证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-100
浙江三花智能控制股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间
经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行
3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万
元，扣除发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.41 元。前述募集
资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕
277 号）。
因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（（附属全资子公司，以下简
称三花商用制冷），本公司已将募集资金 148,700 万元以增资方式拨付给三花商用制冷。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
本公司与三花商用制冷共开设 4 个募集资金专户。于 2024 年 9 月 30 日，前次募
集资金存放情况见下表：
金额单位：万元
开户主体 开户银行 银行账号 初始存放金额 募集资金余额 备 注
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117616 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117624 80,462.26 0.00 已注销
本公司 中国农业银行新昌县支行 19525201040117632 69,800.00 451.40
[注]
三花商用制冷 中国工商银行新昌支行 1211028029201553113 148,700.00 1,631.37
合 计 298,962.26 2,082.77
[注] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额
二、前次募集资金使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1，募集资金投入金额包括募集资金
收益净额等。
(二) 其他说明
经 2024 年 8 月 28 日公司董事会审议通过，“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控
制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由 2024 年 8 月延期至 2025 年 5 月，
项目建设那内容保持不变。
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增产能已在建设期
内逐步释放与转产入固。结合现有产品结构与市场变化趋势，公司对募集资金采用谨慎
使用、合理投入的策略，在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一
定程度延迟，尚不具备结项条件。综合考虑项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、
试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，该募投项目达到预定可使用状态日期
延期至 2025 年 5 月。
三、前次募集资金变更情况
无。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
无。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
无。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益
的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项
目，由本公司直接实施，纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独
核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（（含税）198,000
万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。
“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益
未作测算，实际效益也无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说
明
无。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
无。
八、闲置募集资金的使用
经 2024 年 7 月 22 日公司董事会审议通过，公司及子公司自董事会审议通过之日
起 12 个月内可使用不超过 75,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。于 2024 年 9
月 30 日，公司用于现金管理的募集资金余额为 71,900 万元。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
金额单位：万元
项 目 序 金 额
前次募集资金净额 A 298,753.10
项目投入[注] B 238,147.07
截至期末累计发生
募集资金收益净额 C 13,376.74
额
用于现金管理净额 D 71,900.00
应结余募集资金 E=A-B+C-D 2,082.77
实际结余募集资金 E 2,082.77
差 异 F=D-E 0.00
前次募投项目尚在建设投入中，表列现金管理净额与结余资金将继续使用于前次
募投项目，暂无变更计划。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
浙江三花智能控制股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 14 日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2024 年 9 月 30 日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：298,753.10 已累计使用募集资金总额：238,147.07
变更用途的募集资金总额：0.00 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年度：112,860.65
2022 年度：59,920.70
2023 年度：45,894.38
2024 年 1-9 月：19,471.34
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
实际投资金额 预定可使用
实际 募集前承诺 募集后承诺 实际 募集前承诺 募集后承诺 实际
序 承诺投资项目 与募集后承诺 状态日期
投资项目 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
投资金额差额
年产 6,500 万套商用制冷空调
1 同左 148,700.00 148,700.00 118,933.04 148,700.00 148,700.00 118,933.04 -29,766.96 2025 年 5 月
智能控制元器件建设项目
年产 5,050 万套高效节能制冷
2 同左 69,800.00 69,800.00 37,940.63 69,800.00 69,800.00 37,940.63 -31,859.37 2025 年 5 月
空调控制元器件技术改造项目
3 补充流动资金 同左 81,500.00 81,500.00 81,273.40 81,500.00 81,500.00 81,273.40 -226.60 不适用
合 计 300,000.00 300,000.00 238,147.07 300,000.00 300,000.00 238,147.07 -61,852.93
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2024 年 9 月 30 日
编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到
序 项目名称 累计产能利用率 [注 1] 2021 年 2022 年 2023 年 2024 年 1-6 月 累计实现效益 预计效益
年产 6,500 万套商用制冷空调
1 — 363,200.00 — — — — — [注 2]
智能控制元器件建设项目
年产 5,050 万套高效节能制冷
2 — 198,000.00 — — — — — [注 3]
空调控制元器件技术改造项目
3 补充流动资金 — — — — — — 不适用
合 计
[注 1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）
[注 2] “年产 6,500 万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产
[注 3] “年产 5,050 万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益