现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2024-043
现代投资股份有限公司
2024 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 2,391,208,090.41 19.48% 5,724,097,810.31 -4.63%
归属于上市公司股东
148,710,515.44 6.75% 406,213,741.38 -3.33%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 146,173,576.62 1.69% 399,103,828.61 -4.22%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
— — 2,062,895,454.35 114.45%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.0980 6.75% 0.2345 -1.30%
股）
稀释每股收益（元/
0.0980 6.75% 0.2345 -1.30%
股）
加权平均净资产收益
1.36% 0.04% 3.25% -0.18%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 58,507,685,676.53 56,818,999,039.30 2.97%
归属于上市公司股东
12,479,323,902.69 12,338,182,318.68 1.14%
的所有者权益（元）
说明：
1.公司年初至报告期末营业收入同比减少 27,763.74 万元，降幅 4.63%，主要原因是潭耒高速公路衡耒段收费权于 3
月 19 日到期移交导致通行费收入同比减少、贸易子公司大宗商品贸易收入同比减少。
2.公司年初至报告期末利润总额同比增加 6,037.31 万元，增幅 9.26%，归属于上市公司股东的净利润同比减少
1,399.20 万元，降幅 3.33%，主要原因是 2024 年 5 月进行 2023 年度企业所得税汇算清缴时调整增缴 2023 年度企业所得
税 4,185.03 万元。剔除上述因素影响，公司年初至报告期末归属上市公司股东净利润 44,802.22 万元，同比增长 6.62%；
每股收益 0.2621 元，同比增长 10.30%；加权平均净资产收益率 3.63%，同比增加 0.20 个百分点。
3.年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增加 110,092.64 万元，增幅 114.45%，主要原因是子公司大有
期货经纪业务期货保证金净流入同比增加，该变动为期货经纪业务的正常波动，对公司经营活动影响较小。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动性资产处置损益（包 主要系子公司岳阳巴陵农商
括已计提资产减值准备的冲 -405,040.32 4,875,370.46 行处置闲置房屋建筑物资产
销部分） 产生的收益
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、 主要系子公司专项财政扶持
1,620,037.92 2,790,735.68
按照确定的标准享有、对公 资金、印花税返还等
司损益产生持续影响的政府
补助除外）
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除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，非
主要系子公司大有期货投资
金融企业持有金融资产和金
515,680.48 -3,031,904.85 信托计划、基金产品等产生
融负债产生的公允价值变动
的投资收益
损益以及处置金融资产和金
融负债产生的损益
主要系收回部分融资担保代
单独进行减值测试的应收款
70,268.99 4,577,919.07 偿款、生物质发电国补资金
项减值准备转回
冲回已计提的坏账准备
与公司正常经营业务无关的
-221,390.57 -616,953.40
或有事项产生的损益
除上述各项之外的其他营业 主要系高速公路路损理赔收
2,544,134.11 6,470,040.75
外收入和支出 入
减：所得税影响额 1,874,431.34 3,745,101.39
少数股东权益影响额
-287,679.55 4,210,193.55
（税后）
合计 2,536,938.82 7,109,912.77 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
持有债券投资和其他债券投资取得的
114,985,021.71 子公司正常业务
投资收益
与资产相关的递延收益摊销 5,630,372.87 超过三年以上的递延收益摊销
做市商业务交易所补贴 2,300,922.21 子公司正常业务
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
单位：元
资产负债表项目 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 变动率 主要变动说明
主要系期货子公司赎回部分自
交易性金融资产 97,354,776.67 199,418,672.75 -51.18% 有 资 金购 买的 基金 及资 管 产
品。
主要系贸易子公司套期保值业
衍生金融资产 1,010.00 551,940.00 -99.82%
务期货持仓公允价值变动。
主要系环保子公司银行承兑汇
应收款项融资 487,352.50 1,648,931.60 -70.44%
票本期减少。
主要系贸易子公司购进大宗商
预付款项 134,531,398.32 99,893,127.19 34.68%
品预付款增加。
主要系农商银行子公司买入返
买入返售金融资产 289,510,931.51 647,279,083.18 -55.27%
售金融资产到期出售。
主要系贸易子公司根据市场行
存货 673,494,669.33 217,803,480.24 209.22%
情增加大宗商品存货。
主要系融资租赁子公司应收融
长期应收款 549,326,954.30 341,261,421.83 60.97%
资租赁款增加。
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主要系农商银行子公司增加支
向中央银行借款 770,000,000.00 520,000,000.00 48.08%
农再贷款、支小再贷款。
主要系贸易子公司套期保值业
衍生金融负债 7,733,765.00 - -
务期货持仓浮亏。
主要系贸易子公司本期部分大
应付票据 59,717,678.00 - - 宗商品贸易业务采用银行承兑
汇票进行结算。
主要系融资租赁、保理子公司
预收款项 31,857,070.06 21,299,691.76 49.57%
预收款增加。
主要系农商银行子公司质押式
