证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2024-019
河南神火煤电股份有限公司
关于 2024 年度向参股公司提供贷款担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为满足参股公司商丘新发投资有限公司（以下简称“商丘新发”）、
广西龙州新翔生态铝业有限公司（以下简称“龙州铝业”）经营和发
展需求，缓解其资金压力，保障资金链安全，河南神火煤电股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟按照持股比例采用一般责任
担保方式对商丘新发、龙州铝业提供担保，担保金额分为 13.00 亿元、
4.68 亿元。
根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》，本次担保事项不构成关联担保。
公司于 2024 年 3 月 22 日召开了董事会第九届九次会议，会议
以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果审议通过了
《关于向参股公司提供贷款担保额度的议案》。
根据中国证监会、公安部、国资委、国家金融监督管理总局《上
市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》《对外担保管
理制度》等有关规定，该担保事项尚需提请公司 2023 年度股东大会
审议批准。
截至本公告日，相关担保协议尚未签署。
二、公司提供贷款担保情况具体如下表：
金额：人民币（亿元）
被担保方 调整 担保额度占
担 担保方 截至目 本次调 调整后 是否
序 被担 最近一期 前的 公司最近一
保 持股比 前担保 整担保 的担保 关联
号 保方 资产负债 担保 期净资产比
方 例（%） 余额 额度 额度 担保
率（%） 额度 例（%）
一、对合并报表范围内子公司提供贷款担保情况
1
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
1 新疆神火煤电有限公司 100.00 33.36 4.00 0.00 -3.00 1.00 0.50 否
2 云南神火铝业有限公司 58.25 31.34 7.00 4.09 +11.00 18.00 9.08 否
河南省许昌新龙矿业有
3 100.00 43.31 12.00 1.70 -7.00 5.00 2.52 否
本 限责任公司
河南神火兴隆矿业有限
4 公 82.00 36.11 11.00 2.90 -6.00 5.00 2.52 否
司 责任公司
神火新材料科技有限公司
5 80.24 69.24 12.00 3.47 -7.00 5.00 2.52 否
（以下简称“神火新材”）
河南神火铁运有限责任
6 100.00 1.30 0.11 0.00 -0.11 0.00 0.00 否
公司
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
上海神火铝箔有限公司（
7 80.24 75.39 10.00 8.41 -1.50 8.50 4.29 否
本 以下简称“上海铝箔”）
公
云南神火新材料科技有限
司
8 公司（以下简称“云南新 80.24 109.19 8.00 0.00 -8.00 0.00 0.00 否
材”）
小 计 -- -- 64.11 20.57 -21.61 42.50 21.43 否
二、公司合并报表范围内子公司之间提供贷款担保情况
1、资产负债率为 70%以下的控股子公司
阳
光
1 神火新材 80.24 69.24 0.00 0.00 +12.00 12.00 6.05 否
铝
材
2、资产负债率为 70%以上的控股子公司
1 上海铝箔 80.24 75.39 8.00 0.00 +3.00 11.00 5.55 否
神
2 上海新材 80.24 111.88 0.00 0.00 +2.00 2.00 1.01 否
火
3 新 云南新材 80.24 109.19 0.00 0.00 +3.00 3.00 1.51 否
材
商丘阳光铝材有限公司
4 80.24 76.10 0.00 0.00 +7.80 7.80 3.93 否
（以下简称“阳光铝材”）
小计 -- -- 8.00 0.00 27.80 35.80 18.05 否
三、对参股公司提供贷款担保情况
资产负债率为 70%以下的参股公司
本 商丘新发 49.00 45.48 0.00 0.00 +13.00 13.00 6.56
1 公
司 广西龙州 36.00 62.87 6.12 3.07 -1.44 4.68 2.36 否
小 计 -- -- 6.12 3.07 11.56 17.68 8.92 否
合 计 -- -- 78.23 23.64 +17.75 95.98 48.40 否
注：1、本公告仅涉及公司对参股公司的担保，公司对子公司及子公司之间提供贷款担保事项详见公司
于 2024 年 3 月 26 日在指定媒体披露的《关于 2024 年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的公告》
（公告编号：2024-018）。
2、上述表中各公司的资产负债率为根据其 2023 年 12 月 31 日的财务数据进行计算，其中公司子公司
相关财务报表已经审计，参股公司相关财务报表未经审计。
3、上述综合授信额度及担保项下业务包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、中长期贷款、内保外
2
债、股权投资贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证、应收账款保理、进口押汇、商业票据贴现、银行保
函、融资租赁、供应链金融、金融衍生品、票据池等融资事项。具体合作金融机构、最终融资额、融资形式
