年初至报
本报告期
告期末比
上年同期 比上年同 上年同期
年初至报 上年同期
本报告期 期增减
告期末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入 965,124,7 911,500,6 911,500,6 2,722,174 2,828,423 2,828,423
5.88% -3.76%
（元） 43.66 68.63 68.63 ,519.00 ,058.40 ,058.40
归属于上
市公司股 52,079,06 55,635,85 55,635,85 119,832,4 141,142,7 141,142,7
-6.39% -15.10%
东的净利 9.71 1.61 1.61 36.80 64.01 64.01
润（元）
归属于上
市公司股
东的扣除
40,775,17 26,888,67 29,488,43 75,502,97 73,005,83 88,061,13
非经常性 38.28% -14.26%
6.48 0.76 8.63 6.49 5.86 1.27
损益的净
利润
（元）
经营活动
产生的现 98,744,25 200,425,2 200,425,2
— — — — -50.73%
金流量净 0.54 59.78 59.78
额（元）
基本每股
收益（元/ 0.0509 0.0544 0.0544 -6.40% 0.1172 0.138 0.1380 -15.07%
股）
稀释每股
收益（元/ 0.0509 0.0544 0.0544 -6.40% 0.1172 0.138 0.1380 -15.07%
股）
加权平均
净资产收 1.76% 1.94% 1.94% -0.18% 4.03% 4.89% 4.89% -0.86%
益率
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产
6,780,600,580.67 6,715,497,087.33 6,715,497,087.33 0.97%
（元）
归属于上
市公司股
东的所有 2,976,428,321.45 2,959,454,463.08 2,959,454,463.08 0.57%
者权益
（元）
注:按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号-非经常性损益(2023 年修订)》统一口径计算 2023 年前三季度
的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 88,061,131.27 元，较调整前增加 15,055,295.41 元； 2023
年第三季度的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 29,488,438.63 元，较调整前增加 2,599,767.87
元。
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（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包
括已计提资产减值准备的冲 -24,684.76 2,436,506.40
销部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 计入其他收益及财政贴息的
4,146,304.15 32,748,892.15
按照确定的标准享有、对公 政府补助
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金 金融资产持有期间及处置收
8,069,408.04 18,640,858.37
融负债产生的公允价值变动 益、公允价值变动损益
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款
2,335,713.34 4,353,124.56
项减值准备转回
债务重组损益 14,583.33 21,712.56
除上述各项之外的其他营业
-681,853.36 -1,709,878.67
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
0.00 377,307.38 个税手续费返还
的损益项目
减：所得税影响额 2,114,081.72 8,600,853.15
少数股东权益影响额
441,495.79 3,938,209.29
（税后）
合计 11,303,893.23 44,329,460.31 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 □不适用
其他符合非经常性损益的项目主要是个人所得税手续费返还。
本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修
订)》(证监会公告[2023]65 号)的规定执行。
执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2023 年修订)》对可比会计期间非经常性损益
的影响：同口径下公司 2023 年前三季度归属于上市公司股东的非经常性损益净额为 53,081,632.74 元，较调整前减少
15,055,295.41 元；2023 年第三季度归属于上市公司股东的非经常性损益净额为 26,147,412.98 元，较调整前减少
2,599,767.87 元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：万元
1.报告期内主要资产项目变化情况：
项目 报告期期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因
应收票据 4,025.61 25,305.45 -84.09% 主要系大额票据到期兑付
主要系前期贴现的数字化应收账款债权凭证到期
应收款项融资 19,705.30 31,758.61 -37.95%
解付
预付款项 1,815.80 594.42 205.48% 主要系项目采购预付款增加
其他流动资产 19,697.12 39,796.34 -50.51% 主要系一年以内的定期存款到期
在建工程 9,433.77 47,316.28 -80.06%
主要系成都创新中心房产达到可使用状态转为固
固定资产 73,721.81 36,769.93 100.49%
定资产、达到可出租状态转为投资性房地产
投资性房地产 21,455.64 13,630.64 57.41%
主要系控股子公司转让其持有的深圳数字电视国
其他非流动金融资产 - 240.00 -100.00%
家工程实验室股份有限公司全部 1.6%股权
其他非流动资产 61,545.95 42,191.06 45.87% 主要系一年以上的大额存单增加
长期待摊费用 740.15 354.09 109.03% 主要系需分摊的长期费用增加
