中信证券股份有限公司

 关于创维数字股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现
                          金管理的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为创维
数字股份有限公司（以下简称“创维数字”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对创维数字拟使用闲置募集资金进
行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913 号）核准，公司于 2019 年 4 月 15 日
公开发行 1,040.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额
为人民币 104,000 万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币 871.36 万元
后，募集资金净额为人民币 103,128.64 万元。公司已于 2019 年 4 月 19 日收到扣
除发行费用后的实际募集资金净额人民币 103,128.64 万元。上述募集资金到位情
况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字[2019]000082
号《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》。公司
已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资金监管协
议，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日、2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月
08 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金监管
协议的公告》。

    截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续
费净额 11,574.36 万元，累计投入募集资金项目 56,651.75 万元（含以募集资金置
换预先投入募投项目 8,148.99 万元），在募集资金账户中用于现金管理的资金额

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为 57,500.00 万元，赎回“创维转债”使用资金 460.69 万元，公司募集资金专户
余额为 90.57 万元。

    募集资金投资项目累计已投入使用金额具体情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                    截至 2023 年 12    项目募集资
                                     募集资金承诺
       投资项目          投资总额                   月 31 日累计投入   金未投入金
                                     投资总额（注）
                                                          总额             额
智能终端（含智能盒子、
连接设备、XR 终端）及
                       186,855.60         102,667.95       56,651.75     46,016.20
车载智能显示系统建设
项目
注：已扣除赎回“创维转债”的募集资金 460.69 万元。

    二、募集资金闲置原因

    在公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要分期逐
步投入募集资金，现阶段仍属于项目阶段性建设期，存在暂时闲置的募集资金。

    三、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

    （一）投资目的

    为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金投入
项目建设和不改变募集资金用途，并有效控制风险的情况下，以不超过52,000万
元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。通过投资适度的低风险、安全性高
保本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等）进行现金管理，
能获得一定的投资效益，能提升公司盈利，为公司股东谋取更多的投资回报。

    （二）资金来源及投资额度

    公司及控股子公司使用最高不超过人民币52,000万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。

    （三）投资品种

    为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金适当购买安全性高、流动性好、保
本型产品（包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等），投资产品的期限
不超过12个月，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板
上市公司规范运作》中关于风险投资的相关内容，不进行股票及其衍生产品、证

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券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

   （四）投资期限

   自本次董事会审议通过该项议案之日起12个月内有效。

   （五）实施方式

   由公司董事会审议批准，并授权公司管理层行使该项投资决策权和签署相关
合同文件，包括但不限于选择合格的现金管理产品发行主体、明确投资金额、期
间、选择产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

    四、投资风险及风险控制措施

   （一）投资风险

   1、短期保本型金融机构现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受
宏观经济的影响较大，不排除投资收益将受到市场波动的影响。

   2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

   3、相关工作人员的操作风险。

   （二）风险控制措施

   1、公司财务部做好现金管理的前期调研和可行性论证，并根据经济形势以
及金融市场的变化适时适量介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有
效增值。

   2、公司财务部及时分析和跟踪募集资金现金管理的投向、项目进展情况，
如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。以上额度内资金不得购买涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——主板上市公司规范运作》界定的风险投资产品。

   3、公司内部审计部负责内部监督，定期对投资现金管理的产品进行全面审
计、检查。

   4、独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对现金管理的产品进行监督
与检查。

   5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

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    五、对公司日常经营的影响

    1、公司坚持规范运作，严格遵守审慎投资的原则，在确保募集资金投资项
目建设进度和资金安全的前提下，视公司资金情况并同时考虑产品赎回的灵活度，
决定产品类别及投资期限，因此不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，不
存在变相改变募集资金用途的行为。

    2、通过进行适度的保本型产品，有利于提高资金的收益率，并获得一定的
投资收益，为公司股东创造更多的投资回报。

    六、履行的决策程序

    2024 年 3 月 20 日，公司第十一届董事会第二十五次会议、第十届监事会第
二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：

    创维数字本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第十一
届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过，履行了必要
的程序；本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的
正常进行，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。保
荐机构对创维数字实施该事项无异议。

    （以下无正文）




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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于创维数字股份有限公司使用暂时
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人（签名）：

                            秦成栋                   史松祥




                                                 中信证券股份有限公司

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