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重药控股 (000950)
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2025-01-20 15:00
  • 公司公告

公司公告

重药控股:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2024-08-21  

                          2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
   编制单位:重药控股股份有限公司                                                                                                                                     单位:人民币万元

                                                                                   2024 年半年
                                        占用方与上   上市公司                                       2024 年半年度占          2024 年半      2024 年半年度
                          资金占用方                             2024 年期初占    度占用累计发                                                                占用形成
  非经营性资金占用                      市公司的关   核算的会                                        用资金的利息        年度偿还累         期末占用资金                      占用性质
                              名称                                用资金余额      生金额(不含                                                                 原因
                                          联关系      计科目                                           (如有)          计发生金额             余额
                                                                                      利息)

控股股东、实际控制人及
                                                                                                                                                                            非经营性占用
其附属企业

         小计

前控股股东、实际控制人
                                                                                                                                                                            非经营性占用
及其附属企业

         小计

         总计



                                                                                               2024 年半年       2024 年半     2024 年半
                                                                                 2024 年期                                                    2024 年半                         往来性质
其它关联资金                               往来方与上市公司     上市公司核算                   度占用累计发      年度占用      年度偿还                        往来形成
                     资金往来方名称                                              初占用资                                                     年度期末占                      (经营性往来、
    往来                                      的关联关系         的会计科目                    生金额(不含      资金的利      累计发生                          原因
                                                                                  金余额                                                      用资金余额                      非经营性往来)
                                                                                                  利息)         息(如有)       金额
                                           同受重庆化医控股
                 重钢总医院                                       应收账款         6,259.89        15,411.38             -      14,861.05        6,810.22      销售货款        经营性往来
                                           (集团)公司控制
控股股东、实际
                                           同受重庆化医控股
控制人及其附     重庆南郊医院                                     应收账款          414.63           357.56              -         400.68         371.51       销售货款        经营性往来
                                           (集团)公司控制
属企业
                 重庆科瑞制药(集团)有      同受重庆化医控股
                                                                  应收账款           18.77                   -           -          18.77                 -    销售货款        经营性往来
                 限公司                    (集团)公司控制


                                                                                        1
                                                                                       2024 年半年       2024 年半    2024 年半
                                                                        2024 年期                                                  2024 年半                    往来性质
其它关联资金                          往来方与上市公司   上市公司核算                  度占用累计发      年度占用     年度偿还                     往来形成
                  资金往来方名称                                        初占用资                                                   年度期末占                 (经营性往来、
    往来                                 的关联关系       的会计科目                   生金额(不含      资金的利     累计发生                       原因
                                                                         金余额                                                    用资金余额                 非经营性往来)
                                                                                          利息)         息(如有)     金额
               重庆科瑞东和制药有限   同受重庆化医控股
                                                           应收账款       1619.76            529.08              -       441.83       1,707.01     销售货款    经营性往来
               责任公司               (集团)公司控制
               湖南科瑞鸿泰医药有限   同受重庆化医控股
                                                           应收账款         12.68                    -           -             -        12.68      销售货款    经营性往来
               公司                   (集团)公司控制
               重庆科瑞南海制药有限   同受重庆化医控股
                                                           应收账款                -          16.92              -        13.04           3.88     销售货款    经营性往来
               责任公司               (集团)公司控制
               重庆长寿化工有限责任   同受重庆化医控股
                                                           应收账款         45.86                    -           -         1.42         44.44      销售货款    经营性往来
               公司职工医院           (集团)公司控制
               江北区玉带山社区卫生   同受重庆化医控股
                                                           应收账款        139.73            509.63              -       482.22        167.14      销售货款    经营性往来
               服务中心               (集团)公司控制
               重庆农药化工(集团)有   同受重庆化医控股
                                                           应收账款          8.70              4.85              -             -        13.55      销售货款    经营性往来
               限公司                 (集团)公司控制
                                      同受重庆化医控股
               重庆和平制药有限公司                        应收账款        364.79            362.60              -       363.21        364.18      销售货款    经营性往来
                                      (集团)公司控制
               重庆科瑞制药(集团)有   同受重庆化医控股
                                                           预付账款       1,735.37                                                                 预付货款    经营性往来
               限公司                 (集团)公司控制                                      1,222.91             -             -      2,958.28
               重庆科瑞南海制药有限   同受重庆化医控股
                                                           预付账款          0.48             74.28              -        63.96         10.80      预付货款    经营性往来
               责任公司               (集团)公司控制
               重庆科瑞东和制药有限   同受重庆化医控股
                                                           预付账款          1.79              1.89              -         2.58           1.10     预付货款    经营性往来
               责任公司               (集团)公司控制
               重庆西南制药二厂有限   同受重庆化医控股
                                                           预付账款          0.53                    -           -         0.53                -   预付货款    经营性往来
               责任公司               (集团)公司控制
                                      同受重庆化医控股
               重庆和平制药有限公司                        预付账款         12.25            104.58              -       100.41         16.42      预付货款    经营性往来
                                      (集团)公司控制


