股票代码：000826.SZ                       股票简称：启迪环境
债券代码：112978.SZ                       债券简称：19启迪G2




 中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发
 展股份有限公司调整19启迪G2还本付息安排
     及债券停牌的受托管理事务临时报告




                      债券受托管理人


     （北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）




                        2024年10月
                                重要声明

    中德证券有限责任公司（简称“中德证券”）编制本报告涉及的内容来源于市场公
开信息。

    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜
做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。




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    一、公司债券基本情况

    1、债券名称：启迪环境科技发展股份有限公司2019年公开发行绿色公司债券（面
向合格投资者）（第一期）（简称“本期债券”）。
    2、债券简称及代码：19启迪G2、112978。
    3、发行主体：启迪环境科技发展股份有限公司（简称“发行人”或“启迪环境”）。
    4、发行规模：5亿元人民币。
    5、债券余额：本期债券的余额为1.26亿元。
    6、债券品种的期限及规模：5年期（3+2）。
    7、票面利率：本期债券票面利率为6.50%。
    8、还本付息的期限及方式：本期债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，
最后一期利息随本金一起支付。
    9、起息日：2019年9月26日。
    10、付息日：本期债券的付息日为2020年至2024年每年的9月26日。如遇法定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；若投资者行使回
售选择权，则本期债券的付息日为2020年至2022年每年的9月26日。如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
    11、兑付日：本期债券的本金支付日为2024年9月26日。如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息；若投资者行使回
售选择权，则本期债券的到期日为2022年9月26日。如遇法定及政府指定节假日或休
息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息。
    12、债券担保情况：本期债券为无担保债券。

    二、债券还本付息及利率调整的安排

    发行人已于 2024 年 9 月 24 日支付 2023 年 9 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日期间的
利息，经与全体债券持有人协商一致，本期债券到期日调整为自 2024 年 9 月 26 日起
的 36 个月内（以下简称“兑付日调整期间”）结清。自展期之日起，债券票面利率
由 6.50%调整为 5%。除年度利息外，其余利息利随本清。兑付日调整期间，本期债
券剩余未偿付本息的兑付安排按展期兑付和解方案的约定支付，本息支付方式由《启
迪环境科技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券募集说明书（第一期）

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（面向合格投资者）》（以下简称“原募集说明书”）载明的“本息支付方式及其他具
体安排按照证券登记机构的相关规定办理”调整为由发行人自行完成向持有人兑付划
款，不再通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。
    上述利息和本金的调整不触发原募集说明书中有关“当本公司未按时支付本次
债券的本金、利息和/或逾期利息”的约定，不构成本期债券的违约。本次调整后受
让债券的持有人视为同意并接受本次债券还本付息及利率调整安排。

    三、本期债券停牌的安排

    根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》等
相关规定，因启迪环境科技发展股份有限公司于 2019 年 9 月 26 日发行的启迪环境科
技发展股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券（面向合格投资者）（第一期）还
本付息安排发生调整，为维护投资者利益，经申请，本期债券自 2024 年 9 月 26 日开
市起停牌。
    停牌期间，中德证券将持续督促启迪环境严格按照有关法律、法规的规定履行信
息披露义务，敬请广大投资者关注发行人公告，注意投资风险。

    四、本期债券的后续安排

    发行人将根据以上还本付息方案筹措兑付资金，持续提升公司经营管理水平，改
善经营业绩，积极履行兑付兑息义务和信息披露义务，全力保障投资者合法权益。

    五、提醒投资者关注的风险

    中德证券作为本期债券的债券受托管理人，在知悉上述事项后，为充分保障债券
持有人的利益，履行债券受托管理人职责，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》
的有关规定出具和公告本受托管理事务临时报告，就上述重大事项提醒投资者关注相
关风险。
    中德证券后续将继续督促发行人及时履行信息披露义务，提请投资者关注相关风
险，并请投资者对相关事宜做出独立判断。




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（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于启迪环境科技发展股份有限公司调整
19 启迪 G2 还本付息安排及债券停牌的受托管理事务临时报告》之盖章页）




                                                      中德证券有限责任公司


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