浙江正特：年度募集资金使用情况专项说明2024-04-30
证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2024-010
浙江正特股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和
深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，
浙江正特股份有限公司(以下简称 “公司”、“本公司”）编制了 2023 年度募集资
金存放与使用情况专项报告，现将具体情况说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江正特股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2022〕1482 号），本公司由主承销商国泰君安证
券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上向社会公众投资者定价发行
相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,750 万股，发
行价为每股人民币 16.05 元，共计募集资金 44,137.50 万元，坐扣承销和保荐费
用 4,000.00 万元（不含税）后的募集资金为 40,137.50 万元，已由主承销商国泰
君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减
除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 2,642.77 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为
37,494.73 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕479 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,494.73
截至期初累计发生 项目投入 B1 17,470.31
额 利息收入净额 B2 185.77
项目投入 C1 4,424.13
本期发生额
利息收入净额 C2 554.06
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 21,894.44
额 利息收入净额 D2=B2+C2 739.83
应结余募集资金 E=A-D1+D2 16,340.12
实际结余募集资金 F 16,387.32
差异 G=E-F -47.20
注：差异原因系 47.20 万元发行费用未通过募集资金户支付
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江
正特股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理
制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 9 月 13 日与中国银行临海支行、
2022 年 9 月 16 日与中国建设银行浙江省分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》，2023 年 4 月 3 日与浙江泰隆商业银行台州临海支行签订了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方
监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
浙江泰隆商业银行台州临
33010060201000016239 35,830,514.11 活期存款
海支行
中国建设银行临海支行 33050166613509111890 79,802,251.46 活期存款
中国建设银行临海支行 33050166613509111891 48,240,474.23 活期存款
中国银行临海支行 400081627510 已销户
合 计 163,873,239.80
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发检测及体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后将围绕户外休
闲家具及用品产业开展生产工艺研究、产品创新研究，积累原始创新，获得自主
知识产权成果，聚集和培养户外休闲家具及用品行业产品设计、开发带头人。
国内营销体验中心建设项目不直接产生收益，该项目建成后主要聚集和培养
高级市场营销人才，围绕户外休闲家具及用品产业，进行市场调研，为公司拓展
新的产品进行可行性研究、分析，助力公司持续增长。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了 2023 年度募集资金存放与使用情况，不存在募
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集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
浙江正特股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 30 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2023 年度
编制单位：浙江正特股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 37,494.73 本年度投入募集资金总额 4,424.13
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 不适用 已累计投入募集资金总额 21,894.44
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末 截至期末 项目可行
承诺投资项目 是否已变 募集资金 调整后 本年度
本年度 累计投入金 投资进度 项目达到预定 是否达到 性是否发
和超募资金投 更项目（含 承诺投资总 投资总额 实现的
投入金额 额 （%） 可使用状态日期 预计效益 生
向 部分变更） 额 (1) 效益
(2) (3)＝(2)/(1) 重大变化
承诺投资项目
项目尚在陆续建
年产 90 万件
设和转固投产中，
户外休闲用品 否 25,119.30 25,119.30 4,424.13 21,894.44 87.16 不适用 不适用 否
预计 2024 年 6 月
项目
可以全部完工
研发检测及体
验中心建设项 否 7,712.90 7,712.90 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
目
国内营销体验
否 4,662.53 4,662.53 2025 年 1 月 不适用 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目
37,494.73 37,494.73 4,424.13 21,894.44 58.39
小计
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
根据公司 2022 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议批准，公
募集资金投资项目先期投入及置换情况 司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 16,286.79 万元及已支付发行费用的自筹资金 410.57
万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
根据公司 2022 年 10 月 13 日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议批准，同
意公司使用最高额度最高不超过 25,000 万元（含 25,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
用闲置募集资金进行现金管理情况 购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单的保本型理财产品
等品种），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以循环滚
动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金购买理财产品。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司未使用募集资金购买理财产品，尚未使用的募集资金已全部存放于募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