                                                                               2
                                                                                      2024 年半年       2024 年半    2024 年半
                                                                         2024 年期                                                2024 年半                        往来性质
其它关联资金                           往来方与上市公司   上市公司核算                度占用累计发      年度占用     年度偿还                      往来形成
                  资金往来方名称                                         初占用资                                                 年度期末占                     (经营性往来、
    往来                                  的关联关系       的会计科目                 生金额(不含      资金的利     累计发生                         原因
                                                                          金余额                                                  用资金余额                     非经营性往来)
                                                                                         利息)         息(如有)     金额
               重庆化医紫鹰资产经营    同受重庆化医控股
                                                            预付账款         22.42                  -           -        22.42                -   预付租赁费用    经营性往来
               管理有限公司            (集团)公司控制
               重庆千业健康管理有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款      3,000.01                 -           -         0.01       3,000.00        保证金       经营性往来
               公司                    (集团)公司控制
               重庆科瑞制药(集团 )有   同受重庆化医控股                                                                                           保证金及服务
                                                           其他应收款         0.30            1.33              -         1.33           0.30                     经营性往来
               限公司                  (集团)公司控制                                                                                               费等
               湖南科瑞鸿泰医药有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款        25.00                  -           -             -        25.00         托管费       经营性往来
               公司                    (集团)公司控制
               重庆科瑞南海制药有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         5.00            2.24              -         2.24           5.00        保证金       经营性往来
               责任公司                (集团)公司控制
                                       同受重庆化医控股                                                                                           保证金及服务
               重钢总医院                                  其他应收款         1.30            5.57              -         0.30           6.57                     经营性往来
                                       (集团)公司控制                                                                                               费等
                                       同受重庆化医控股                                                                                           保证金及服务
               重庆和平制药有限公司                        其他应收款         7.54           53.64              -        60.42           0.76                     经营性往来
                                       (集团)公司控制                                                                                               费等
               重庆化医紫鹰资产经营    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         8.30            1.75              -             -        10.05         保证金       经营性往来
               管理有限公司            (集团)公司控制
               重庆化医控股集团财务    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         0.02                  -           -         0.02                -      服务费       经营性往来
               有限公司                (集团)公司控制
               重庆富勤管理策划有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         0.01                  -           -         0.01                -      服务费       经营性往来
               责任公司                (集团)公司控制
               重庆化医宇丰实业集团    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         0.03                  -           -             -          0.03        服务费       经营性往来
               有限公司                (集团)公司控制
               重庆两江新区化医小额    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款         0.01                  -           -         0.01                -      服务费       经营性往来
               贷款有限公司            (集团)公司控制


                                                                                3
                                                                                      2024 年半年       2024 年半    2024 年半
                                                                         2024 年期                                                2024 年半                          往来性质
其它关联资金                           往来方与上市公司   上市公司核算                度占用累计发      年度占用     年度偿还                       往来形成
                  资金往来方名称                                         初占用资                                                 年度期末占                       (经营性往来、
       往来                               的关联关系       的会计科目                 生金额(不含      资金的利     累计发生                         原因
                                                                          金余额                                                  用资金余额                       非经营性往来)
                                                                                         利息)         息(如有)     金额
               重庆市化工研究院有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款          0.09                 -           -         0.09                -      服务费         经营性往来
               公司                    (集团)公司控制
               重庆医药健康产业有限    同受重庆化医控股
                                                           其他应收款          0.12                 -           -         0.02           0.10        服务费         经营性往来
               公司                    (集团)公司控制
               重庆科瑞制药(集团 )有   同受重庆化医控股   其他非流动资
                                                                            224.50           38.86              -       117.48        145.88      研发项目款项      经营性往来
               限公司                  (集团)公司控制        产

       小计                                                               13,929.88       18,699.07             -    16,954.05      15,674.90

上市公司的子
公司及其附属
企业

       小计

其他关联方及   重庆医药渝北医药有限                                                                                                               销售货款;非自
                                       非自主清算子公司     应收账款         62.80                  -           -             -        62.80                        经营性往来
其附属企业     责任公司                                                                                                                              主清算
其他关联方及   重庆医药渝北医药有限                                                                                                               借款及利息;非
                                       非自主清算子公司    其他应收款       174.59                  -           -             -       174.59                       非经营性往来
其附属企业     责任公司                                                                                                                             自主清算
               宜宾市公服集团润宜药                                                                                                                                非经营性资金
                                           联营企业        其他应收款      3,562.33         469.81              -       473.97       3,558.17      借款及利息
               品有限公司                                                                                                                                              往来
               重庆医药集团九隆现代                                                                                                                                非经营性资金
                                           联营企业        长期应收款      5,771.96                 -           -     1,225.00       4,546.96         借款
               中药有限公司                                                                                                                                            往来

       小计                                                                9,571.68         469.81              -     1,698.97       8,342.52


       合计                                                               23,501.56       19,168.88             -    18,653.02      24,017.42




                                                                                4