证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-011
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2
号—公告格式》相关格式指引的规定，将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称
公司）2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021
年 10 月 14 日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00
元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08
元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字
[2021]2-40 号验资报告予以验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与
保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集
资金的使用情况。
（二）募集资金使用及结余情况
本报告期使用募集资金 4,726.97 万元，累计使用募集资金 31,114.99 万元。
募集资金专户 2023 年 12 月 31 日余额合计为 23,722.59 万元（含利息收入
1569.67 万元），其中购买理财产品 16,000.00 万万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行
股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专
户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管
协议》。
2022年1月，本公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专
户并与中国银行股份有限公司醴陵支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订
了《募集资金三方监管协议》。
2022年9月，本公司第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于
设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意在中
国银行股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源
综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联
溢百利瓷业有限公司（以下简称溢百利）、海通证券股份有限公司及上述银行签
署《募集资金四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公
司于2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监
管协议》。另公司在中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为611948001218
的募集资金专户，因陶瓷新材料生产线项目终止，于2022年9月14日办理了募集
资金专户的注销手续。
上述监管协议均明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户、4 个募集资金理财账
户，募集资金存储金额为 27,773.72 万元，具体情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
611948001218 27,477,563.90 活期
611946663468 29,521,110.61 活期
583379088507 20,227,239.54 活期
中 国 银 行 股 份 有 限公 司 保本浮动收
醴陵支行 582081032782 36,000,000.00
益型结构性
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
存款
保本浮动收
583381030346 34,000,000.00 益型结构性
存款
保本浮动收
597681036504 46,000,000.00 益型结构性
存款
保本浮动收
598981028607 44,000,000.00 益型结构性
存款
华融湘江银行股份有限
82580309000003860 0.00 活期
公司醴陵国瓷支行
合 计 237,225,914.05
注：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入净额 1569.67 万元，理财账户均用于
购买理财产品，详见《湖南华联瓷业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财
产品的公告》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
1. 日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目募资资金节余情况说
明详见本报告附件 1。
2. 公司募集资金投资项目延期
公司为推动公司中长期发展战略规划的顺利实施，结合生产经营现状，募投
项目的实施有所延迟。为了保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，公
司基于谨慎原则，拟延长募投项目实施期限，将募投项目“日用陶瓷生产线技术
改造项目”、“工程技术中心建设项目”、“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳
改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
公司 2023 年 8 月 23 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次
会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》,在募投项目建设内容、投资总
额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度对其进行延期。本次延期不会
对募投项目的实施造成实质性影响。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 日用陶瓷生产线技术改造项目采取边建设边投产的方式，投产期共三年，
公司预计需在投产后的第三年才能达到设计产能的 100%，目前仅玉祥一厂技改
项目、酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目已达到预定可使用状态，五厂技改项目、
华联瓷业酒器生产线升级改造项目均尚未完工，暂无法准确核算项目效益；
2. 工程技术中心建设项目主要系公司提升研发硬实力，完善研发体系，其
不直接产生经济效益，无法单独核算效益；
3. 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目尚未完工，无法单独核算其
效益；
4. 补充流动资金项目，该项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公
司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度募集资金投资项目变化情况详见附表二及公司于 2023 年 8 月 24
日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）的《湖南华联瓷业股份有
限公司关于募投项目延期的公告》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。公司募集资金使用存
放、使用、管理及披露均按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定实施，不存在违规情形，募集
资金使用相关信息已及时、真实、准确、完整的披露。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 金额单位：万元
募集资金总额 53,267.91 本年度投入募集资金总额 4,726.97
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 10,608.81 已累计投入募集资金总额 31,114.99
累计变更用途的募集资金总额比例 19.92%
是否已变更 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 是否达 项目可行性是
承诺投资项目 本年度 项目达到预定 本年度
项目（含部 承诺投资 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 到预计 否发生
和超募资金投向 投入金额 可使用状态日期 实现的效益
分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 效益 重大变化
承诺投资项目
日用陶瓷生产线技术改 预计为 2024 年
是 27,530.00 24,210.00 1,344.30 13,275.84 54.84% 不适用 不适用 否
造项目 6 月 30 日
预计为 2024 年
工程技术中心建设项目 否 14,670.00 14,670.00 313.34 5,387.57 36.73% 不适用 不适用 否
6 月 30 日
溢百利瓷业能源综合利 预计为 2024 年
