证券代码：001323             证券简称：慕思股份            公告编号：2024-065


                         慕思健康睡眠股份有限公司
                   关于注销部分募集资金专项账户的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准慕思健康睡眠股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2022]831 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A
股）4,001 万股，每股发行价格为人民币 38.93 元，本次发行募集资金总额为 155,758.93
万元，扣除发行费用 8,044.55 万元，募集资金净额为 147,714.38 万元。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2022）第 441C000341 号”《验资报告》。

    二、募集资金存放和管理情况

   为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制
度》”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

   根据《管理制度》并结合经营需要，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金
专项账户，公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行
股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方
监管协议》；公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司（以下简称“嘉兴慕思”）与中国建
设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集
资金四方监管协议》对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至本公告
披露日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。
     截至本公告披露日，公司募集资金专户开立及存续情况如下：

专户名称       募投项目              开户银行                  银行账号           状态

  公司                                                  44050177005009668888      存续
            华东健康寝具生   中国建设银行股份有限公司
            产线建设项目     东莞厚街健晖支行
嘉兴慕思                                                44050177005009666666      存续

                             中国农业银行股份有限公司
  公司      数字化营销项目                              44285001040049607       本次注销
                             东莞厚街支行
            健康睡眠技术研   上海浦东发展银行股份有限
  公司                                                  54040078801788666688    本次注销
            究中心建设项目   公司东莞厚街支行

         三、本次募集资金专项账户注销情况

         公司首次公开发行股票募集资金投资项目“数字化营销项目”、“健康睡眠技术
 研究中心建设项目”（以下简称“募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态。
 公司决定将上述募投项目结项并将节余募集资金 2,277,130.73 元（含扣除手续费的累
 计利息）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司 2024 年 6
 月 7 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考
 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分首次公开发行股票募集
 资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
 041）。

         截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。其中，“数
 字化营销项目”节余募集资金 216.85 元已转出至公司自有资金账户并永久补充流动
 资金，专户余额为 0 元。“健康睡眠技术研究中心建设项目”募集资金专户余额
 2,506,433.88 元已转出至公司自有资金账户，专户余额为 0 元；该项目待支付尾款
 229,520.00 元将全部由公司自有资金支付，节余募集资金 2,276,913.88 元永久补充流
 动资金。上述募集资金专户注销后，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的
 相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

         特此公告。

                                                            慕思健康睡眠股份有限公司

                                                                                董事会

                                                                     2024 年 8 月 31 日