电投能源：关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告2024-11-29
证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2024084
内蒙古电投能源股份有限公司
关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1.为满足全资子公司达拉特旗那仁太新能源有限公司的资金需
要，内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源公司”）、
扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）、
通辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）拟
通过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向达拉特
旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款。
委托人电投能源公司、扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司拟通过
财务公司向被资助对象达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷
款，逐笔分次提供累计不超过 5 亿元（上限）委托贷款，该资金为自
有资金。
贷款利率：达拉特旗那仁太新能源有限公司借款利率将参考同期
全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以
委托人与借款人协商一致结果为准。
借款利息与计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每月的
21 日。
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贷款期限：自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日期以协议
约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按
实际用款天数和用款金额计收利息。
2.履行的审议程序：2024 年 11 月 27 日，公司召开 2024 年第十
一次临时董事会审议通过《关于通过国家电投集团财务有限公司提供
委托贷款暨关联交易的议案》。该项关联交易议案经独立董事专门会
议审议并发表了审核意见。公司保荐机构对该事项发表了意见。
一、委托贷款关联交易概述
1.此次提供委托贷款的资金为自有资金，非募集资金。目的在于
利用自身沉淀资金解决达拉特旗那仁太新能源有限公司的资金需要，
提高电投能源整体资金使用效率、降低资金成本，并向其按需分次在
额度内提供委托贷款。此事项不影响公司正常业务开展及资金使用。
不属于《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财
务资助的情形。
2.提供财务资助基本情况
委托人电投能源公司、扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司拟通过
财务公司向达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次
提供累计不超过 5 亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
贷款利率：达拉特旗那仁太新能源有限公司借款利率将参考同期
全国银行间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以
委托人与借款人协商一致结果为准。
借款利息与计息方式：按日计息，按季付息，付息日为每月的
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21 日。
贷款期限：自借款协议生效起 12 个月或以上（具体日期以协议
约定为准），如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按
实际用款天数和用款金额计收利息。
贷款偿还：借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过财务
公司划付。
委托贷款费用：委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向委
托人收取的手续费为委托贷款的万分之五。
委托贷款协议签署日期：委托贷款协议截止本公告日尚未签订，
签署地点：北京，其中委托人 3 家即电投能源公司、扎哈淖尔煤业公
司、坑口发电公司。被资助对象 1 家即达拉特旗那仁太新能源有限公
司。
担保措施：达拉特旗那仁太新能源有限公司为电投能源全资子公
司，电投能源可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风
险可控。后续电投能源将会对上述单位的日常经营效益情况进行监
控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取
相应措施，控制或降低委托贷款风险。
3.董事会审议财务资助议案的表决情况：2024 年 11 月 27 日，
公司召开 2024 年第十一次临时董事会审议通过《关于通过国家电投
集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。该议案为关联
交易议案，关联董事王伟光、田钧、张昊、于海涛履行了回避表决义
务。与会的 7 名非关联董事 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、关联方介绍
（一）关联方情况
①名称:国家电投集团财务有限公司
②成立日期：1992 年 9 月 2 日
