证券代码：002092          证券简称：中泰化学        公告编号：2024-002
债券代码：148216          债券简称：23新化01
债券代码：148437          债券简称：23新化K1


                   新疆中泰化学股份有限公司
           关于控股子公司注销募集资金专户的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可【2021】194 号），核准新疆中泰化学股份有限公

司（以下简称“公司”、“中泰化学”）通过非公开发行不超过 429,289,919 股

新股。本次非公开发行实际发行数量为 429,289,919 股，发行价格为人民币 8.88

元/股，募集资金总额为人民币 3,812,094,480.72 元，扣除发行费用（不含税）

56,576,138.80 元后，实际募集资金净额为人民币 3,755,518,341.92 元。上述募集

资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年

7 月 21 日划转至公司指定的募集资金专户内。2021 年 7 月 23 日公司将扣除律师

费、公告费后的金额 3,752,123,773.59 元转入公司控股子公司新疆中泰化学托克

逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户。

    二、募集资金存放和管理情况

    为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管

理办法》的规定，托克逊能化在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立募集资

金专用账户 512010100101097199。2021 年 7 月 23 日，公司、托克逊能化与兴业

银行股份有限公司乌鲁木齐分行、独立财务顾问东方证券承销保荐有限公司签订


                                    1
了《募集资金三方监管协议》。公司严格按照相关规定管理募集资金，对募集资

金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用，募集资金的存储、运用、

变更和监督不存在违反规定的情况。

    三、本次募集资金账户销户情况

    公司 2023 年 10 月 17 日召开八届九次董事会、八届八次监事会及 2023 年

11 月 2 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金

投资项目暨关联交易的议案》，同意托克逊能化将募集资金 125,759.28 万元变更

用途，用于收购公司控股股东新疆中泰（集团）有限公司持有的公司控股子公司

新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）40%股份和建设中泰新

材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，剩余募集资金用于托克逊能化永久补

充流动资金。公司独立董事和监事会、独立财务顾问对议案发表了同意意见，具

体内容详见 2023 年 10 月 18 日、2023 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中

泰化学股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：

2023-064）、《新疆中泰化学股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公

告》（公告编号：2023-073）。

    托克逊能化已将募集资金用于收购中泰新材料 40%股份及中泰新材料项目

建设，专户余额 9,630,217.17 元已转入托克逊能化基本账户用于永久补充流动资

金。根据《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募

集资金管理办法》的规定，为了减少账户管理成本，对托克逊能化募集资金专户

进行销户，注销手续已办理完毕。

    公司、托克逊能化与东方证券承销保荐有限公司及银行签署的相关《募集资

金三方监管协议》相应终止。



    特此公告。

                                          新疆中泰化学股份有限公司董事会

                                                二〇二四年一月十日
                                     2