证券代码：001379             证券简称：腾达科技               公告编号：2024-042


                   山东腾达紧固科技股份有限公司
 关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金三方
                             监管协议的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、募集资金与募投项目基本情况概述

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，

山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“腾达科技”）首次公开发行

人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价格为 16.98 元/股，募集资金总额为人民

币 84,900.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 8,128.23 万元后，实际募集资金净额为

人民币 76,771.77 万元。募集资金已于 2024 年 1 月 15 日划至公司本次公开发行开立的

募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合

伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001 号）。

    公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金

的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金

三方监管协议》。

    （二）募集资金投资项目情况

    由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金

84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情

况，公司已于 2024 年 1 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九

次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意

公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资

金金额进行调整。
                                                                                 单位：万元
 序                                       原计划项目       调整后
                    项目名称                                                  实施主体
 号                                       总投资金额     投入募集资金
 1      不锈钢紧固件扩产及技术改造项目     11,122.54       11,100.00          腾达科技
        紧固件产品线扩展及配套生产线建
 2                                         23,701.31      20,000.00           腾达科技
                    设项目
        不锈钢紧固件生产及智能仓储基地                                    腾达紧固科技（江
 3                                         25,094.54      25,000.00
                  建设项目                                                  苏）有限公司
 4               补充流动资金项目          25,000.00      20,671.77           腾达科技

                    合计                   84,918.39      76,771.77


      二、全资子公司募集资金专户的开立情况和《募集资金三方监管协议》的签订情况

      2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次

会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募

投项目的议案》，同意公司基于业务发展的实际需要，将“紧固件产品线扩展及配套生

产线建设项目”的实施主体由腾达科技变更为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发

有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金人民币 20,000.00 万元向腾达开发

提供借款，用以实施募投项目“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，同意公司

授权管理层全权办理本次募集资金专项账户和签署《募集资金三方监管协议》等相关事

宜。具体情况详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的相关公告。

      为规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所

股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范

运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，近日，腾达开发在中国银

行股份有限公司滕州支行开立了募集资金专用账户，腾达科技及全资子公司腾达开发同

保荐人中泰证券股份有限公司与中国银行股份有限公司滕州支行签署了《募集资金三方

监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

      截止 2024 年 5 月 30 日，募集资金专项账户开立情况如下：

                                                       募集资金存放
      账户名称             开户银行      银行账号                          募集资金用途
                                                       金额（万元）
  山东腾达紧固件 中国银行股份有限                                       紧固件产品线扩展及配
                                  229951124375             0.00
技术开发有限公司   公司滕州支行                                           套生产线建设项目
       三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

    根据协议，腾达科技及腾达开发为“甲方”（其中腾达科技为甲方 1，实施募投项

目的全资子公司腾达开发为甲方 2，合称“甲方”），募集资金开户银行为“乙方”，

中泰证券股份有限公司为“丙方”，共同签署了《募集资金三方监管协议》，主要内

容如下：

    为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，甲、

乙、丙三方经协商，达成如下协议：

    1. 甲方 2 已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），账号为

229951124375，截止 2024 年 5 月 30 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲方紧固

件产品线扩展及配套生产线建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

    甲方以存单方式存放的募集资金__/__万元（若有），开户日期为 20_/_年_/_月_/_

日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进

行管理或者以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。

    2. 甲乙各方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币

银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

    3. 丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员

对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督

导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合

丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检

查。
    4. 甲方授权丙方指定的保荐代表人唐听良、关峰可以随时到乙方查询、复印甲方

专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代

表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他

工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍

信。

    5. 乙方按月（每月 15 日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账
单内容真实、准确、完整。
    6. 甲方一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金

净额的 20%的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

    7. 丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当

将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代

表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

    8. 乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以

及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并

注销募集资金专户。

    9. 本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章

之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。

    丙方义务至持续督导期结束之日，即 2026 年 12 月 31 日解除。

    四、备查文件

    《募集资金三方监管协议》。



    特此公告。

                                           山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

                                                                 2024 年 5 月 31 日