浙江伟星实业发展股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等相关制度要求，董事会全面核查了募集资金投资项目的进展情况，具体
如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向特定
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股的发行价格向
12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 1,195,399,992.85 元，扣
除与发行有关的费用（不含税）13,604,889.01 元，实际募集资金净额为 1,181,795,103.84
元。上述募集资金于 2023 年 9 月 26 日全部汇入公司指定账户，已经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并出具了[天健验〔2023〕531 号]《验资报告》。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东亚前海证券有限责任
公司于 2023 年 10 月 25 日分别与中国工商银行股份有限公司临海支行、中国农业银行股份
有限公司临海市支行、越南工贸股份商业银行-北清化分行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
1207021129200301051 2,425,313.14 人民币账户
中国工商银行股份
有限公司临海支行
1207021129200299806 305,019,244.74 人民币账户
19930101040071780 227,982,689.84 人民币账户
19930101040071814 13,534,901.84 人民币账户
中国农业银行股份
有限公司临海支行
19930101040071798 40,610,267.96 人民币账户
NRA19932514048400017 4,117,014.46 美元账户
115841888888 759,736.04 越南盾账户
越南工贸股份商业
银行-北清化分行
117849888888 6,451,155.98 美元账户
合计 600,900,324.00
三、报告期募集资金实际使用情况
报告期募集资金实际使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金投资项目对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
董事会认为公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集
资金的存放及使用情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
浙江伟星实业发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 12 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
2024 年 6 月 30 日
编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 118,179.51 报告期投入募集资金总额 12,008.95
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 59,143.54
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 调整后 截至期末 截至期末 项目达到预定 项目可行性
募集资金 报告期投 报告期实 是否达到
承诺投资项目 更项目（含 投资总额 累计投入金额 投资进度（%） 可使用状态日 是否发生
承诺投资总额 入金额 现的效益 预计效益
部分变更） (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 重大变化
年产 9.7 亿米高档拉
链配套织带搬迁及
否 42,000.00 42,000.00 3,464.93 18,177.22 43.28 2025 年 不适用 不适用 否
服饰辅料技改项目
（一期）
年产 2.2 亿米高档拉
否 32,760.00 32,760.00 1,418.11 2,675.96 8.17 2026 年 不适用 不适用 否
链扩建项目
越南服装辅料生产
否 30,240.00 30,240.00 7,125.90 25,110.85 83.04 2024 年 -1,340.18 不适用 否
项目
补充流动资金 否 13,179.51 13,179.51 0.00 13,179.51 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合 计 118,179.51 118,179.51 12,008.95 59,143.54 - - -1,340.18 － －
报告期，公司年产 9.7 亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）、年产 2.2 亿米高档拉链扩建项目等
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 两个项目还在建设过程中，尚未投产，因此未产生效益；越南服装辅料生产项目因 3 月末建成投产，尚处于客户验厂
等前期准备阶段，产能尚未有效释放，因此报告期实现效益为负。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2023 年 12 月 11 日，公司第八届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 27,103.81 万元置换前期预先投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金；该事项已于 2023 年 12 月 22 日前实施完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况 不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金使用管理办法》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内，公司不存在募集资金使用及披露的问题或其他情况。
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