证券代码：002116    证券简称：中国海诚     公告编号：2024-055


              中国海诚工程科技股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 10 月 23 日召开第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在使用前次闲置
募集资金进行现金管理到期后，继续使用不超过 1.2 亿元闲置募集资
金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，
在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理
层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。
    现将相关情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意中国海诚工程科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1077
号）批复同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）37,086,127
股，发行价格为每股人民币 11.13 元，共计募集资金为人民币
412,768,593.51 元，扣除不含增值税发行费用人民币 5,259,447.33
元后，实际募集资金净额为 407,509,146.18 元。公司以上募集资金
已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《中国海
诚工程科技股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）验资
报告》（XYZH/2023BJAA11B0485）。
    二、募集资金投资项目情况及进行现金管理的原因
    （一）募集资金投资项目情况
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    公司募集资金拟投资项目如下：
                                                            单位：万元

                                                      拟投入
  序号                     项目名称
                                                  募集资金金额
   1       数字化转型升级建设项目                           36,368.43

   2       “双碳”科创中心项目                              4,382.48

                     合   计                                40,750.91

    （二）进行现金管理的原因
    公司目前正在按照募集资金投资计划有序推进项目实施，鉴于募
集资金投资项目在实施过程中项目建设需要一定的周期，募集资金需
要逐步进行投入，根据项目建设进度，募集资金存在暂时闲置的情况，
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响募投项目建设进度和募集资
金正常使用以及有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理。
    三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    公司于2023年10月25日召开第七届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过
之日起12个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，
并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。根据
该决议，公司使用2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年10
月24日，使用闲置募集资金购买的产品已全部到期并赎回。
    四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
    （一）现金管理目的
    为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募
集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募
集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投
资回报。
    （二）投资额度及使用期限
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    公司拟在使用前次闲置募集资金进行现金管理到期后，继续使用
不超过 1.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月之内有效，在上述额度内的资金可在使用期限内
循环滚动使用。
    （三）投资品种
    公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金购
买安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品
（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定
存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资
为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其
他用途。
    （四）决议有效期
    自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    （五）现金管理实施方式
    在上述额度及期限范围内，授权公司管理层根据实际情况办理相
关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、
明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
部分闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
    （六）收益分配方式
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司
所有。
    （七）信息披露
    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相
关要求及时履行信息披露义务。
    五、投资风险分析及风险控制措施
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    （一）投资风险
    1.尽管公司投资的产品品种为安全性高、流动性好的保本型产品，
但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的
影响；
    2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因
此短期投资的实际收益不可预期。
    （二）风险控制措施
    1.公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不得用
于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的
理财产品等；
    2.公司财务资金管理中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展
情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相
应措施，控制投资风险；
    3.独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计。
    六、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募
投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主
营业务的正常发展。通过适度的现金管理，对暂时闲置的募集资金适
时进行现金管理，将能够获得一定的收益，为公司和股东获得更好的
投资回报。
    七、独立董事专门会议意见
    公司事前就使用部分闲置募集资金进行现金管理事项召开了独
立董事专门会议，获得了独立董事的认可，并同意将该事项提交公司
董事会审议。
    公司独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利
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于提高闲置募集资金的使用效率和现金管理收益，为公司和股东获得
更好的投资回报，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资
金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
因此，同意公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理。
    八、监事会意见
    公司监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理履行
了必要的审议程序，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金
投资项目的正常投入。
    九、保荐人核查意见
    经核查，保荐人认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现
金管理相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公司
董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程
序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规
定。
    综上所述，保荐人对中国海诚本次使用部分闲置募集资金进行现
金管理事项无异议。
    十、备查文件
    1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
    2.公司第七届监事会第八次会议决议；
    3.独立董事2024年第三次专门会议决议；
    4.华泰联合证券有限责任公司关于中国海诚工程科技股份有限
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。
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                             中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                        2024年10月25日