青岛食品:中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司2023年度日常关联交易执行情况的核查意见2024-04-10
中信证券股份有限公司
关于青岛食品股份有限公司
2023 年度日常关联交易执行情况的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)作为青岛食
品股份有限公司(以下简称“青岛食品”或“公司”)首次公开发行股票并上市
及持续督导的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》
等有关规定,对公司 2023 年度日常关联交易执行情况进行了审慎核查,并出具
核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司于 2024 年 4 月 9 日分别召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事
会第十次会议,审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》(包括公
司 2023 年度日常关联交易执行情况)。
关联董事苏青林先生、孙明铭先生、于明洁先生、宁文红女士及关联监事马
兰瑞女士、曲俊宇先生回避了本次关联交易预计事项表决。
本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议,关联股东华通
集团对该项议案需回避表决。
(二)2023 年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发 披露日期及索
关联方 预计金额 额占同类 额与预计
别 内容 生金额 引
业务比例 金额差异
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实际发生 实际发生
关联交易类 关联交易 实际发 披露日期及索
关联方 预计金额 额占同类 额与预计
别 内容 生金额 引
业务比例 金额差异
向关联方销 华通集团及其
销售商品 300.00 50.44 0.10% -83.19%
售商品 子公司、孙公司
接受关联方 接受信息技 《 关 于 2023
华创智能 40.00 34.97 100.00% -12.58%
提供的服务 术服务 年度日常关联
接受关联方 交易预计的公
都市产业园 采购服务 83.00 33.85 100.00% -59.22%
提供的服务 告》(公告编
青岛华睿停车 号:2023-014)
接受关联方
科技发展有限 广告位租赁 0.40 0.18 100.00% -55.00%
提供的服务
责任公司
2023 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异,主
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 要原因:公司预计的日常关联交易额度是双方可能签署合同上限
预计存在较大差异的说明 金额,实际发生额是按照双方业务发展情况确定,导致实际发生
额与预计金额存在一定差异。
独立董事认为公司关联交易实际发生情况与预计存在差异,是公
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
司遵循市场化原则、正常经营发展的结果,不会损害股东特别是
与预计存在较大差异的说明
中小股东的利益,不存在对关联方产生依赖的情形。
二、关联方基本情况和关联关系
(一)青岛华通国有资本投资运营集团有限公司
统一社会信用代码:913702006752725144
注册资本:人民币伍拾亿元整
类型:有限责任公司(国有独资)
法定代表人:王永亮
成立日期:2008 年 06 月 06 日
经营期限:2008 年 06 月 06 日至长期
住所:山东省青岛市崂山区海口路 66 号
经营范围:现代制造业和现代服务业股权投资、资本运营及产融服务;工业
园区开发运营;物业管理;重大民生工程建设与运营;国有股权持有与资本运作;
国有资产及债权债务重组;企业搬迁改造及土地整理开发;自有房屋租赁;财务
顾问和经济咨询业务;经审批的非银行金融服务业项目的运作;经政府批准的国
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家法律、法规禁止以外的其他资产投资与运营活动。
财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,华通集团总资产为 5,075,424.63 万元,
净资产为 2,232,796.39 万元;2023 年度实现营业收入 955,171.92 万元,净利润
130,036.99 万元(前述财务数据未经审计)。
关联关系:华通集团系公司控股股东、实际控制人,符合《深圳证券交易所
股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等法律法规规定的情形,
公司与华通集团构成关联关系。
履约能力分析:华通集团成立以来依法存续,生产经营正常,财务状况良好,
具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。
(二)青岛华创智能数字信息科技有限公司
统一社会信用代码:91370212MA3BXJAT53
注册资本:人民币壹仟叁佰伍拾万元整
类型:其他有限责任公司
法定代表人:张云翰
成立日期:2015 年 10 月 20 日
经营期限:2015 年 10 月 20 日至长期
住所:山东省青岛市崂山区海口路 66 号
经营范围:软件和信息服务,互联网信息服务(依据通信管理部门核发的许
可证开展经营活动),软件产品服务,技术咨询,技术服务,基础软件服务,应
用软件服务,软件咨询,招标代理、投标代理,销售计算机、软件及辅助设备、
通讯设备(不含无线电及地面卫星接收设备)、广播电视设备、电子产品,经济
贸易咨询,经济信息咨询(不含金融、证券、期货),企业管理咨询,软件的登
记代理服务,会议服务,金融信息咨询服务(未经金融监管部门批准,不得从事
吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务),版权转让,版权代理。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
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财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,华创智能总资产为 2,646.19 万元,净
资产为 1,591.30 万元,2023 年度营业收入 2,477.46 万元,净利润 255.97 万元(前
述财务数据未经审计)。
关联关系:华创智能系公司控股股东、实际控制人华通集团联营企业,符合
《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等法律
法规规定的情形,因而公司与华创智能构成关联关系。