是 5,408.81 3,069.33 3,451.58 63.81% 不适用 不适用 否
用节能减碳改造项目 6 月 30 日
陶瓷新材料生产线项目 是 2,067.91 已终止 不适用 不适用 不适用
补充流动资金 否 9,000.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合 计 53,267.91 53,288.81 4,726.97 31,114.99
(1) 日用陶瓷生产线技术改造项目：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。
(2) 工程技术中心建设项目：该项目已经完成基础设施建设，但是研发设备和技术设备尚未采购完毕。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） （3）溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：新厂房建造基本完成。根据公司战略，有关设备采购需在
结合客户和市场的产品需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，部分已经确定的项目设备调试
需要一段时间方能投入使用。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
(1) 2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容
及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线技术改造项目的内容以及金额进行调整，增加技术改造范
围，将全资子公司华联火炬电瓷车间改造为酒瓶生产车间，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，调整后
预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募集资金 12,730.73 万元，经调整后
预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021 年 12 月 17 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上
募集资金投资项目实施方式调整情况 述议案。
(2) 2022 年 8 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用
募集资金 2,088.81 万元(含现金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用陶瓷生产线
技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建设溢百利瓷业能源综合利
用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司实施建设。
2021 年 11 月 8 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为人民币
募集资金投资项目先期投入及置换情况 10,696.55 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
出具了《关于湖南华联瓷业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-40
号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2022 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人
民币 25,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金
融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。
2023 年 10 月 25 日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资
用闲置募集资金进行现金管理情况
金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不
超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金
管理类产品，有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚
动使用。2023 年度，公司赎回部分理财产品，获取理财收益 529.20 万元。
截至 2023 年 12 月 31 日，期末现金管理余额 16,000.00 万元，全部系保本浮动收益型结构性存款。
公司募投项目日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目，总投资 16,430.17 万元，其中自有资金拟
投入 8,899.44 万元，募集资金拟投入 7,530.73 万元。该项目已建设完毕并达到预定可使用状态，节余募集
资金 3,320.00 万元，节余原因具体如下：
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 (1) 本着边技改边生产的原则，原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期
状态，根据当前实际经营情况需要，公司决定暂不实施二期项目；
(2) 公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标
范围等方式，降低项目成本。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户及募集资金现金管理账户中，用于募投项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注：调整后投资总额 53,288.81 万元与募集资金承诺投资总额 53,267.91 万元差异金额 20.90 万元系陶瓷新材料生产线项目募集资金专户截至
2022 年 8 月 18 日利息收入
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2023 年度
编制单位：湖南华联瓷业股份有限公司 金额单位：万元
变更后项目 截至期末实际 截至期末 本年度 变更后的项目
对应的 本年度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
日用陶瓷生产线
日用陶瓷生产线技
技术改造项目- 预计为 2024 年
术改造项目-玉祥 5,200.00 601.65 4,105.82 78.96% 不适用 不适用 否
华联业酒器生产 6 月 30 日
一厂技改项目
线升级改造项目
溢百利瓷业能源 日用陶瓷生产线技
综合利用节能减 术改造项目-玉祥 3,320.00
碳改造项目 一厂技改项目 预计为 2024 年
3,069.33 3,451.58 63.81% 不适用 不适用 否
溢百利瓷业能源 6 月 30 日
陶瓷新材料生产线
综合利用节能减 2,088.81
项目
碳改造项目
合 计 － 10,608.81 3,670.98 7,557.40 － － － －
(1) 项目具体的变更原因及决策程序详见本报告之三(二)及本报告附件 1。
(2) 信息披露
1) 关于新增华联瓷业酒器生产线升级改造项目，具体内容详见 2021 年 12 月 1 日和 2021 年 12 月 18 日分别刊登
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）
在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限公司关
于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的公告》（2021-013）和《湖南华联瓷业股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告》（2021-015）。
变更后项目 截至期末实际 截至期末 本年度 变更后的项目
对应的 本年度 项目达到预定可 是否达到
变更后的项目 拟投入募集资金总额 累计投入金额 投资进度（%） 实现的 可行性是否发
原承诺项目 实际投入金额 使用状态日期 预计效益
(1) (2) (3)=(2)/(1) 效益 生重大变化
2) 关于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日和 2022 年 9 月 7 日
分别刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《湖南华联瓷业股份有限
公司关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-036）和《湖
南华联瓷业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-043）。
(1) 日用陶瓷生产线技术改造项目：根据公司发展战略，现公司产品结构有所调整，项目进度低于预期。
(2) 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目：新厂房建造基本完成。根据公司战略，有关设备采购需在结合
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
客户和市场的产品需求的基础上，更加充分和谨慎地论证必要性后完成，部分已经确定的项目设备调试需要一段
时间方能投入使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用