广东建工：年度募集资金使用情况专项说明2024-04-15
证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2024-026
广东省建筑工程集团股份有限公司
2023年募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和
深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》等有关规定，董事会编制了关于广
东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2993 号《关于
核准广东水电二局股份有限公司向广东省建筑工程集团控股有限
公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，由主承销商中信
证券股份有限公司于 2023 年 6 月向 7 家特定对象发行股票
360,678,617 股，每股发行价格为人民币 5.29 元，本次募集资金
总额为人民币 1,907,989,883.93 元，扣除不含税的发行费用人民
币 21,797,695.50 元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,886,192,188.43 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 8 日存入
募集资金专用账户，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
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的《广东水电二局股份有限公司发行人民币普通股（ A 股）
360,678,617 股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2023〕000305
号）验证。
2.2023年年度使用金额及当前余额
2023 年度公司使用募集资金金额为 1,886,192,188.43 元，
截至目前，公司累计已使用募集资金 1,886,192,188.43 元，募集
资金已按规定用途使用完毕。募集资金专用账户利息 97,340.19
元（其中，中国工商银行股份有限公司广州天平架支行专用账户
余额 46,768.07 元；中信银行股份有限公司广州中国大酒店支行
专用账户余额 50,572.12 元；中国农业银行股份有限公司广州解
放北路支行专用账户余额 0 元）已全部转到公司自有资金账户，
三个募集资金专用账户均已注销。
二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法
律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，
以在制度上保证募集资金的规范使用。
2.募集资金三方监管协议的签署和履行情况
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2023年6月15日、6月16日，公司和中信证券股份有限公司分
别与中信银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公
司广州天平架支行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行签
订《募集资金三方监管协议》。中信证券股份有限公司有权随时对
募集资金的管理和使用情况进行现场检查。公司签署的上述三方
监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
彼此之间均依照协议履行，履行情况良好。鉴于本次募集资金专
用账户已注销，公司与募集资金存放银行机构、独立财务顾问中
信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、2023 年年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
会计截止日：2023 年 12 月 31 日
单位：万元
本年度投入募集资
募集资金总额 188,619.22 188,619.22
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 188,619.22
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 末投资
调整后 本年度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度
投资总 投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)
额(1) 额 状态日 效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
188,619 188,619 188,619 188,619
补充流动资金 否 100 不适用 不适用 不适用 否
.22 .22 .22 .22
188,619 188,619 188,619 188,619
承诺投资项目小计 - 100 - - - -
.22 .22 .22 .22
超募资金投向
归还银行贷款（如 - - - - - - - - - -
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有）
补充流动资金（如
- - - - - - - - - -
有）
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
188,619 188,619 188,619 188,619
合计 - 100 - - - -
.22 .22 .22 .22
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
用闲置募集资金进
不适用
行现金管理情况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
尚未使用的募集资
不适用
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
注：本表中“投入募集资金总额”和“募集资金承诺投资总额”以扣除发行费用后
的实际募集资金净额口径计算，未计算专户利息。
四、变更募集资金投资项目情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用及披露均严格按照中国证监会、深圳证券
交易所和公司《募集资金使用管理制度》的相关规定执行，不存
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在违反相关规定的情况。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 15 日
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