重药控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024-08-21
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:重药控股股份有限公司 单位:人民币万元
2024 年半年
占用方与上 上市公司 2024 年半年度占 2024 年半 2024 年半年度
资金占用方 2024 年期初占 度占用累计发 占用形成
非经营性资金占用 市公司的关 核算的会 用资金的利息 年度偿还累 期末占用资金 占用性质
名称 用资金余额 生金额(不含 原因
联关系 计科目 (如有) 计发生金额 余额
利息)
控股股东、实际控制人及
非经营性占用
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
非经营性占用
及其附属企业
小计
总计
2024 年半年 2024 年半 2024 年半
2024 年期 2024 年半 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 度占用累计发 年度占用 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 初占用资 年度期末占 (经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 生金额(不含 资金的利 累计发生 原因
金余额 用资金余额 非经营性往来)
利息) 息(如有) 金额
同受重庆化医控股
重钢总医院 应收账款 6,259.89 15,411.38 - 14,861.05 6,810.22 销售货款 经营性往来
(集团)公司控制
控股股东、实际
同受重庆化医控股
控制人及其附 重庆南郊医院 应收账款 414.63 357.56 - 400.68 371.51 销售货款 经营性往来
(集团)公司控制
属企业
重庆科瑞制药(集团)有 同受重庆化医控股
应收账款 18.77 - - 18.77 - 销售货款 经营性往来
限公司 (集团)公司控制
1
2024 年半年 2024 年半 2024 年半
2024 年期 2024 年半 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 度占用累计发 年度占用 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 初占用资 年度期末占 (经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 生金额(不含 资金的利 累计发生 原因
金余额 用资金余额 非经营性往来)
利息) 息(如有) 金额
重庆科瑞东和制药有限 同受重庆化医控股
应收账款 1619.76 529.08 - 441.83 1,707.01 销售货款 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
湖南科瑞鸿泰医药有限 同受重庆化医控股
应收账款 12.68 - - - 12.68 销售货款 经营性往来
公司 (集团)公司控制
重庆科瑞南海制药有限 同受重庆化医控股
应收账款 - 16.92 - 13.04 3.88 销售货款 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
重庆长寿化工有限责任 同受重庆化医控股
应收账款 45.86 - - 1.42 44.44 销售货款 经营性往来
公司职工医院 (集团)公司控制
江北区玉带山社区卫生 同受重庆化医控股
应收账款 139.73 509.63 - 482.22 167.14 销售货款 经营性往来
服务中心 (集团)公司控制
重庆农药化工(集团)有 同受重庆化医控股
应收账款 8.70 4.85 - - 13.55 销售货款 经营性往来
限公司 (集团)公司控制
同受重庆化医控股
重庆和平制药有限公司 应收账款 364.79 362.60 - 363.21 364.18 销售货款 经营性往来
(集团)公司控制
重庆科瑞制药(集团)有 同受重庆化医控股
预付账款 1,735.37 预付货款 经营性往来
限公司 (集团)公司控制 1,222.91 - - 2,958.28
重庆科瑞南海制药有限 同受重庆化医控股
预付账款 0.48 74.28 - 63.96 10.80 预付货款 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
重庆科瑞东和制药有限 同受重庆化医控股
预付账款 1.79 1.89 - 2.58 1.10 预付货款 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
重庆西南制药二厂有限 同受重庆化医控股