履约能力分析:华创智能成立以来依法存续,生产经营正常,财务状况良好,
具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。
(三)青岛华通都市产业园投资运营(集团)有限责任公司
统一社会信用代码:91370212MA3CM59M4U
注册资本:人民币伍亿元整
类型:有限责任公司
法定代表人:邵艳涛
成立日期:2016 年 11 月 22 日
经营期限:2016 年 11 月 22 日至长期
住所:山东省青岛市市北区馆陶路 3 号
经营范围:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:
以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;创业
空间服务;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;社会经济咨询服务;房地产咨
询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;企业管理;技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人力资源服务(不
含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批
准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,都市产业园总资产为 120,991.91 万元,
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净资产为 69,537.99 万元;2023 年度实现营业收入 5,309.59 万元,净利润 406.81
万元。(前述财务数据经致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所审计,审
计报告文号:致同审字(2024)第 370FC0165 号)
关联关系:都市产业园系公司控股股东、实际控制人华通集团全资子公司,
符合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等
法律法规规定的情形,因而公司与都市产业园构成关联关系。
履约能力分析:都市产业园成立以来依法存续,生产经营正常,财务状况良
好,具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。
(四)青岛华睿停车科技发展有限责任公司
统一社会信用代码:91370202MA3C99T01X
注册资本:人民币壹亿元整
类型:有限责任公司
法定代表人:赵林
成立日期:2016 年 04 月 19 日
经营期限:2016 年 04 月 19 日至长期
住所:山东省青岛市市南区东海西路 8 号 2 栋
经营范围:停车场规划设计及咨询服务,停车场投资建设,【停车场装备及
配套设施的研发、制造、销售、售后服务(制造仅限分支机构)】;停车场运营,
清洁服务,物业管理;计算机软硬件研发、销售、技术服务;网络工程,计算机
系统集成。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务数据:截至 2023 年 12 月 31 日,华睿停车总资产为 20,383.85 万元,净
资产为 2,445.53 万元;2023 年度实现营业收入 1,319.97 万元,净利润 182.67 万
元。(前述财务数据未经审计)
关联关系:华睿停车系公司控股股东、实际控制人华通集团控股孙公司,符
合《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号-关联方披露》等法
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律法规规定的情形,因而公司与华睿停车构成关联关系。
履约能力分析:华睿停车成立以来依法存续,生产经营正常,财务状况良好,
具有良好的履约能力。经查询核实不属于“失信被执行人”。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据:依据市场原则定价
2、关联交易协议签署情况:上述与华通集团及其子公司、孙公司的关联交
易分多次进行,每次交易均根据关联方所需商品数量及相关商品市场价格签订具
体的销售合同。与华创智能、都市产业园、华睿停车的关联交易在公平、互利的
基础上,根据公允的市场价格和交易条件与对方签订采购合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
与上述关联方发生的关联交易系公司日常经营所需,属于正常的商业交易行
为。
上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的,有关交易按照合同规定的公
允价格进行,不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形,不会损
害公司的利益及中小股东合法权益,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成
果产生重大的影响,不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议意见
经审议,独立董事认为,公司预计的 2024 年度日常关联交易属于正常的商
业交易行为,在公平、公正、互利的基础上进行的,拟发生的关联交易价格均参
照市场价格确定,不会损害公司及中小股东的利益,也不会对上市公司独立性构
成影响,表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。一致
同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》(包括公司 2023 年度日常关联
交易执行情况)并同意将该议案提交至公司董事会审议。
六、保荐人核查意见
经核查,保荐人认为:上述相关事项已经公司第十届董事会第十四次会议审
议通过,经独立董事专门会议审议通过,尚需提交股东大会审议,决策程序符合
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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定。
中信证券对公司 2023 年度日常关联交易执行情况无异议。
(以下无正文)
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(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于青岛食品股份有限公司 2023 年
度日常关联交易执行情况的核查意见》之签章页)
保荐代表人:
李 建 吴建龙
中信证券股份有限公司
2024 年 4 月 9 日
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