2.报告期内主要负债项目变化情况：
项目 报告期期末余额 上年末余额 增减变动 变动原因
合同负债 9,519.14 5,927.06 60.60% 主要系本期收到的合同预付款增加
应付职工薪酬 9,626.71 21,915.24 -56.07% 主要系跨期支付薪酬
一年内到期的非流动负债 476.19 8,667.54 -94.51% 主要系本期归还一年内到期的长期借款
其他流动负债 260.19 785.86 -66.89% 主要系待转销项税额减少
长期借款 22,537.37 6,639.94 239.42% 主要系银行长期借款增加
3.报告期内主要损益项目变化情况：
上年同期金
项目 报告期金额 增减变动 变动原因
额
主要系享受增值税进项税额加计抵减政策优惠，
税金及附加 920.84 1,375.78 -33.07%
增值税附加减少
财务费用 -1.70 750.15 -100.23% 主要系本期汇兑损失减少
投资收益 1,872.80 1,440.05 30.05% 主要系理财收益增加
公允价值变动损益 52.90 5.86 802.42% 主要系持有金融产品的公允价值变动
信用减值损失 -1,874.07 -944.64 -98.39% 主要系上期转回应收款项坏账准备
资产减值损失 -736.08 -2,431.69 69.73% 主要系本期转回存货跌价准备
资产处置收益 -0.07 -7.77 99.06% 主要系本期资产处置减少
所得税费用 764.42 453.40 68.60% 主要系计提的递延所得税费用增加
营业外收入 11.33 234.58 -95.17% 主要系罚没及违约金收入减少
营业外支出 188.77 22.83 726.70% 主要系赔偿金、违约金及罚款增加
4、报告期内主要现金流量表项目变化情况：
上年同期金
现金流量表项目 报告期金额 增减变动 变动原因
额
经营活动产生的现金流量
9,874.43 20,042.53 -50.73% 主要系本期现金净流出增加
净额
投资活动产生的现金流量
-16,828.38 -11,726.64 -43.51% 主要系本期固定资产投资增加
净额
筹资活动产生的现金流量
793.49 9,821.42 -91.92% 主要系本期偿还债务所支付的现金增加
净额
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 66,516 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
四川九洲投资
控股集团有限 国有法人 47.61% 486,907,288 0 不适用 0
公司
香港中央结算
境外法人 1.33% 13,617,627 0 不适用 0
有限公司
绵阳科技城发
展投资（集 国有法人 0.98% 10,000,000 0 不适用 0
团）有限公司
四川九洲创业
投资有限责任 国有法人 0.97% 9,917,800 0 不适用 0
公司
招商银行股份
有限公司－南
方中证 1000
其他 0.71% 7,274,798 0 不适用 0
交易型开放式
指数证券投资
基金
绵阳市九华投
资管理中心 其他 0.67% 6,815,620 0 不适用 0
(有限合伙)
赖大春 境内自然人 0.56% 5,757,000 0 不适用 0
中国银行股份
有限公司－国
投瑞银国家安
其他 0.55% 5,589,983 0 不适用 0
全灵活配置混
合型证券投资
基金
中国建设银行
股份有限公司
－国泰中证军
其他 0.51% 5,224,600 0 不适用 0
工交易型开放
式指数证券投
资基金
杨捷 境内自然人 0.45% 4,596,955 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川九洲投资控股集团有限公司 486,907,288 人民币普通股 486,907,288
香港中央结算有限公司 13,617,627 人民币普通股 13,617,627
绵阳科技城发展投资（集团）有
10,000,000 人民币普通股 10,000,000
限公司
四川九洲创业投资有限责任公司 9,917,800 人民币普通股 9,917,800
招商银行股份有限公司－南方中
证 1000 交易型开放式指数证券 7,274,798 人民币普通股 7,274,798
投资基金
绵阳市九华投资管理中心(有限
6,815,620 人民币普通股 6,815,620
合伙)
—5—
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赖大春 5,757,000 人民币普通股 5,757,000
中国银行股份有限公司－国投瑞
银国家安全灵活配置混合型证券 5,589,983 人民币普通股 5,589,983
投资基金
中国建设银行股份有限公司－国
泰中证军工交易型开放式指数证 5,224,600 人民币普通股 5,224,600
券投资基金
杨捷 4,596,955 人民币普通股 4,596,955
前十大股东中，已知四川九洲投资控股集团有限公司、四川九洲创
业投资有限责任公司、绵阳市九华投资管理中心(有限合伙)属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间
是否存在关联关系或一致行动关系。
截至报告期末，公司股东绵阳科技城发展投资（集团）有限公司除
通过普通证券账户持有 5,000,000 股外，还通过中信证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有
10,000,000 股。公司股东赖大春除通过普通证券账户持有 221,000
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股外，还通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 5,536,000 股，实际合计持有 5,757,000 股。公司股东杨捷除通
过普通证券账户持有 0 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 4,596,955 股，实际合计持有 4,596,955
股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
适用 □不适用
单位：股
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账 期初转融通出借股份且 期末普通账户、信用账 期末转融通出借股份且
股东名称 户持股 尚未归还 户持股 尚未归还
（全称） 占总股本 占总股本 占总股本 占总股本
数量合计 数量合计 数量合计 数量合计
的比例 的比例 的比例 的比例
招商银行
股份有限
公司－南
方中证
