证券代码：001203           证券简称：大中矿业      公告编号：2024-098
债券代码：127070           债券简称：大中转债


                        大中矿业股份有限公司

                   关于注销部分募集资金专户的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    1、2021 年首次公开发行股票
    大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督
管理委员会证监许可[2021]1199 号文核准，公司向社会公开发行了人民币普通
股（A 股）股票 21,894 万股，发行价为每股人民币 8.98 元，共计募集资金总额
为人民币 1,966,081,200.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 125,042,764.37
元（其中不含税金额为 117,964,872.00 元，增值税进项税额为 7,077,892.37
元）后的余额为 1,848,116,328.00 元，已于 2021 年 4 月 26 日汇入公司设立的
募集资金专用账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上
发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 32,868,462.25 元后，公司
本次募集资金净额为 1,815,247,865.75 元。上述募集资金到位情况已经中汇会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2021 年 4 月 26 日出具了《验资报
告》（中汇会验[2021]3381 号）。
    2、2022 年公开发行可转换公司债券
    经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498 号）核准，本公司公开发行
可转换公司债券 1,520 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计
募集资金总额为人民币 1,520,000,000.00 元，扣除承销费用 12,200,000.00 元
（本次含税承销及保荐费用为人民币 15,200,000.00 元，先前已预付含税保荐费
用人民币 3,000,000.00 元）后实际收到可转换公司债券认购资金为人民币
1,507,800,000.00 元，已由联席主承销商国都证券股份有限公司（以下简称“国



                                       1
都证券”）于 2022 年 8 月 23 日存入本公司中国农业银行股份有限公司霍邱周集
支行 12240901040008053 账户中。此次公开发行可转换公司债券募集资金总额扣
除承销及保荐费用不含税人民币 14,339,622.64 元，另扣减律师费、审计及验资
费、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用不含税人民币 1,750,595.33 元
后，实际募集资金净额为人民币 1,503,909,782.03 元。上述募集资金到位情况
已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2022 年 8 月 23 日出具
了《验资报告》（中汇会验[2022]6405 号）。
    二、募集资金专户开设与管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则
（2024 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
    1、2021 年首次公开发行股票
    根据《管理办法》，本公司及子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简
称“金日晟矿业”）、湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称“湖南大中赫”）
在商业银行开设了募集资金专项账户，用于项目实施时的募集资金存放。截至本
公告披露日，公司及上述子公司、国都证券已与中国银行股份有限公司六安分行、
浙商银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司巴彦淖尔市分行、中国
农业银行股份有限公司乌拉特前旗支行、湖南银行股份有限公司临武县支行、兴
业银行股份有限公司郴州分行分别签订《募集资金四方监管协议》。具体内容详
见公司于 2022 年 2 月 28 日、2024 年 1 月 17 日、2024 年 7 月 11 日披露的相关
公告。
         开户银行                     银行账号           账户类别      账户状态
中国银行股份有限公司乌拉特前
                                   150869842574         募集资金专户   正常使用
        旗支行营业部
中国银行股份有限公司霍邱双湖
                                   176761537569         募集资金专户   正常使用
          路支行
中国农业银行股份有限公司乌拉
                                 05442101040021042      募集资金专户   正常使用
        特前旗支行
浙商银行股份有限公司合肥支行   3610000010120100270418   募集资金专户   正常使用


                                         2
         开户银行                       银行账号              账户类别      账户状态
湖南银行股份有限公司临武县
                                    71080211000000593       募集资金专户    本次注销
          支行
兴业银行股份有限公司郴州分行       368400100100074245       募集资金专户    正常使用
中国工商银行股份有限公司乌拉
                                  0613091319200023705       现金管理专户    正常使用
      特前旗乌拉山支行
    2、2022 年公开发行可转换公司债券
    根据《管理办法》，本公司及子公司金日晟矿业、湖南大中赫、二级子公司
安徽金巢矿业有限责任公司（以下简称“金巢矿业”）在商业银行开设了募集资
金专项账户，用于项目实施时的募集资金存放。截至本公告披露日，公司已与中
国农业银行股份有限公司霍邱县支行、国都证券共同签订《募集资金三方监管协
议》，公司及上述子公司、国都证券已与中国工商银行股份有限公司乌拉特前旗
支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国银行股份有限公司乌拉特前旗支行、
中国工商银行股份有限公司临武支行、兴业银行股份有限公司郴州分行分别签订
《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 14 日、2024 年 1
月 17 日、2024 年 5 月 11 日披露的相关公告。
        开户银行                    银行账号              账户类别         账户状态
中国农业银行股份有限公司
                               12240901040008053        募集资金专户       正常使用
      霍邱周集支行
中国工商银行股份有限公司
                               0613091019200114503      募集资金专户       正常使用
    乌拉特前旗支行
中信银行股份有限公司合肥
                               8112301010300849641      募集资金专户       正常使用
      西环广场支行
中国银行股份有限公司乌拉
                                  149275786144          募集资金专户       正常使用
      特前旗支行
中国工商银行股份有限公司
                               1911031029100025869      募集资金专户       本次注销
        临武支行
兴业银行股份有限公司郴州
                               368400100100068117       募集资金专户       正常使用
          分行
    三、本次注销募集资金专户的情况
    募集资金专户湖南银行股份有限公司临武县支行（银行账号
71080211000000593）为公司变更后募投项目“年处理 1200 万吨含锂资源综合回
收利用项目”的专项存储账户，中国工商银行股份有限公司临武支行（银行账号
1911031029100025869）为公司变更后募投项目“一期年产 2 万吨碳酸锂项目”
的专项存储账户。经董事会审议决定，上述两个募投项目已分别在兴业银行股份


                                           3
有限公司郴州分行开立了新的专项存储账户。具体内容详见公司于 2024 年 3 月
19 日、2024 年 5 月 11 日、2024 年 6 月 25 日、2024 年 7 月 11 日披露的相关公
告。
    为便于募集资金专项账户的统一管理，公司于 2024 年 8 月 30 日注销了募集
资金专项账户湖南银行股份有限公司临武县支行（银行账号
71080211000000593 ） 、 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 临 武 支 行 （ 银 行 账 号
1911031029100025869），账户剩余的募集资金分别转入兴业银行股份有限公司
郴州分行（银行账户 368400100100074245）、兴业银行股份有限公司郴州分行
（银行账户 368400100100068117）。公司已将账户注销事项通知了保荐机构国
都证券和保荐代表人。前述募集资金专用账户注销后，公司、湖南大中赫、国都
证券分别与湖南银行股份有限公司临武县支行、中国工商银行股份有限公司临武
支行签订的《募集资金四方监管协议》相应终止。
       四、备查文件
    募集资金专用账户销户凭证
    特此公告。




                                                             大中矿业股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2024 年 9 月 2 日




                                            4