证券代码：000886           证券简称：海南高速        公告编号：2024-020



                  海南高速公路股份有限公司
       关于使用自有资金进行现金管理的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    海南高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 15 日召开
第八届董事会第六次会议，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用合计不超过人民币 8 亿元的自有资金进行现金管理，并授权公司

经营层实施本次现金管理事项，该额度可在公司 2023 年度股东大会决议通过
之日起 12 个月内滚动使用。现将具体情况公告如下：
    一、拟使用自有资金进行现金管理的基本情况

    1. 管理目的
    在风险可控的前提下，使用自有资金进行现金管理，提高公司的资金使用
效率，为公司与股东创造更大的收益。
    2. 现金管理额度
    公司、公司全资及控股子公司使用合计不超过 8 亿元的自有资金进行现金
管理，上述额度内资金可滚动使用。

    3. 产品品种
    购买风险程度低、安全性高、流动性好的银行、券商等金融机构发行的保
本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款等存款类产品、收益凭证），
不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。

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    4. 授权期限
    自公司 2023 年度股东大会决议通过之日起 12 个月内。

    二、审议程序
    本次现金管理事项已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。依据《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《信

息披露业务备忘录第 25 号——证券投资》的相关规定，本次现金管理事项由
董事会审议通过后提交股东大会审议，公司董事会拟提请公司股东大会授权公
司经营层组织实施本次现金管理事项。

    三、 对公司经营的影响
    本次使用自有资金进行现金管理，是在保证资金安全和不影响公司日常经
营运作的前提下实施，不会影响公司日常资金周转及主营业务的开展，同时可
以提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多
投资回报。
    四、风险控制

    公司已制定了《委托理财内控管理制度》及《理财管理规定》，对现金管
理的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的
规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
    五、备查文件
    第八届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                   海南高速公路股份有限公司
                                           董   事     会
                                                     2024 年 4 月 17 日


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