③统一社会信用代码：911100001922079532
④住所:北京市西城区西直门外大街 18 号楼金贸大厦 3 单元
19-21 层
⑤法定代表人:尹国平
⑥注册资本:750,000 万元
⑦主营业务:公司具备《企业集团财务公司管理办法》规定的除
从事套期保值类衍生产品交易以外的全部经营资质，并获批跨境双向
人民币资金池业务资格、跨国公司外汇资金集中运营管理资格、承销
成员单位企业债券资格、即期结售汇业务资格，是全国银行业同业拆
借市场会员、银行间外汇市场会员、银行间交易商协会会员
⑧最近一年主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产为
8,236,807.56 万 元 ， 负 债 6,642,032.54 万 元 ， 所 有 者 权 益
1,594,775.02 万元，营业收入 177,899.65 万元，利润总额 155,874.31
万元，净利润 117,894.80 万元。或有事项涉及的总额（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）等 5200 万元，最新信用等级状况为良好。
⑨国家电投集团财务有限公司不是失信被执行人。
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⑩主要股东：国家电力投资集团有限公司直接持有财务公司
40.86%股份。
（二）关联方与公司的关联关系
根据《股票上市规则》6.3.3(二）条规定，公司与实际控制人国
家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投”）控制的除上市公
司及其控股子公司以外法人发生的交易属于公司的关联交易。财务公
司为国家电投控制的公司，本次交易构成关联交易。
三、被资助对象的基本情况
① 名称:达拉特旗那仁太新能源有限公司
② 成立日期：2018 年 4 月 25 日
③ 住所:内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇创汇大厦
A 座 15 楼
④ 注册资本:35,000.00 万元
⑤ 主要股东：内蒙古电投能源股份有限公司直接持有达拉特旗
那仁太新能源有限公司 100%股份。
⑥ 法定代表人:张利华
⑦ 控股股东：内蒙古电投能源股份有限公司
⑧ 实际控制人：国家电力投资集团有限公司
⑨ 主营业务:风力、太阳能发电的能源项目的开发建设、运营、
管理、技术范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）。
⑩ 最近一年主要财务数据：截止 2023 年 12 月 31 日，总资产
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为 182,720.99 万元，负债 122,839.56 万元，所有者权益 59,881.43
万元，营业收入 17,000.01 万元，利润总额 643.06 万元，净利润 663.93
万元（数据经审计）。截止 2024 年 10 月 31 日，总资产为 179,931.57
万元，负债 120,075.22 万元，所有者权益 59,856.35 万元，营业收
入 12,086.12 万元，利润总额-176.33 万元，净利润-167.21 万元（数
据未经审计）。其不涉及担保等或有事项，资信情况或最新信用等级
为 AA+。
11 被资助对象与上市公司关系：被资助对象为本公司全资子公
司。
12 上一会计年度对该对象提供财务资助的情况：2023 年度未
对达拉特旗那仁太新能源有限公司提供财务资助，
13 被资助对象是否为失信被执行人：达拉特旗那仁太新能源有
限公司不是失信被执行人。
四、财务资助协议主要内容
（一）委托贷款概述
委托人电投能源公司、扎哈淖尔煤业公司、坑口发电公司拟通过
财务公司向达拉特旗那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次
提供累计不超过5亿元（上限）委托贷款，该资金为自有资金。
（二）贷款利率
达拉特旗那仁太新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行
间同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与
借款人协商一致结果为准。
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（三）借款利息与计息方式
按日计息，按季付息，付息日为每月的21日。
（四）贷款期限
自借款协议生效起12个月或以上（具体日期以协议约定为准），
如借款人经委托人同意之后提前归还此项贷款时，则按实际用款天数
和用款金额计收利息。
（五）贷款偿还
借款人的还款计划与还款方式为到期归还，通过财务公司划付。
（六）委托贷款费用
委托人与受托人约定，财务公司作为受托人向委托人收取的手续
费为委托贷款的万分之五。
（七）用途：用于日常经营。
（八）担保及反担保措施：本合同项下委托贷款的担保方式为：
√信用□保证抵押□质押□其他。
（九）被资助对象应遵守的条件：不将委托贷款用于生产、经营
或投资国家禁止的领域和用途、从事债券、期货、金融衍生品、资产
管理产品等投资、其他违反监管规定的用途等。
（十）违约责任：合同生效后，各方均应履行本合同约定的义务，
任何一方不履行或不完全履行本合同所约定的义务、或者违背其在本
合同中所作的任一声明和保证，应当承担相应的违约责任，并赔偿由
此给对方造成的损失。
五、财务资助风险分析及风控措施
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达拉特旗那仁太新能源有限公司为电投能源全资子公司，电投能
源可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷款资金风险可控。后
续电投能源将会对上述单位的日常经营效益情况进行监控，加强还款
