证券代码：001269               证券简称：欧晶科技             公告编号：2024-037
债券代码：127098               债券简称：欧晶转债


                      内蒙古欧晶科技股份有限公司

             关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、证券代码：001269            证券简称：欧晶科技
    2、债券代码：127098            债券简称：欧晶转债
    3、转股价格：44.71 元/股
    4、转股起止日期：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，内蒙古欧晶科技股份有限公司
（以下称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动
情况公告如下：
一、可转债发行上市情况
    （一）可转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，
公司于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，
每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除
与 发 行 有关 的 费用 人民 币 7,259,688.67 元 ， 实 际募 集 资金 净额 为 人 民 币
462,740,311.33 元，债券期限 6 年。募集资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司
指定的募集资金专项存储账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 11 月 30 日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》
（天职业字[2023]28118-9 号）。
    （二）可转债上市情况
    经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12
月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“欧晶转债”，债券代码“127098”。
    （三）可转债转股期限
    本次可转债的转股期自可转债发行结束之日（2023 年 11 月 30 日）起满六
                                        1
        个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 5 月 30 日至 2029
        年 11 月 23 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付
        息款项不另计息）。
            （四）可转债转股价格的调整情况
            1、初始转股价格的确定
            根据公司披露的《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
        司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，公
        司可转债的初始转股价格为 45.91 元/股。
            2、转股价格的调整情况
            2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<公司
        2023 年度利润分配预案>的议案》。公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司
        2023 年年度权益分派实施时股权登记日的总股本 192,405,731 基数，向全体股
        东每 10 股派发现金红利 11.999385 元（含税），不以资本公积转增股本，不送
        红股。2024 年 6 月 17 日，公司实施了 2023 年年度权益分派方案，根据相关规
        定，“欧晶转债”的转股价格由 45.91 元/股调整为 44.71 元/股。调整后的转股
        价格自 2024 年 6 月 17 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年
        6 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“欧晶转债”
        转股价格调整的公告》（公告编号：2024-033）。
        二、可转债转股及股份变动情况
            2024 年第二季度，“欧晶转债”因转股减少 4,573 张（票面金额 457,300
        元），转股数量为 9,959 股。截至 2024 年 6 月 30 日，“欧晶转债”剩余可转债
        数量为 4,695,427 张，剩余票面总金额为 469,542,700 元。公司 2024 年第二季
        度股本变动情况如下：
                             本次变动前                                         本次变动后
                                                        本次变动
                        （2024 年 3 月 29 日）                             （2024 年 6 月 28 日）
      股份性质
                                         比例          增加     减少                        比例
                       股份数量（股）                                    股份数量（股）
                                         （%）       （股）     （股）                      （%）
一、 限售条件流通股/
                       108,507,106.00    56.40         0           0     108,507,106.00     56.39
     非流通股
       高管锁定股         2,250.00         0.00         0          0         2,250.00       0.00
     首发前限售股      108,504,856.00     56.40         0          0     108,504,856.00     56.39
二、无限售条件流通股    83,888,770.00     43.60      9,959.00      0      83,898,729.00     43.61
三、总股本             192,395,876.00    100.00      9,959.00      0     192,405,835.00    100.00

                                                 2
三、其他事项
    投资者如需了解“欧晶转债”的相关条款，请查询公司于 2023 年 11 月 22
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《内蒙古欧晶科技股份有
限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。投资者对上述内容
如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线“0471-3252496”进行咨询。
    敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
    1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“欧晶科技”股本结构表；
    2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具
的“欧晶转债”股本结构表。
    特此公告。
                                       内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 1 日




                                   3