卖出回购金融资产款 269,500,000.00 99,000,000.00 172.22%
卖出回购债券款增加。
主要系公司高速公路板块应交
应交税费 171,687,192.25 120,985,325.49 41.91%
企业所得税增加。
主要系贸易子公司大宗商品存
其他应付款 1,011,667,022.85 633,883,557.54 59.60%
货质押应付款增加。
主要系一年内到期的长期借款
一年内到期的非流动负债 1,296,840,486.48 1,867,192,459.11 -30.55%
较年初减少。
租赁负债 5,707,916.00 4,302,810.23 32.66% 主要系子公司租赁增加。
主要系公司已履行部分高速公
预计负债 7,991,728.91 18,792,917.66 -57.47% 路建设复垦义务，预计负债相
应减少。
主要系高速公路子公司预收服
其他非流动负债 4,535,873.11 8,878,730.23 -48.91%
务区一年以上的租金减少。
主要系环保子公司专项储备的
专项储备 809,505.39 1,161,698.58 -30.32%
使用。
利润表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 主要变动说明
主要系农商银行子公司手续费
手续费及佣金收入 5,210,521.75 3,511,581.21 48.38%
及佣金收入增加。
主要系贸易子公司仓储费等销
销售费用 22,284,491.91 32,296,700.12 -31.00%
售费用减少。
主要系公司本期加大研发投入
研发费用 17,951,849.03 5,109,134.07 251.37%
力度。
主要系贸易子公司政府扶持资
其他收益 10,796,966.97 34,610,649.82 -68.80%
金、做市商返还减少。
主要系贸易子公司期现业务期
投资收益 245,775,023.04 60,744,557.64 304.60%
货账户平仓盈利增加。
主要系贸易子公司期现业务期
公允价值变动收益 -94,597,331.17 34,493,043.25 -374.25%
货持仓浮盈减少。
上年同期计提合同资产、存货
等资产减值准备较多，本期因
资产减值损失 2,991,348.77 -27,050,866.76 111.06%
收回部分合同资产冲回对应的
资产减值准备。
主要系农商银行子公司处置闲
资产处置收益 5,486,545.13 424,319.44 1193.02%
置房屋建筑物产生的收益。
主要系农商银行子公司捐赠、
营业外支出 1,598,082.98 6,371,114.11 -74.92% 环保子公司税收滞纳金、交通
事故赔偿款等同比减少。
现金流量表项目 2024 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 变动率 主要说明
经营活动产生的现金流量 主要系期货子公司经纪业务期
2,062,895,454.35 961,969,007.43 114.45%
净额 货保证金净流入同比增加。
筹资活动产生的现金流量 主要系公司本期偿还的超短融
-1,245,423,142.43 -2,022,912,265.65 38.43%
净额 资券金额比上年同期减少。
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 44,048 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省高速公
路集团有限公 国有法人 27.19% 412,666,971 0 不适用 0
司
湖南轨道交通
控股集团有限 国有法人 11.32% 171,861,349 0 不适用 0
公司
招商局公路网
络科技控股股 国有法人 8.04% 122,050,565 0 不适用 0
份有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人 3.11% 47,153,450 0 不适用 0
公司
通辽市蒙古王 境内非国有法
0.98% 14,800,000 0 不适用 0
工贸有限公司 人
香港中央结算
境外法人 0.94% 14,242,634 0 不适用 0
有限公司
嘉实基金－农
业银行－嘉实
其他 0.79% 11,967,278 0 不适用 0
中证金融资产
管理计划
南方基金－农
业银行－南方
其他 0.73% 11,079,200 0 不适用 0
中证金融资产
管理计划
广发基金－农
业银行－广发
其他 0.72% 10,918,134 0 不适用 0
中证金融资产
管理计划
张小霞 境内自然人 0.69% 10,459,800 0 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南省高速公路集团有限公司 412,666,971 人民币普通股 412,666,971
湖南轨道交通控股集团有限公司 171,861,349 人民币普通股 171,861,349
招商局公路网络科技控股股份有
122,050,565 人民币普通股 122,050,565
限公司
中央汇金资产管理有限责任公司 47,153,450 人民币普通股 47,153,450
通辽市蒙古王工贸有限公司 14,800,000 人民币普通股 14,800,000
香港中央结算有限公司 14,242,634 人民币普通股 14,242,634
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
11,967,278 人民币普通股 11,967,278
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
11,079,200 人民币普通股 11,079,200
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
10,918,134 人民币普通股 10,918,134
金融资产管理计划
张小霞 10,459,800 人民币普通股 10,459,800
上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动
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人。
公司股东通辽市蒙古王工贸有限公司通过普通证券账户持有本公司
股票 0 股，通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
持有本公司股票 14,800,000 股，合计持有本公司股票 14,800,000
股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
三、其他重要事项
适用 □不适用
1.公司于 2024 年 7 月 3 日发行了 2024 年度第一期中期票据（包括品种一和品种二），发行总额为 10 亿元，详见
《关于 2024 年度第一期中期票据发行情况的公告》（公告编号 2024-029）。
