证券代码：001317              证券简称：三羊马               公告编号：2024-093
债券代码：127097              债券简称：三羊转债



                     三羊马（重庆）物流股份有限公司

关于部分募投项目延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充

                                   流动资金的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
 陈述或重大遗漏。




    三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议、第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目

延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    公司首次公开发行股票募集资金投资项目“三羊马多式联运（重庆）智能应用基
地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据
《企业会计准则》规定将该部分建筑物由在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正
在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物

无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备案验收工作。经审慎研究，公司拟将“三羊
马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”达到预定可使用状态日期由 2024 年 12 月
31 日调整为 2025 年 6 月 30 日。
    公司首次公开发行股票募集资金投资的“信息化建设项目”因涉及的基础架构和
开发框架规划较早，无法满足公司现有汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复

杂化方面的需求。结合项目开发情况和未来业务对信息化的需求，公司拟终止现有“信
息化建设项目”，并将剩余募集资金 3,943.15 万元（截至 2024 年 11 月 30 日募集资
金专户资金余额和现金管理余额，含剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体
金额以实际结转时募集资金专户资金余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，
公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》
亦随之终止。
    议案事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准三羊马（重庆）物流股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3114 号）核准，并经深圳证券交易所同意，
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）（证券简称：三羊马、证券代
码：001317）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股发行价
格为 16.00 元，募集资金总额为 320,160,000.00 元，扣除各类发行费用之后实际募

集资金净额 274,537,320.76 元。
    本次募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月
24 日出具《验资报告》（天健验〔2021〕8-31 号）审验确认。
    2021 年 12 月公司、申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”）分别与中信
银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司文化宫支行、重庆农村商业银行

股份有限公司沙坪坝支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司全资子
公司重庆主元多式联运有限公司（以下简称“主元联运”）、申港证券分别与重庆农村
商业银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商
银行股份有限公司重庆分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，
    《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行。
    截至本公告披露日，公司完成部分募集资金专户的注销手续。公司中信银行重庆
分行营业部专户（8111201012600494348）注销，公司、申港证券与中信银行股份有限
公司重庆分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。主元联运重庆农

村商业银行股份有限公司沙坪坝支行专户（0304010120010029353）、上海浦东发展银
行股份有限公司重庆分行专户（83010078801100004857）、浙商银行股份有限公司重庆
分行（6530000010120100707688）注销，公司、主元联运、申港证券与重庆农村商业
银行股份有限公司沙坪坝支行、上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行、浙商银行
股份有限公司重庆分行分别签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具
体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募
集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-093）。


     二、募集资金使用和投资情况
     截至 2024 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
                                                                             金额单位：人民币万元

      承诺投资项目         募集资金承诺投资总额     累计投入募集资金金额    截至期末投资进度（%）

 三羊马多式联运（重庆）
                                        15,453.73               15,453.73                   100.00
 智能应用基地（一期）

 信息化建设项目                          4,000.00                  322.00                     8.05

 补充流动资金                            8,000.00                8,184.48                   102.31

 承诺投资项目小计                       27,453.73               23,960.21

    注：公司募集资金投资项目“补充流动资金”已完成结项，结余募集资金 3.90 万元，已经全部转入自有资金

账户用于补充流动资金。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募

集资金专户销户的公告》（公告编号：2023-093）。




     三、“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”延期情况

     “三羊马多式联运（重庆）智能应用基地（一期）”部分建筑物已经竣工联合验收
通过、竣工验收消防备案合格，公司已根据《企业会计准则》规定将该部分建筑物由
在建工程转入固定资产，剩余部分建筑物正在办理竣工验收消防备案、竣工联合验收
工作，根据办理进度，公司预计剩余建筑物无法在 2024 年 12 月 31 日前完成全部备
案验收工作。

     结合项目的实施进度和当前实际情况，在不改变募集资金投资项目的用途、实施
主体及实施方式的情况下，为更好地维护全体股东和企业利益，经过谨慎研究论证后，
公司决定对项目进行延期。
         承诺投资项目            调整前 达到预定可使用状态日期   调整后 达到预定可使用状态日期

三羊马多式联运（重庆）智能应用
                                       2024 年 12 月 31 日             2025 年 6 月 30 日
基地（一期）

    调整首次公开发行股票募集资金投资的“三羊马多式联运（重庆）智能应用基地

（一期）”部分建筑物预定可使用状态时间，是基于项目的实施进度和当前 实际情况
做出的审慎决策，未改变项目建设实施主体、实施地点和募集资金用途，不存在改变
或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的经营情况产生重
大不利影响。


    四、“信息化建设项目”终止情况
    因“信息化建设项目”涉及的基础架构和开发框架规划较早，无法满足公司现有
汽车运输业务在智能化、电动化、国际化、复杂化方面的需求。结合项目开发情况和
未来业务对信息化的需求，公司拟终止现有“信息化建设项目”，并将剩余 募集资金
3,943.15 万元（截至 2024 年 11 月 30 日募集资金专户资金余额和现金管理余额，含

剩余募集资金、利息收入净额及理财收益，具体金额以实际结转时募集资金专户资金
余额为准）永久补充流动资金。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销
户处理，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。
    上述募投项目终止是根据公司目前实际情况做出的优化调整，不会对公司经营产
生不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。


    五、剩余募集资金的安排
    根据公司对 2025 年流动资金缺口的预测，公司拟将终止“信息化建设项目”剩
余募集资金用于补充流动资金，有利于提高募集资金的安全性和使用效率，有效满足
公司业务增长对流动资金的需求，同时为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资

金支持，提高公司的盈利能力，整体上有利于促进公司主营业务的发展。公司拟将终
止“信息化建设项目”剩余募集资金用于补充流动资金不存在其他损害股东利益的情
形，不会对公司的经营情况产生重大不利影响，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。


    六、本次部分募投项目延期、部分募投项目终止对公司的影响
    公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战 略规划、

募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，
相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有
利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。


    七、履行的审批程序和相关意见
    （一）董事会审议情况
    第三届董事会第二十五次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目
延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    董事会审核意见：董事会同意议案事项。

    公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据公司发展战 略规划、
募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际情况和项目运作需要，
相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响，有
利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

    （二）监事会审议情况
    第三届监事会第十九次会议 2024 年 12 月 13 日审议通过《关于部分募投项目延
期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
    监事会审核意见：监事会同意议案事项。
    经审核监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行调整和延期，系根据

公司发展战略规划、募集资金投资项目建设情况等做出的审慎决定，符合公司的实际
情况和项目运作需要，相关事项不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营
发展产生不利影响，有利于公司的长远发展。相关议案事项符合中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。
    议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募投项目延期、部分募集资金投资项目
终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚
需提交股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律

法规的规定。
    因此，保荐机构对公司本次部分募投项目延期、部分募集资金投资项目终止并将
剩余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。


    七、备查文件

    （1）第三届董事会第二十五次会议决议。
    （2）第三届监事会第十九次会议决议。
    （3）申港证券股份有限公司关于三羊马（重庆）物流股份有限公司部分募投项目
延期、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
    特此公告。


                                          三羊马（重庆）物流股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2024 年 12 月 14 日