证券代码：002111         证券简称：威海广泰       公告编号：2024-077
    债券代码：127095         债券简称：广泰转债



                 威海广泰空港设备股份有限公司
             第七届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
九次会议于 2024 年 10 月 29 日以电子邮件、电话等方式发出通知。
    2、会议于 2024 年 11 月 1 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。
    3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。
    5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费
用，同意公司使用发行可转债募集的总额不超过 1.8 亿元人民币的闲置募集资金暂
时用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，在使用期限内，公司将根据募集
资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该资金将用于生产经营，到
期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不
会影响项目建设进度。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投
向的行为。同时公司将严格按照证监会、深交所及公司有关募集资金管理的规定，
做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进
度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
    公司在过去 12 个月内未进行证券等风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供
财务资助。
    具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金的公告》（公告编号：2024-079）。
    2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
    本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金
项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 1.4 亿元暂时闲置的向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好（包括但不限于定期存款、结构化存款、银行理财产品等）的投资产品，决议有
效期自董事会审议通过之日起 12 个月，在决议有效期内该资金额度可滚动使用，
并且随募投项目进度逐渐降低现金管理额度，但在有效期终止前全部收回。
    具体内容详见 2024 年 11 月 2 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-080）。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十九次会议决议。
    特此公告。




                                       威海广泰空港设备股份有限公司董事会
                                                    2024年11月2日