596,948 0.06% 158,800 0.02% 7,274,798 0.71% 0 0.00%
1000 交易
型开放式
指数证券
投资基金
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
适用 □不适用
单位：股
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股及
股东名称（全 本报告期新增/退 期末转融通出借股份且尚未归还数量 转融通出借股份且尚未归还的股份数
称） 出 量
数量合计 占总股本的比例 数量合计 占总股本的比例
招商银行股份有
限公司－南方中
证 1000 交易型开 新增 0 0.00% 7,274,798 0.71%
放式指数证券投
资基金
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（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
(一）关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权暨关联交易事项的情况
公司拟与原控股股东四川九洲电器集团有限责任公司（以下简称九洲电器）签订意向性协议，公司拟以现金方式收
购九洲电器所持的四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%的股权。本次交易的转让价格以评估价值为依据，待完成对上
述股权的评估确定转让价格后，另行提交公司董事会或股东大会审议。详见公司于 2015 年 7 月 13 日在《证券时报》和
巨潮资讯网上披露的《关于意向性收购四川九洲卫星导航投资发展有限公司 5%股权暨关联交易的公告》（公告编号：
2015042）。截至报告期末，该事项无实质性进展。
（二）关于控股子公司债务人被申请破产清算的事项的情况
公司控股子公司四川九州电子科技股份有限公司债务人北京国安广视网络有限公司被其他债权人申请破产清算，截
至报告期末，该事项无实质进展。详见公司于 2021 年 9 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司
债务人被申请破产清算的提示性公告》（公告编号：2021031）。
（三）关于控股子公司挂牌转让参股公司股权事项的情况
公司控股子公司深九电器通过产权交易所以公开挂牌的方式转让所持有的深圳市九洲卓能电气有限公司（以下简称
卓能电气）30%股权，本次交易以评估报告为依据，卓能电气 30%的股权挂牌底价为 590 万元，挂牌交易完成后，公司将
不再持有卓能电气股权。截至 2024 年 1 月 16 日，卓能电气股权转让事项已完成《产权交易合同》签署及备案。详见公
司分别于 2023 年 6 月 15 日、2024 年 1 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司转让参股公司股
权的公告》（公告编号：2023022）、《关于控股子公司转让参股公司股权的进展公告》（公告编号：2024013）。截至
报告期末，受让方已根据《产权交易合同》支付首期价款。
（四）关于控股子公司投资设立合资公司事项的情况
公司控股子公司四川九洲空管科技有限责任公司（以下简称九洲空管）为充分利用自身空管业务优势，抢抓低空经
济发展机遇，依托绵阳北川永昌机场与绵阳科技城通航产业投资控股有限公司在四川省绵阳市北川羌族自治县通航产业
园合资设立四川九洲永昌检测技术服务有限责任公司（以下简称合资公司），并开展低空飞行测试相关业务。合资公司
注册资本为 3,500 万元，其中九洲空管出资 2,100 万元，占注册资本的 60%，截至报告期末，合资公司已完成工商注册
登记，并取得营业执照。详见公司分别于 2024 年 5 月 29 日、2024 年 7 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关
于控股子公司拟投资设立合资公司的公告》（公告编号：2024041）、《关于控股子公司拟投资设立合资公司的进展公告》
（公告编号：2024043）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川九洲电器股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 792,446,786.00 869,596,040.71
结算备付金
拆出资金
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四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
交易性金融资产 268,774,931.51 268,922,972.60
衍生金融资产
应收票据 40,256,061.64 253,054,534.18
应收账款 2,662,397,815.03 2,369,363,302.04
应收款项融资 197,052,999.17 317,586,113.48
预付款项 18,157,977.27 5,944,171.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,531,189.71 28,140,265.89
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 771,128,636.25 650,825,488.86
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 196,971,201.96 397,963,412.43
流动资产合计 4,969,717,598.54 5,161,396,301.20
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 29,044,189.83 31,649,945.79
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,400,000.00
投资性房地产 214,556,397.11 136,306,350.97
固定资产 737,218,089.58 367,699,257.76
在建工程 94,337,660.24 473,162,800.45
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 8,447,203.49 10,857,103.35
无形资产 22,949,295.65 26,323,554.33
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 7,401,460.17 3,540,900.93
递延所得税资产 81,469,175.63 80,250,226.01