预付账款 0.53 - - 0.53 - 预付货款 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
同受重庆化医控股
重庆和平制药有限公司 预付账款 12.25 104.58 - 100.41 16.42 预付货款 经营性往来
(集团)公司控制
2
2024 年半年 2024 年半 2024 年半
2024 年期 2024 年半 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 度占用累计发 年度占用 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 初占用资 年度期末占 (经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 生金额(不含 资金的利 累计发生 原因
金余额 用资金余额 非经营性往来)
利息) 息(如有) 金额
重庆化医紫鹰资产经营 同受重庆化医控股
预付账款 22.42 - - 22.42 - 预付租赁费用 经营性往来
管理有限公司 (集团)公司控制
重庆千业健康管理有限 同受重庆化医控股
其他应收款 3,000.01 - - 0.01 3,000.00 保证金 经营性往来
公司 (集团)公司控制
重庆科瑞制药(集团 )有 同受重庆化医控股 保证金及服务
其他应收款 0.30 1.33 - 1.33 0.30 经营性往来
限公司 (集团)公司控制 费等
湖南科瑞鸿泰医药有限 同受重庆化医控股
其他应收款 25.00 - - - 25.00 托管费 经营性往来
公司 (集团)公司控制
重庆科瑞南海制药有限 同受重庆化医控股
其他应收款 5.00 2.24 - 2.24 5.00 保证金 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
同受重庆化医控股 保证金及服务
重钢总医院 其他应收款 1.30 5.57 - 0.30 6.57 经营性往来
(集团)公司控制 费等
同受重庆化医控股 保证金及服务
重庆和平制药有限公司 其他应收款 7.54 53.64 - 60.42 0.76 经营性往来
(集团)公司控制 费等
重庆化医紫鹰资产经营 同受重庆化医控股
其他应收款 8.30 1.75 - - 10.05 保证金 经营性往来
管理有限公司 (集团)公司控制
重庆化医控股集团财务 同受重庆化医控股
其他应收款 0.02 - - 0.02 - 服务费 经营性往来
有限公司 (集团)公司控制
重庆富勤管理策划有限 同受重庆化医控股
其他应收款 0.01 - - 0.01 - 服务费 经营性往来
责任公司 (集团)公司控制
重庆化医宇丰实业集团 同受重庆化医控股
其他应收款 0.03 - - - 0.03 服务费 经营性往来
有限公司 (集团)公司控制
重庆两江新区化医小额 同受重庆化医控股
其他应收款 0.01 - - 0.01 - 服务费 经营性往来
贷款有限公司 (集团)公司控制
3
2024 年半年 2024 年半 2024 年半
2024 年期 2024 年半 往来性质
其它关联资金 往来方与上市公司 上市公司核算 度占用累计发 年度占用 年度偿还 往来形成
资金往来方名称 初占用资 年度期末占 (经营性往来、
往来 的关联关系 的会计科目 生金额(不含 资金的利 累计发生 原因
金余额 用资金余额 非经营性往来)
利息) 息(如有) 金额
重庆市化工研究院有限 同受重庆化医控股
其他应收款 0.09 - - 0.09 - 服务费 经营性往来
公司 (集团)公司控制
重庆医药健康产业有限 同受重庆化医控股
其他应收款 0.12 - - 0.02 0.10 服务费 经营性往来
公司 (集团)公司控制
重庆科瑞制药(集团 )有 同受重庆化医控股 其他非流动资
224.50 38.86 - 117.48 145.88 研发项目款项 经营性往来
限公司 (集团)公司控制 产
小计 13,929.88 18,699.07 - 16,954.05 15,674.90
上市公司的子
公司及其附属
企业
小计
其他关联方及 重庆医药渝北医药有限 销售货款;非自
非自主清算子公司 应收账款 62.80 - - - 62.80 经营性往来
其附属企业 责任公司 主清算
其他关联方及 重庆医药渝北医药有限 借款及利息;非
非自主清算子公司 其他应收款 174.59 - - - 174.59 非经营性往来
其附属企业 责任公司 自主清算
宜宾市公服集团润宜药 非经营性资金
联营企业 其他应收款 3,562.33 469.81 - 473.97 3,558.17 借款及利息
品有限公司 往来
重庆医药集团九隆现代 非经营性资金
联营企业 长期应收款 5,771.96 - - 1,225.00 4,546.96 借款
中药有限公司 往来
小计 9,571.68 469.81 - 1,698.97 8,342.52
合计 23,501.56 19,168.88 - 18,653.02 24,017.42
4