证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-076
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
关于归还用于现金管理的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第
七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过1.7亿元暂时闲置的向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，该额度
可滚动使用，自公司第七届董事会第二十次会议审议通过之日起12个月内有效，并
授权董事长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财
务 主 管 部 门 负 责 组 织 实 施 。 具 体 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2023-079）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期归还的情况
根据上述决议，公司在使用部分闲置募集资金进行现金管理期间，对资金进行
了合理的安排与使用，资金运用情况良好。截至2024年10月31日，公司已将用于进
行现金管理的闲置募集资金及理财收益全部归还至募集资金专户，使用期限未超
过12个月。公司已将上述资金归还情况及时通知了公司保荐机构和保荐代表人。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序 到期日/ 是否到 理财收益
受托方 产品名称 金额 起息日
号 赎回日 期/赎回 （含税）
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2023 年 11月 2023 年 11 月
1 17000 是 16.77
股份有限公司 位结构性存款 18日 30日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2023 年 12月 2023 年 12 月
2 17000 是 41.92
股份有限公司 位结构性存款 1日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年1月3 2024 年 1 月
3 17000 是 39.12
股份有限公司 位结构性存款 日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年2月1 2024 年 2 月
4 17000 是 37.82
股份有限公司 位结构性存款 日 29日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年3月1 2024 年 3 月
5 16500 是 38.65
股份有限公司 位结构性存款 日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年4月2 2024 年 4 月
6 16400 是 35.86
股份有限公司 位结构性存款 日 30日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年5月1 2024 年 5 月
7 16300 是 38.18
股份有限公司 位结构性存款 日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年6月1 2024 年 6 月
8 15900 是 36.00
股份有限公司 位结构性存款 日 30日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年7月2 2024 年 7 月
9 15100 是 34.19
股份有限公司 位结构性存款 日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年8月1 2024 年 8 月
10 14800 是 38.93
股份有限公司 位结构性存款 日 31日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024年9月3 2024 年 9 月
11 14800 是 30.11
股份有限公司 位结构性存款 日 30日
威 海 市商 业 银行 客 户 周 期 型 单 2024 年 10月 2024 年 10 月
12 13100 是 29.61
股份有限公司 位结构性存款 1日 31日
【注】初始现金管理认购金额17000万元与本次赎回本金13100万元的差额
3900万元系用于募投项目建设，至此公司用于现金管理的闲置募集资金已全部收
回。
三、备查文件
1、威海市商业银行股份有限公司业务回单。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2024年11月1日