证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-067
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、证券代码：002111，证券简称：威海广泰
2、债券代码：127095，债券简称：广泰转债
3、转股价格：9.25元/股
4、转股期起止日期：2024年4月24日至2029年10月17日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第15号——可转换公司债券》等有关规定，威海广泰空港设备股份有限公司（以
下简称“公司”）现将2024年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司股份变动情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威海广泰空港设备股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1972号）同意注册，
公司于2023年10月18日向不特定对象发行了7,000,000张可转换公司债券，每张面
值100元，发行总额70,000.00万元。
2、可转债上市情况
经深交所同意，公司70,000.00万元可转换公司债券于2023年11月10日起在深
交所挂牌交易，债券简称“广泰转债”，债券代码“127095”。
3、可转债转股期限
根据有关规定和《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的可转
换公司债券的转股期自2024年4月24日至2029年10月17日。
二、可转债转股价格及调整情况
1、初始转股价格
本次发行的可转换公司债券初始转股价格为9.38元/股，不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后
的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、历次转股价格调整情况
（1）经公司股东大会授权，2023年7月21日，公司分别召开第七届董事会第十
六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为15.12万股，占公司注销前总股本
534,474,505股的0.03%。因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，
本次限制性股票回购注销完成后，“广泰转债”转股价格不变，仍为9.38元/股。
具体内容详见公司于2023年11月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
2023-082）。
（2）经公司股东大会授权，2023年11月30日，公司分别召开第七届董事会第
二十一次会议、第七届监事会第十八次会议，审议并通过《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。本次回购注销限制性股票数量为309.6044万股，占公司注销前总
股本53,432.3305万股的0.58%。根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的
规定，公司可转换公司债券转股价格调整为9.40元/股，调整后的转股价格于2024年
4月19日起生效。
具体内容详见公司于2024年4月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-
015）。
（3）2024年7月，公司实施2023年度权益分派方案，以公司实施分配方案时股
权登记日（2024年7月11日）的总股本531,303,876股扣减公司回购专用证券账户中
股份15,975,093股的股本515,328,783为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0元
（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年7月12日。根
据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股价
格调整为9.30元/股，调整后的转股价格于2024年7月12日起生效。
具体内容详见公司于2024年7月5日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度权益分派调整可转债转股价格的公
告》（公告编号：2024-045）。
（4）2024年9月，公司实施2024年中期权益分派方案，以公司实施分配方案时
股权登记日（2024年9月24日）的总股本531,306,970股扣减公司回购专用证券账户
中股份15,975,093股的股本515,331,877为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5
元（含税），不以资本公积金转股，不派送红股，除权除息日为2024年9月25日。
根据《募集说明书》相关条款以及有关法律法规的规定，公司可转换公司债券转股
价格调整为9.25元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。
具体内容详见公司于2024年9月19日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年中期权益分派调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-060）。
三、可转换公司债券转股及股份变动情况
2024年第三季度，“广泰转债”因转股减少57,200.00元（572张），转股数量为
6,164股 ；截止 2024 年9月 30日“广泰转债 ”剩余可转债金额为 699,222,500.00元
（6,992,225张），累计转股数量82,779股。
截止2024年9月30日，公司股本结构变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份限制 本次变动增减数量（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
一、限售条件流通股/非流通股 54,812,438 10.32% -12,650 54,799,788 10.31%
高管锁定股 54,812,438 10.32% -12,650 54,799,788 10.31%
二、无限售条件流通股 476,491,438 89.68% 18,814 476,510,252 89.69%
三、总股本 531,303,876 100.00% 6,164 531,310,040 100.00%
注：1、2024年7月，公司原董事、副总经理李勤先生辞职已满半年，根据相关法律法规的
规定，其持有的12,650股高管锁定股转为无限售条件流通股。
四、其他事项
投资者如需了解“广泰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年10月16日刊
载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《威海广泰空港设备股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室联系电话0631-3953335
进行咨询。
五、备查文件
1、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“威
海广泰”股本结构表；
2、截至2024年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“广
泰转债”股本结构表。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