2.报告期内，公司与宁波信达汉石投资管理有限公司及其他企业签署了《芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有
限合伙）合伙协议》，共同投资设立芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“芜湖信石信泽基
金”），芜湖信石信泽基金规模为 28,988 万元，其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 4,458 万元，持有合伙企
业 15.38%的合伙份额。芜湖信石信泽创业投资基金合伙企业（有限合伙）已完成工商登记，并已在中国证券投资基金业
协会完成备案手续，取得《私募投资基金备案证明》。详见公司《关于与专业投资机构合作设立投资基金的公告》（公
告编号 2024-030）和《关于与专业投资机构合作设立投资基金的进展公告》（公告编号 2024-031）。
3.公司分别于 2024 年 8 月 28 日、9 月 19 日召开第九届董事会第二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过
《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 50 亿元的
超短期融资券，详见《第九届董事会第二次会议决议公告》《关于申请注册发行超短期融资券的公告》《2024 年第二次
临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-032、2024-035、2024-038）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
2024 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 4,112,455,043.42 3,927,874,666.92
结算备付金
拆出资金 50,000,000.00
交易性金融资产 97,354,776.67 199,418,672.75
衍生金融资产 1,010.00 551,940.00
应收票据
应收账款 379,428,915.33 314,168,259.17
应收款项融资 487,352.50 1,648,931.60
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预付款项 134,531,398.32 99,893,127.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 158,727,568.98 155,081,956.76
其中：应收利息 1,983,071.93 3,097,303.46
应收股利
买入返售金融资产 289,510,931.51 647,279,083.18
存货 673,494,669.33 217,803,480.24
其中：数据资源
合同资产 134,420,324.40 156,563,111.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 581,721,348.70 560,111,168.56
其他流动资产 2,536,564,771.77 2,199,744,928.97
流动资产合计 9,148,698,110.93 8,480,139,327.01
非流动资产：
发放贷款和垫款 7,333,036,459.79 6,734,543,536.77
债权投资 4,143,497,533.24 3,374,887,818.78
其他债权投资
长期应收款 549,326,954.30 341,261,421.83
长期股权投资 2,714,213,710.53 2,660,020,150.10
其他权益工具投资 93,619,766.82 80,803,353.38
其他非流动金融资产 44,580,000.00
投资性房地产 566,048,855.05 574,926,403.08
固定资产 1,183,740,689.12 1,280,275,887.07
在建工程 38,096,558.98 45,526,932.89
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,682,378.40 8,919,048.74
无形资产 31,947,291,696.79 32,470,229,144.88
其中：数据资源
开发支出 4,500.00
其中：数据资源
商誉 346,297,131.77 346,297,131.77
长期待摊费用 115,904,921.34 151,796,772.63
递延所得税资产 137,957,528.75 121,226,715.43
其他非流动资产 138,688,880.72 148,145,394.94
非流动资产合计 49,358,987,565.60 48,338,859,712.29
资产总计 58,507,685,676.53 56,818,999,039.30
流动负债：
短期借款 3,101,664,583.32 2,701,969,611.10
向中央银行借款 770,000,000.00 520,000,000.00
拆入资金
交易性金融负债 31,573,710.00
衍生金融负债 7,733,765.00
应付票据 59,717,678.00
应付账款 393,280,335.25 422,199,435.73
预收款项 31,857,070.06 21,299,691.76
合同负债 41,881,193.49 33,542,322.45
卖出回购金融资产款 269,500,000.00 99,000,000.00
吸收存款及同业存放 11,418,409,827.07 10,755,180,385.33
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 166,763,458.75 179,731,766.89
应交税费 171,687,192.25 120,985,325.49
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其他应付款 1,011,667,022.85 633,883,557.54
其中：应付利息
应付股利 51,251,557.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,296,840,486.48 1,867,192,459.11
其他流动负债 3,846,203,269.15 3,151,653,366.98
流动负债合计 22,618,779,591.67 20,506,637,922.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 21,232,302,076.63 21,827,002,934.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,707,916.00 4,302,810.23
