证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2024-024
慕思健康睡眠股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易
所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，慕思健康睡眠股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日公司募集资金年度存放与
实际使用情况的专项报告，现将相关情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]831 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采
用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价为每股人民币 38.93 元。截至 2022
年 6 月 20 日，本公司共募集资金 155,758.93 万元，扣除发行费用 8,044.55 万
元后，本公司本次募集资金净额为人民币 147,714.38 万元。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 51,666.02 万元，尚
未使用的金额为 98,226.49 万元（其中募集资金 96,048.36 万元，专户存储累计
利息扣除手续费净额 2,178.14 万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2023 年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目 31,501.19 万元。截至 2023 年 12 月 31
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 83,167.22 万元。
综上，截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入 83,167.22 万
元，尚未使用的金额为 69,052.59 万元（其中募集资金 64,547.17 万元，专户存
储累计利息扣除手续费 4,505.42 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结
合本公司实际情况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《管理制度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。
根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集
资金专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东
发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募
集资金三方监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司与中国建设银行股份
有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金四方
监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2023 年 12
月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金存储情况
截至2023年12月31日，募集资金余额为690,525,908.05元，募集资金具体存
放情况如下：
单位：人民币元
1、存放于募集资金专户的募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国建设银行股份有限公
44050177005009668888 募集资金专户 328,546,217.12
司东莞厚街健晖支行
中国建设银行股份有限公
44050177005009666666 募集资金专户 19,867,930.68
司东莞厚街健晖支行
中国农业银行股份有限公
44285001040049607 募集资金专户 24,958,637.69
司东莞厚街支行
上海浦东发展银行股份有
54040078801788666688 募集资金专户 17,153,122.56
限公司东莞厚街支行
小计 390,525,908.05
2、期末现金管理未赎回至募集资金专户余额 300,000,000.00
合计 690,525,908.05
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入4,506.74万元（其中2022
年度利息收入2,178.49万元），已扣除手续费1.31万元（其中2022年度手续费0.35
万元）。
截至2023年12月31日，募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,477,143,845.21
减：募集资金支出金额 831,672,165.05
加：利息收入扣除手续费 45,054,227.89
募集资金账户存储余额 690,525,908.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在保证公司正常
经营，不影响募投项目正常进行的前提下，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届
董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开
2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。自公司 2022 年年度
股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止有效。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上
海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2023-011）。
公司及子公司在上述闲置募集资金现金管理决议有效期内开展了 1 笔现金
管理业务，截至 2023 年 12 月 31 日该笔现金管理业务相应的理财产品尚未到期，
具体情况如下：
投资份额 期限
签约方 产品名称 起息日
（万元） （天）
中国建设银行股份有限公司 定制型结构性存款 30,000.00 2023 年 12 月 25 日 37
本年度募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2023 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司已根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-
主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
特此公告。
慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
报告期内投入募集资金
募集资金净额 147,714.38 31,501.19
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 - 83,167.22
额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目
是否已 截至期 本报 可行
变更项 截止期末累 末投资 告期 是否达 性是
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 本报告期内 项目达到预定可使用
目（含 计投入金额 进度（%） 实现 到预计 否发
募资金投向 诺投资总额 总额(1) 投入金额 状态日期
部分变 (2) (3)=(2) 的效 效益 生重
更） /(1) 益 大变
化
承诺投资项目
华东健康寝具生产 否 122,714.38 122,714.38 19,961.88 61,638.89 50.23% 2024 年 12 月 31 日 - 否 否
线建设项目
数字化营销项目 否 15,000.00 15,000.00 9,375.16 13,085.71 87.24% 2024 年 05 月 31 日 - 不适用 否
健康睡眠技术研究
否 10,000.00 10,000.00 2,164.14 8,442.61 84.43% 2024 年 05 月 31 日 - 不适用 否
中心建设项目
承诺投资项目合计 — 147,714.38 147,714.38 31,501.19 83,167.22 - - -
1、“华东健康寝具生产线建设项目”在实施过程中因受外部环境影响，导致整个项目推进进度较预计有
所延迟。公司已于 2023 年 8 月 16 日召开董事会并审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
决定将募集资金投资项目“华东健康寝具生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 12
月 31 日。具体内容详见 2023 年 8 月 17 日公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分
募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-027）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 2、关于“数字化营销项目”和“健康睡眠技术研究中心建设项目”不适用预计收益的说明：
（1）“数字化营销项目”作为公司信息化系统的一部分以及营销网络的补充升级，在投入运行后不直接
产生效益，其效益体现在企业信息化程度及营销管理水平的提高上，因而不进行单独的财务测算。
（2）“健康睡眠技术研究中心建设项目”符合国家的产业政策，与公司现有主营业务紧密相关。本项目
的实施不直接产生经济效益，但有利于公司研发环境和研发能力的提升，有助于保持产品和技术领先性，
进而提高公司的市场竞争力和盈利能力，因而不进行单独的财务测算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2022 年 7 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 32,431.94 万元（含于 2022 年 8 月
置换的 2022 年 1-7 月投入的 13,860.60 万元）。2022 年 8 月 19 日，公司第一届董事会第十八次会议、
第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 32,431.94 万元置换先期投入募集资金投资项目的自
筹资金。公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用
途的情形，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十六次会议，于 2023 年 5
月 16 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及日常经营的情况下，使
用闲置募集资金进行现金管理情况 用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管
理，前述现金管理额度由公司及子公司共享。使用期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至
2023 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
2023 年 12 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署了《中国建设银行单位结构性存
款销售协议书》，拟使用暂时闲置募集资金人民币 3 亿元购买理财产品。截止 2023 年 12 月 31 日，公司
使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3 亿元。
2024 年 1 月 31 日，公司已按期赎回相关理财产品，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 0 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 69,052.59 万元（包括利息收入扣除手续费净
尚未使用的募集资金用途及去向 额 4,505.42 万元），其中存放于募集资金专户的期末余额为 39,052.59 万元、期末现金管理未赎回至募
集资金专户余额为 30,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
不适用
况