（期限、利率）以银行审批结果或正式签署的协议为准。
4、担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保形式包含保证担保、抵押担保、质押担保等。
5、是否使用授信额度视被担保方生产经营需要而定，且不超过上述授信金额。
三、被担保方基本情况
（一）商丘新发
1、名称：商丘新发投资有限公司
2、成立日期：2012 年 11 月 21 日
3、注册地：河南省商丘市
4、住所：商丘市开发区珠江路 99 号二层
5、法定代表人：韩文生
6、注册资本：人民币 127,345.00 万元
7、经营范围：一般项目：土地开发整理与经营、房地产开发与经
营、保障房建设、配套市政工程及基础设施建设管理、旧城改造及城
中村改造、项目设施建设、管理及策划；景观绿化工程施工；矿产品、
铝产品、建筑材料的销售；公路工程施工总承包；投融资管理和咨询、
旅游投资管理及服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。
8、信用评级：无独立评级公司对其进行评级，参考中证鹏元资
信评估股份有限公司对商丘新发控股股东商丘新城建设投资集团有
限公司 2023 年信用评级为 AA+（展望：稳定）。
9、公司持有商丘新发 49%股权，商丘新发为公司参股公司，其
股权结构如下图：
3
商丘市人民政府国 商丘市城乡一体化
河南省财政厅 商丘市财政局
有资产管理委员会 示范区管理委员会
10% 90% 51% 49%
河南神火集团有限公司 商丘新城建设投资集团有限公司
21.42%
河南神火煤电股份有限公司
49% 51%
商丘新发投资有限公司
10、商丘新发一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项 目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
资产总额 811,768.64 678,132.65 854,339.93 644,628.90
负债总额 369,162.53 275,434.70 412,959.70 263,528.52
其中：流动负债总额 278,407.22 236,852.81 327,713.28 259,602.24
银行贷款总额 298,924.00 218,700.00 286,095.00 245,600.00
归属于母公司所有者权益 434,642.36 402,697.95 414,430.88 381,100.38
2023 年度 2022 年度
项 目 （未经审计） （已经审计）
合并 母公司 合并 母公司
营业收入 318,816.13 216,712.67 408,929.95 132,827.72
利润总额 10,231.95 8,351.00 4,565.40 5,534.04
归属于母公司所有者的净利润 6,621.54 7,907.98 3,188.44 5,534.04
11、截至目前，商丘新发对外提供担保总额为 23.60 亿元，具体
明细如下：
序 担保金额
被担保单位 贷款金融机构 贷款期限
号 （万元）
商丘新业基础设施建设开发 浦东银行商丘分行 19,800.00 2016-12-15 至 2024-11-24
1
有限公司 中原银行商丘分行 27,500.00 2020-03-31 至 2027-03-31
2 商丘新发科技发展有限公司 浦发银行商丘分行 18,000.00 2016-09-23 至 2024-08-15
3 商丘通汇物流有限公司 浦发银行商丘分行 22,000.00 2019-06-27 至 2027-06-18
进出口银行河南省分行 26,000.00 2019-03-28 至 2033-03-28
4 商丘新发环保科技有限公司
郑州银行商丘分行 26,000.00 2021-02-26 至 2033-02-23
5 商丘新能光伏科技有限公司 浦发银行商丘分行 7,287.50 2023-03-20 至 2037-12-20
中国银行商丘分行 5,000.00 2022-11-25 至 2025-11-25
6 商丘阳光铝材有限公司
郑州银行商丘分行 5,000.00 2023-03-17 至 2024-06-29
4
光大银行郑州分行 2,000.00 2023-05-18 至 2024-05-17
中原银行商丘分行 5,000.00 2023-11-16 至 2024-05-16
浦发银行商丘分行 11,000.00 2023-09-13 至 2024-12-08
进出口银行河南省分行 30,000.00 2020-01-08 至 2029-01-07
郑州银行商丘分行 15,000.00 2022-10-21 至 2024-12-31
7 神火新材料科技有限公司
光大银行郑州分行 4,584.32 2023-04-11 至 2024-04-11
中原银行商丘分行 1,976.18 2023-08-03 至 2024-08-03
8 上海神火铝箔有限公司 进出口银行河南省分行 9,880.00 2023-03-16 至 2026-03-15
合 计 236,028.00
除上述担保事项外，商丘新发无其他对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全
国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执
行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等
途径查询，商丘新发不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名
单。
（二）龙州铝业
1、名称：广西龙州新翔生态铝业有限公司
2、成立日期：2014 年 12 月 16 日
3、注册地点：广西壮族自治区崇左市龙州县