其他非流动资产 615,459,510.43 421,910,646.54
非流动资产合计 1,810,882,982.13 1,554,100,786.13
资产总计 6,780,600,580.67 6,715,497,087.33
流动负债：
短期借款 515,381,108.50 578,133,305.91
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 637,769,496.21 612,796,132.70
应付账款 1,597,061,911.89 1,479,523,275.49
预收款项
合同负债 95,191,369.53 59,270,633.37
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 96,267,080.71 219,152,355.96
应交税费 15,118,468.94 20,884,528.21
其他应付款 211,700,811.06 226,215,279.89
其中：应付利息
应付股利 153,560.00 153,560.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,761,920.58 86,675,357.18
其他流动负债 2,601,943.45 7,858,607.88
流动负债合计 3,175,854,110.87 3,290,509,476.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 225,373,747.19 66,399,413.86
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,490,413.79 6,784,129.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 7,324,567.19 8,735,141.37
递延收益 76,486,707.12 93,260,145.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 316,675,435.29 175,178,830.52
负债合计 3,492,529,546.16 3,465,688,307.11
所有者权益：
股本 1,022,806,646.00 1,022,806,646.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 303,894,185.03 303,894,185.03
减：库存股
其他综合收益 3,833,479.90 3,670,453.59
专项储备 17,712,870.03 18,546,102.80
盈余公积 94,823,363.05 94,823,363.05
一般风险准备
未分配利润 1,533,357,777.44 1,515,713,712.61
归属于母公司所有者权益合计 2,976,428,321.45 2,959,454,463.08
少数股东权益 311,642,713.06 290,354,317.14
所有者权益合计 3,288,071,034.51 3,249,808,780.22
负债和所有者权益总计 6,780,600,580.67 6,715,497,087.33
法定代表人：杨保平 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：邓明兴
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,722,174,519.00 2,828,423,058.40
其中：营业收入 2,722,174,519.00 2,828,423,058.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
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四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
二、营业总成本 2,607,364,116.44 2,680,454,263.10
其中：营业成本 2,113,472,429.09 2,167,054,767.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,208,411.82 13,757,765.15
销售费用 55,871,891.76 73,659,960.54
管理费用 151,783,421.23 122,019,795.88
研发费用 277,044,968.33 296,460,456.88
财务费用 -17,005.79 7,501,516.87
其中：利息费用 8,824,894.97 10,866,467.13
利息收入 12,802,944.27 12,262,516.25
加：其他收益 54,135,682.33 52,173,236.31
投资收益（损失以“－”号填
18,727,996.70 14,400,474.80
列）
其中：对联营企业和合营
-2,605,755.95 -2,223,415.20
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
528,972.61 58,617.44
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-18,740,689.29 -9,446,447.81
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-7,360,773.30 -24,316,865.24
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-731.39 -77,665.06
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
162,100,860.22 180,760,145.74
列）
加：营业外收入 113,278.28 2,345,786.50
减：营业外支出 1,887,730.73 228,344.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号
160,326,407.77 182,877,587.33
填列）
减：所得税费用 7,644,215.18 4,533,968.14
五、净利润（净亏损以“－”号填
152,682,192.59 178,343,619.19
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