跟踪和管理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控
制或降低委托贷款风险。
六、本次委托贷款暨关联交易的目的和对公司的影响
此次提供委托贷款的资金为自有资金。目的在于利用自身沉淀资
金解决达拉特旗那仁太新能源有限公司的资金需要，提高电投能源整
体资金使用效率、降低资金成本，本次关联交易不会对公司独立性以
及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小
股东利益的情形。
七、董事会意见
1.提供财务资助的原因：利用自身沉淀资金解决达拉特旗那仁太
新能源有限公司的资金需要，有助于提高电投能源整体资金使用效
率、降低资金成本。
2.风险及偿还能力评估：达拉特旗那仁太新能源有限公司为电投
能源全资子公司，一期 30 万千瓦光伏发电项目于 2018 年 12 月投产，
二期 10 万千瓦光伏发电项目于 2021 年 6 月投产，全容量投产以来，
回款稳定，具备还款能力。电投能源可掌握上述委托贷款资金的使用
情况，委托贷款资金风险可控。后续电投能源将会对上述单位的日常
经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管理，如发现或判断出现不
利因素，将及时采取相应措施，控制或降低委托贷款风险。
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八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2024 年初至 2024 年 10 月末与财务公司累计已发生的各类关联
交易的总金额/余额。
10 月末公司在国家电投集团财务有限公司存款余额约为 39.85
亿元。公司向国家电投集团财务有限公司取得借款 1 亿元。
公司通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款 89.77 亿元，
逾期未收回的金额为 0 元。
九、独立董事专门会议审核意见
为满足全资子公司达拉特旗那仁太新能源有限公司的资金需求，
内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“电投能源公司”）、扎鲁
特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下简称“扎哈淖尔煤业公司”）、通
辽霍林河坑口发电有限责任公司（以下简称“坑口发电公司”）拟通
过国家电投集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）向达拉特旗
那仁太新能源有限公司提供委托贷款，逐笔分次提供累计不超过 5 亿
元（上限）委托贷款。此次提供委托贷款的资金为自有资金。财务公
司为公司实际控制人国家电力投资集团有限公司的控股子公司，故本
次公司通过财务公司为子公司提供委托贷款构成关联交易。贷款利
率：达拉特旗那仁太新能源有限公司借款利率将参考同期全国银行间
同业拆借中心发布的贷款市场报价利率，实际执行利率以委托人与借
款人协商一致结果为准。达拉特旗那仁太新能源有限公司为电投能源
全资子公司，电投能源可掌握上述委托贷款资金的使用情况，委托贷
款资金风险可控。公司利用自身沉淀资金解决达拉特旗那仁太新能源
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有限公司的资金需要，提高电投能源整体资金使用效率、降低资金成
本，本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影
响，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。后续电投能
源将会对上述单位的日常经营效益情况进行监控，加强还款跟踪和管
理，如发现或判断出现不利因素，将及时采取相应措施，控制或降低
委托贷款风险。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司
2024 年第十一次临时董事会审议，关联董事应回避表决。
十、保荐机构意见
经核查，保荐人认为：本次公司通过国家电投集团财务有限公司
为子公司提供委托贷款暨关联交易事项已经独立董事专门会议、董事
会和监事会审议通过，关联董事回避表决，本事项尚需提交公司股东
大会审议批准。
本次关联交易事项履行了必要的决策程序，决策程序符合有关法
律法规、《公司章程》等相关规定；本次提供委托贷款对象为公司全
资子公司，委托贷款无法收回的风险较小，不存在影响公司独立性及
损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐人对公司通过国家电投集团财务有限公司为子公司提
供委托贷款暨关联交易事项无异议。
十一、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至2024年10月30日，本次提供财务资助后，公司提供财务资助
总余额89.31亿元及占公司2023年经审计归母净资产308.88亿元的
28.91%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额
10
0万元及占公司2023年经审计归母净资产308.88亿元的0%；无逾期未
收回情形。
十二、备查文件
（一）2024 年第十一次临时董事会决议、2024 年第六次临时监
事会决议。
（二）独立董事专门会议审核意见、保荐机构意见。
特此公告。
内蒙古电投能源股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日
上市公司关联交易情况概述表
金额 是否 是否需股
交易类 计算指 金额 计算指标 占比
项目 （亿 需披 东大会审
型 标分子 （亿元） 分母 （%）
元） 露 议
通过国家
电投集团
上市公司
财务有限
2023 年经审
公司为子 提供财务
5 亿元 5 亿元 计归属于母 308.88 1.62% 是 否
公司提供 资助
公司所有者
委托贷款
权益
暨关联交
易
11