长期应付款 5,886,617.42 6,568,750.60
长期应付职工薪酬
预计负债 7,991,728.91 18,792,917.66
递延收益 127,238,255.47 131,654,547.72
递延所得税负债 107,472,008.90 108,752,831.71
其他非流动负债 4,535,873.11 8,878,730.23
非流动负债合计 21,491,134,476.44 22,105,953,522.54
负债合计 44,109,914,068.11 42,612,591,444.92
所有者权益：
股本 1,517,828,334.00 1,517,828,334.00
其他权益工具 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00
资本公积 84,144,798.01 84,144,798.01
减：库存股
其他综合收益 89,309,699.25 76,105,413.33
专项储备 809,505.39 1,161,698.58
盈余公积 1,292,735,502.60 1,292,735,502.60
一般风险准备 148,544,526.06 148,544,526.06
未分配利润 7,845,951,537.38 7,717,662,046.10
归属于母公司所有者权益合计 12,479,323,902.69 12,338,182,318.68
少数股东权益 1,918,447,705.73 1,868,225,275.70
所有者权益合计 14,397,771,608.42 14,206,407,594.38
负债和所有者权益总计 58,507,685,676.53 56,818,999,039.30
法定代表人：罗卫华 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 6,150,191,162.69 6,414,309,824.73
其中：营业收入 5,724,097,810.31 6,001,735,250.77
利息收入 420,882,830.63 409,062,992.75
已赚保费
手续费及佣金收入 5,210,521.75 3,511,581.21
二、营业总成本 5,514,661,177.60 5,784,792,976.83
其中：营业成本 4,265,875,624.36 4,444,622,536.91
利息支出 158,299,880.04 164,235,491.62
8
现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告
手续费及佣金支出 6,496,380.30 6,562,279.37
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,376,063.31 25,057,404.99
销售费用 22,284,491.91 32,296,700.12
管理费用 318,997,182.19 326,274,101.38
研发费用 17,951,849.03 5,109,134.07
财务费用 701,379,706.46 780,635,328.37
其中：利息费用 727,337,710.99 819,492,728.79
利息收入 26,041,600.59 32,974,950.01
加：其他收益 10,796,966.97 34,610,649.82
投资收益（损失以“－”号填
245,775,023.04 60,744,557.64
列）
其中：对联营企业和合营
125,785,817.09 133,643,182.05
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
-94,597,331.17 34,493,043.25
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-99,690,546.89 -84,512,621.23
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
2,991,348.77 -27,050,866.76
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
5,486,545.13 424,319.44
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
706,291,990.94 648,225,930.06
列）
加：营业外收入 7,474,125.16 9,940,138.69
减：营业外支出 1,598,082.98 6,371,114.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号
712,168,033.12 651,794,954.64
填列）
减：所得税费用 217,876,804.28 178,632,333.67
五、净利润（净亏损以“－”号填
494,291,228.84 473,162,620.97
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
494,291,228.84 473,162,620.97
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
406,213,741.38 420,205,733.84
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”
88,077,487.46 52,956,887.13
号填列）
9
现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告
六、其他综合收益的税后净额 13,204,285.92 10,314,586.16
归属母公司所有者的其他综合收益
13,204,285.92 10,314,586.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
12,816,413.44 10,213,079.46
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
12,816,413.44 10,213,079.46
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
387,872.48 101,506.70
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动 387,872.48 101,506.70
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 507,495,514.76 483,477,207.13
（一）归属于母公司所有者的综合
419,418,027.30 430,520,320.00
