证券代码：000958      证券简称：电投产融      公告编号：2024-021



   国家电投集团产融控股股份有限公司
 关于股东可交换公司债券调整换股价格的
               提示性公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义
务人提供的信息一致。



     近日，国家电投集团产融控股股份有限公司（简称电
投产融或公司）收到股东国家电力投资集团有限公司（简
称国家电投）、云南能投资本投资有限公司（简称云能资
本）关于非公开发行可交换公司债券换股价格调整的通知，
具体情况如下：
     1.公司控股股东国家电投于2021年11月22日发行完成
国家电力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开
发 行 可 交 换 公 司 债 券 （ 第 一 期 ） （ 债 券 简 称 “ 21 电 投
E1”）。详见公司于2021年11月23日发布于巨潮资讯网的
《关于控股股东非公开发行可交换公司债券发行完成的公
告》（公告编号：2021-053）。根据有关规定和《国家电
力投资集团有限公司2021年面向专业投资者非公开发行可
交换公司债券（第一期）募集说明书》的约定，“21电投
E1”换股期自2022年5月23日起至2024年11月21日止，换股
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的初始价格为5.50元/股。2022年11月23日，公司完成了
2022年前三季度权益分派，根据国家电投“21电投E1”募
集说明书约定，“21电投E1”的换股价格自2022年11月23
日起由5.50元/股调整为5.44元/股；2023年7月10日，公司
完成了2022年度权益分派，根据国家电投“21电投E1”募
集说明书约定，“21电投E1”的换股价格自2023年7月10日
起由5.44元/股调整为5.38元/股。
    2.公司股东云能资本于2023年9月22日、2024年3月22
日分别发行完成云南能投资本投资有限公司2023年面向专
业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简
称“23云资E1”）和云南能投资本投资有限公司2024年面
向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（债
券简称“24云资E1”）。详见公司于2023年9月26日和2024
年3月23日分别发布于巨潮资讯网的《关于股东云能资本完
成非公开发行可交换公司债券的公告》（公告编号：2023-
048）（公告编号：2024-008）。根据有关规定，结合《云
能资本2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券
（第一期）募集说明书》约定，“ 23云资E1”换股期自
2024年3月25日至2026年9月21日，换股的初始价格为4.85
元/股。截至本公告披露日，“24云资E1”尚未进入换股期，
其换股的初始价格为4.85元/股。
    2024年5月21日，公司披露了《关于2023年度权益分派
实施的公告》，公司2024年5月24日（股权登记日）下午深

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圳证券交易所收市后，向在中国证券登记结算有限公司深
圳分公司登记在册的公司股东派发现金红利每10股人民币
0.63元（含税）。根据《国家电力投资集团有限公司2021
年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）
募集说明书》约定，“21电投E1”的换股价格自2024年5月
27日起由5.38元/股调整为5.32元/股。根据《云南能投资
本投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换
公司债券（第一期）募集说明书》和《云南能投资本投资
有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债
券（第一期）募集说明书》约定，“23云资E1”“24云资
E1”的换股价格自 2024年5月27日起由4.85元/股调整为
4.79元/股。
    关于国家电投、云能资本可交换公司债券后续事项，
公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。


    特此公告。


              国家电投集团产融控股股份有限公司董事会
                          2024年5月28日




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