152,682,192.59 178,343,619.19
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净利润
119,832,436.80 141,142,764.01
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
32,849,755.79 37,200,855.18
号填列）
六、其他综合收益的税后净额 163,197.21 2,073,465.66
归属母公司所有者的其他综合收益
163,026.31 2,073,465.66
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
163,026.31 2,073,465.66
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 163,026.31 2,073,465.66
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
170.90
税后净额
七、综合收益总额 152,845,389.80 180,417,084.85
（一）归属于母公司所有者的综合
119,995,463.11 143,216,229.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
32,849,926.69 37,200,855.18
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1172 0.1380
（二）稀释每股收益 0.1172 0.1380
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨保平 主管会计工作负责人：邓明兴 会计机构负责人：邓明兴
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,195,003,977.62 2,624,959,126.54
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 29,063,427.94 56,634,568.04
收到其他与经营活动有关的现金 86,439,850.21 48,432,832.51
经营活动现金流入小计 3,310,507,255.77 2,730,026,527.09
购买商品、接受劳务支付的现金 2,336,296,650.85 1,769,253,394.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 601,948,680.06 478,187,536.44
支付的各项税费 83,469,205.63 126,978,743.91
支付其他与经营活动有关的现金 190,048,468.69 155,181,592.77
经营活动现金流出小计 3,211,763,005.23 2,529,601,267.31
经营活动产生的现金流量净额 98,744,250.54 200,425,259.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,504,514,178.78 1,015,576,901.94
取得投资收益收到的现金 23,471,794.79 21,391,065.76
处置固定资产、无形资产和其他长
96,795.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
47,089,969.49
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30.96 1,342,311.35
投资活动现金流入小计 1,575,075,974.02 1,038,407,074.05
购建固定资产、无形资产和其他长
182,469,117.48 117,340,585.12
期资产支付的现金
投资支付的现金 1,560,890,677.59 1,038,332,845.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,743,359,795.07 1,155,673,430.94
投资活动产生的现金流量净额 -168,283,821.05 -117,266,356.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 14,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
14,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 500,000,000.00 429,681,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,607,411.05
筹资活动现金流入小计 514,000,000.00 438,289,011.05
偿还债务支付的现金 366,720,480.44 202,056,185.48
分配股利、利润或偿付利息支付的
139,344,595.12 138,018,581.78
现金
其中：子公司支付给少数股东的
25,354,022.43 22,944,375.35
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 506,065,075.56 340,074,767.26
筹资活动产生的现金流量净额 7,934,924.44 98,214,243.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-3,038,666.84 -1,856,698.62
影响
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四川九洲电器股份有限公司 2024 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -64,643,312.91 179,516,448.06
加：期初现金及现金等价物余额 787,649,667.74 463,821,953.32
六、期末现金及现金等价物余额 723,006,354.83 643,338,401.38
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
四川九洲电器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
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