联域股份：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告2024-12-31
证券代码：001326 证券简称：联域股份 公告编号：2024-072
深圳市联域光电股份有限公司
关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次
公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“智能照明生产总部
基地项目”整体已达到预定可使用状态，公司拟对该项目予以结项。
2、公司拟将“智能照明生产总部基地项目”结项后的节余募集资金共计
833.36 万元（包含银行存款利息及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专
户余额为准），用于公司日常生产经营及业务发展。
3、公司“智能照明生产总部基地项目”节余募集资金低于该项目募集资金
净额的 10%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，本次节余募集资金永久补充
流动资金事项需提交公司董事会审议，并需保荐机构、监事会发表意见。本事项
已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，无需提
交公司股东会审议。
深圳市联域光电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年
12 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同
意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“智能照明生产总部基地项目”
予以结项，并将该项目结项后节余的募集资金 833.36 万元（包含银行存款利息
及投资收益净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资
金。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市联域光电股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1613 号）同意注册，深圳市联域
光电股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）18,300,000 股，每股面值
1 元，发行价格 41.18 元/股，募集资金总额为 753,594,000.00 元，扣除发行费
用后募集资金净额为 670,008,909.64 元。
本次募集资金已于 2023 年 11 月 3 日全部划至公司指定募集资金专项账户，
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 4 日就上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕7-106 号）。
根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》（以下简称“《招
股说明书》”）中披露的募投项目规划及第二届董事会第四次会议、第二届监事
会第三次会议、2024 年第四次临时股东会对募投项目进行的调整以及对超募资
金的使用，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：
单位：人民币万元
原计划募集资金投资 变更后募集资金投资额（含超募资
序号 项目名称
额 金，不含利息等）
1 智能照明生产总部基地项目 44,490.85 26,246.89
2 研发中心建设项目 11,417.80 11,417.80
3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
4 智能照明越南生产基地建设项目 0 19,336.20
合 计 65,908.65 67,000.89
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联域
光电股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构中信建投证券股份有限公司于2023年11月3日分别与中国建设银行股份
有限公司前海分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深
圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；本
公司与实施本次募投项目的全资子公司广东联域智能技术有限公司、中信建投证
券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司中山三乡支行于2023年11月3日签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深
圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
为更好的管理闲置募集资金，公司于2024年5月开立了募集资金理财产品专
用结算账户：
序号 开户名称 开户机构 账号
1 深圳市联域光电股份有限公司 建设银行深圳新城支行 44250200012000000059
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关规定，上述理财产品专用结算账户将专用于暂时闲置募集资金进行现
金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 21 日，本公司共 5 个募集资金存储专户，1 个募集资金
理财产品专用结算账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司深
44250100012000003876 43,555,292.65 活期
圳新城支行
兴业银行股份有限公司深圳宝 活期及结构性
337060100100668660 65,650,462.88
安支行 存款
中信银行股份有限公司深圳盐
8110301082200826666 11,150,238.33 活期
田支行
招商银行股份有限公司深圳龙
755953382110606 1,028.22 活期
华支行
中国农业银行股份有限公司中
44320901040017016 41,650,075.33 活期
山板芙支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行股份有限公司深
44250200012000000059 150,000,000.00 大额存单
圳新城支行
合计 312,007,097.41 —
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2024 年 12 月 21 日，募投项目“智能照明生产总部基地项目”募集资
金使用情况如下：
单位：人民币万元
累计投入情况 B 利息收 预计节余募集
募集资金调整后 预估待支付的金
项目名称 入、投资 资金 E=A-B+C-
计划投资金额 A 金额 比例 额D
收益净额 C D
智能照明生产总部
26,246.89 24,984.64 95.19% 351.11 780.00 833.36
基地项目
注：1.预估待支付的金额是尚未支付的合同尾款和质保金等款项，此款项将继续存放于募集资金专户，
后续将通过募集资金专户支付上述款项，若存在不足部分，将由公司使用自有资金支付；2.募集资金专户
实际转出的节余募集资金永久补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为
准；3.以上数据保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符，为计算过程中四舍五入原因所致。
四、本次结项募投项目资金节余的主要原因
（1）在生产基地建设过程中，公司严格遵守募集资金使用相关规定，从项
目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提
下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通
过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目建设成本和费用，节约了部分
募集资金支出。
（2）募集资金在募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。同时，公
司为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募
集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理产生了一定的理财收
益。
五、本次结项募投项目节余募集资金使用计划及对公司的影响
（一）节余募集资金的使用计划
“智能照明生产总部基地项目”已达到预定可使用状态，为合理配置资金，
提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募投项目结项并
将节余募集资金 833.36 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补
充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，促进公司主营业务持续稳定发
展。
“智能照明生产总部基地项目”结项及节余募集资金永久补充流动资金后，
公司仍保留该募投项目的募集资金专户，直至所有待支付尾款支付完毕，届时，
将对相关募集资金专户进行销户处理，相关的募集资金三方监管协议亦将予以终
止。
（二）节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将“智能照明生产总部基地项目”节余募集资金用于永久补充流动资金，
有利于满足公司日常经营对流动资金的需求，可提高募集资金的使用效率，提升
公司的盈利能力。公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，本
次节余募集资金用于永久补充流动资金符合公司的整体利益，未违反关于上市公
司募集资金使用的有关规定。
六、相关审议程序及专项意见
公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。
（一）董事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，董
事会认为：“智能照明生产总部基地项目”已达到预定可使用状态，一致同意将
“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
（二）监事会审议情况
2024 年 12 月 30 日，公司召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监
事会认为：公司本次将“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集资金永
久补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司业务发展，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。相关
审批决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市
公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等法律、法规规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等有关规
定。因此，监事会同意将公司“智能照明生产总部基地项目”结项并将节余募集
资金永久补充公司流动资金。
（三）保荐人意见
经核查，保荐人认为：联域股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的决策程序。本
事项不存在损害股东利益的情况，符合《中华人民共和国证券法》《证券发行上
市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，有利于
提高公司募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的
情况。综上，保荐人对联域股份部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）第二届董事会第七次会议决议；
（二）第二届监事会第六次会议决议；
（三）中信建投证券股份有限公司出具的《关于深圳市联域光电股份有限公
司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
深圳市联域光电股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 31 日
