证券代码：001380           证券简称：华纬科技              公告编号：2024-036



                         华纬科技股份有限公司
         关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董
事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，该事项
尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华纬科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕616 号），公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）3,222 万股，每股发行价格 28.84 元，共募集资金人民币 92,922.48 万元，
扣除不含税发行费用人民币 11,355.04 万元，实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万
元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 11 日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2023 年 5 月 11 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（信会师报字[2023]第 ZF10873 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存
储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。

    二、募集资金投资项目情况

    （一）募集资金使用情况

    根据《华纬科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》，公
司本次首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

                                                                     单位：万元
 序号               项目名称                    投资总额        拟投入募集资金
         新增年产 8000 万只各类高性能弹簧及
  1                                                20,000.00          20,000.00
         表面处理技改项目
         高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生
  2                                                18,520.00          18,520.00
         产线项目
  3      研发中心项目                               4,900.00           4,900.00
                    合计                           43,420.00          43,420.00

      公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 81,567.44 万元，扣除募集资
金投资项目需求后，超募资金为 38,147.44 万元。

      （二）超募资金使用情况
      公司于 2023 年 6 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 11,444.23 万元永
久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。
      公司于 2023 年 7 月 17 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于拟
使用部分超募资金和自有资金投资建设项目的议案》，同意在诸暨市陶朱街道千禧路
使用部分超募资金和自有资金对外投资建设“年产 900 万根新能源汽车稳定杆和年
产 10 万套机器人及工程机械弹簧建设项目”。在协议的经营期限内，项目计划总投
资 25,000 万元，其中超募资金 16,000 万元、自有资金 9,000 万元。
      公司于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。截至本公告披露日，
公司使用超募资金进行现金管理未到期金额共计 100 万元。
      截至本公告披露日，公司超募资金已使用 11,443.23 万元用于永久补充流动资金、
16,000 万元用于项目投资，公司剩余超募资金存放于募集资金专项账户和用于现金
管理。

      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和计划

      在不影响募集资金投资项目的正常进行的前提下，为提高募集资金使用效率，降
低财务费用，提升公司经营效益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于
公司主营业务相关的经营活动，符合公司和全体股东的利益。

      公司本次拟用于永久补充流动资金的超募资金金额为 11,250 万元（含累计理财
收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后
资金转出当日银行专户实际余额为准，且不超过 11,250 万元）。本次超募资金永久
补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.49%。公司最近 12 个月内累计使用超募
资金用于补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

    四、公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关承诺

    1、公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过
超募资金总额的 30%；

    2、本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进
行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为
控股子公司以外的对象提供财务资助。

    五、相关审议程序及专项意见

    （一）董事会意见

    公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用部分超募资金 11,250 万
元（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财
产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准，且不超过 11,250 万元）永久
补充流动资金。本次超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.49%。该事
项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。

    （二）监事会审核意见

    公司于 2024 年 6 月 14 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使
用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，经审核，监事会认为：公司本次使用部
分超募资金永久补充流动资金用于公司的生产经营，可以提高募集资金使用效率，不
会影响公司募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意公司使用部分超募资金永久补
充流动资金。
    （三）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金在不影响
募集资金投资计划正常进行和募集资金投资项目建设的资金需求的前提下开展，符
合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚待提交股东
大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定。

    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
    2、公司第三届监事会第十三次会议决议；
    3、《平安证券股份有限公司关于华纬科技股份有限公司使用部分超募资金永久
补充流动资金的核查意见》。
    特此公告。
                                                      华纬科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2024 年 6 月 15 日