4、住所：龙州县龙州镇城北路 58-2 号
5、法定代表人：常振
6、注册资本：人民币 122,500.00 万元
7、经营范围：铝土矿产品、铝冶炼产品及相关金属、铝加工产
品销售（不得从事生产、加工涉及前置许可的项目）；氧化铝、氢氧
化铝、金属镓、铝工业废弃物（赤泥、粉煤灰）生产、销售；铁精
粉生产、销售；生产、加工、冶炼相关技术开发、技术服务；货物
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
8、信用评级：龙州铝业尚未进行信用评级。
5
9、公司为龙州铝业第一大股东，但不是控股股东，其股权结构
如下图：
商丘市人民政府国有
河南省财政厅 尉雪凤 钭白冰 钭正刚 龙州县国有资产服务中心
资产监督管理委员会
90% 10% 100% 10% 90% 100%
浙江恒嘉控 杭州延德实 广西龙津发展集团
河南神火集团有限公司
股有限公司 业有限公司 有限公司
21.42% 27.04% 26.33% 46.63%
100%
广西龙州县工业交通
河南神火煤电股份有限公司 杭州锦江集团有限公司
投资有限公司
100%
杭州正才控股
集团有限公司
7.9545% 31.3439% 23.2249%
开曼铝业（三门峡）有限公司
100%
宁波中曼科技管理有限公司
75% 25%
孝义市兴安化工有限公司
95% 5%
三门峡凯曼新材料科技有限公司
30%
36% 34%
广西龙州新翔生态铝业有限公司
10、龙州铝业一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
项 目
（未经审计） （已经审计）
资产总额 290,256.90 313,011.88
负债总额 147,642.03 198,965.31
其中：流动负债总额 82,498.53 132,141.62
银行贷款总额 21,503.62 25,000.00
净资产 142,614.87 114,046.57
2023 年度 2022 年度
项 目
（未经审计） （已经审计）
6
营业收入 210,019.71 267,984.60
利润总额 30,606.33 29,364.49
净利润 27,996.33 26,008.16
11、截至目前，龙州铝业无对外担保等或有事项。
12、公司通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、全
国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执
行信息公开网（https://shixin.chinacourt.org/）及全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/index.html）等
途径查询，龙州铝业不是失信责任主体，未列入全国失信被执行人名
单。
四、担保协议的主要内容
本次担保事项为最高额度担保，目前，公司 2024 年度向参股公
司担保预计事项签署相关担保协议；公司将按照相关法律、法规及股
东大会的授权提供对外担保并及时履行信息披露义务。
五、董事会关于向参股公司提供贷款担保额度事项的说明
公司为参股公司提供担保，有利于提高其融资效率，促进其正常
运营，保障其资金链安全，符合公司的整体利益。
商丘新发系国有企业公司，属于基础设施建设及土地整理行业，
经营情况正常，具有到期偿还贷款的能力；龙州铝业作为优质的氧化
铝供应商，具有成本优势、区位优势和配套产业优势，目前经营效益
较好，具有到期偿还贷款的能力。
本次对商丘新发、龙州铝业担保事项，各股东方按出资比例为其
提供贷款担保，体现了公平、对等原则。同时，公司将对其贷款的使
用进行严格监控，积极防御风险，将财务风险处控制在公司可控范围
内，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及子公司对外担保额度总金额为 95.98 亿元，
占 公 司 2023 年 底 合 并 会 计 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 净 资 产 的
7
48.40%，其中：公司对子公司、参股公司及公司子公司之间提供的担
保额度总金额分别为 42.50 亿元、17.68 亿元、35.80 亿元，分别占公
司 2023 年底经审计合并会计报表归属于上市公司股东净资产 的
21.43%、8.92%、18.05%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司及控股子公
司对外担保总余额为 23.25 亿元，占公司 2023 年底经审计合并会计
报表归属于上市公司股东净资产的 11.73%，其中：公司对子公司、参
股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为 19.62 亿元、2.93
亿元、0.70 亿元，分别占公司 2023 年底经审计合并会计报表归属于
上市公司股东净资产的 9.89%、1.48%、0.35%；截至目前，公司及子
公司对外担保总余额为 23.64 亿元，占公司 2023 年底经审计合并会
计报表归属于上市公司股东净资产的 11.92%，其中：公司对子公司、
参股公司及公司子公司之间提供的担保总余额分别为 20.57 亿元、
3.07 亿元、0.00 亿元，分别占公司 2023 年底经审计合并会计报表归
属于上市公司股东净资产的 10.37%、1.55%、0.00%。
截至目前，公司无逾期对外担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1、公司董事会第九届九次会议决议；
2、公司董事会关于 2023 年度报告有关事项的说明；
3、商丘新发营业执照副本复印件。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
8