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
88,077,487.46 52,956,887.13
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2345 0.2376
（二）稀释每股收益 0.2345 0.2376
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：罗卫华 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,357,404,046.33 6,976,657,095.17
客户存款和同业存放款项净增加额 764,087,347.80 1,195,082,753.64
向中央银行借款净增加额 250,000,000.00 95,101,450.00
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 451,958,911.65 438,631,715.24
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 528,145,000.00 443,750,000.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
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现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告
收到的税费返还 1,415,791.11 319,615.42
收到其他与经营活动有关的现金 1,662,988,014.23 2,387,816,740.02
经营活动现金流入小计 10,015,999,111.12 11,537,359,369.49
购买商品、接受劳务支付的现金 4,666,795,087.13 4,797,123,607.77
客户贷款及垫款净增加额 688,699,956.24 1,217,480,339.22
存放中央银行和同业款项净增加额 -44,965,871.37 40,303,375.33
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 50,000,000.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 209,787,221.14 169,629,957.52
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工及为职工支付的现金 383,343,774.26 403,507,258.73
支付的各项税费 307,849,508.40 251,877,706.74
支付其他与经营活动有关的现金 1,691,593,980.97 3,695,468,116.75
经营活动现金流出小计 7,953,103,656.77 10,575,390,362.06
经营活动产生的现金流量净额 2,062,895,454.35 961,969,007.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,942,596,236.02 6,774,862,084.28
取得投资收益收到的现金 330,544,841.99 89,190,036.87
处置固定资产、无形资产和其他长
6,285,704.75 719,249.89
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
0.00 0.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 157,558.51
投资活动现金流入小计 11,279,426,782.76 6,864,928,929.55
购建固定资产、无形资产和其他长
169,438,881.43 207,155,226.83
期资产支付的现金
投资支付的现金 11,982,940,058.00 7,669,177,486.88
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付的
0.00 0.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,580,000.00 38,261.92
投资活动现金流出小计 12,196,958,939.43 7,876,370,975.63
投资活动产生的现金流量净额 -917,532,156.67 -1,011,442,046.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,027,980,000.00 32,071,630.00
其中：子公司吸收少数股东投资
27,980,000.00 32,071,630.00
收到的现金
取得借款收到的现金 2,413,922,031.74 2,039,811,866.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,441,902,031.74 3,071,883,496.00
偿还债务支付的现金 3,175,720,900.00 3,108,520,454.50
分配股利、利润或偿付利息支付的
1,007,331,089.01 984,336,334.98
现金
其中：子公司支付给少数股东的
9,013,500.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,504,273,185.16 1,001,938,972.17
筹资活动现金流出小计 5,687,325,174.17 5,094,795,761.65
筹资活动产生的现金流量净额 -1,245,423,142.43 -2,022,912,265.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,446,720.03 149,108.62
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -98,613,124.72 -2,072,236,195.68
加：期初现金及现金等价物余额 4,319,158,008.87 5,506,343,722.52
六、期末现金及现金等价物余额 4,220,544,884.15 3,434,107,526.84
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现代投资股份有限公司 2024 年第三季度报告
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
现代投资股份有限公司董事会
2024 年 10 月 29 日
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