利欧集团股份有限公司 证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2024-038 利欧集团股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 4 月 28 日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 19 日召开的公司 2022 年度股东大会审议 通过了《关于 2023 年度授信规模及担保额度的议案》,同意公司为纳入合并报 表范围的全资子公司提供的担保不超过 90.30 亿元人民币。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2023 年度担保额度 的公告》(公告编号:2023-017)。 2024 年 4 月 26 日召开的公司第七届董事会第二次会议及 2024 年 5 月 21 日 召开的公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度授信规模及担保额度 的议案》,同意公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供的担保不超过 88.53 亿元人民币。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、 《上海证券报》、 证券时报》、 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的《关于 2024 年度担保额度的公告》(公告编号:2024-023)。 近日,公司与兴业银行股份有限公司大连分行(以下简称“兴业银行大连分 行”)签署了《最高额保证合同》。公司为兴业银行大连分行与公司全资子公司 大连利欧华能泵业有限公司(以下简称“大连泵业”)之间自 2024 年 5 月 10 日 起至 2027 年 5 月 9 日期间发生的债务提供连带责任保证担保。上述担保的最高 本金限额为 6,000 万元人民币。 公司与兴业银行股份有限公司台州温岭支行(以下简称“兴业银行温岭支行”) 签署了三份《最高额保证合同》。公司分别为兴业银行温岭支行与公司全资子公 第 1 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 司利欧集团浙江泵业有限公司(以下简称“浙江泵业”)、利欧聚合广告有限公 司(以下简称“利欧聚合”)、利欧聚量(温岭)广告有限公司(以下简称“利 欧聚量”)之间自 2024 年 5 月 22 日起至 2027 年 5 月 21 日期间发生的债务提供 连带责任保证担保。上述担保的最高本金限额分别为人民币 2 亿元、1.5 亿元、 1.5 亿元。 公司与深圳今日头条信息技术有限公司(以下简称“深圳今日头条”)、重 庆懂车族科技有限公司(以下简称“重庆懂车族”)签署了《保证合同》。鉴于 利欧集团数字科技有限公司(以下简称“利欧数字”)、利欧广告传播有限公司 (以下简称“利欧广告”)、上海聚胜万合广告有限公司(以下简称“聚胜万合”)、 上海漫酷广告有限公司(以下简称“上海漫酷”)、利欧聚合广告有限公司(以 下简称“利欧聚合”)、利欧万圣(上海)广告有限公司(以下简称“万圣上海”)、 利欧万圣(北京)广告有限公司(以下简称“万圣北京”)等公司全资子公司与 深圳今日头条、重庆懂车族之间签订了《代理商数据推广商务合作协议》等协议, 利欧数字、利欧广告、聚胜万合、上海漫酷、利欧聚合、万圣上海、万圣北京等 公司全资子公司有义务按照主合同约定按时足额向深圳今日头条、重庆懂车族支 付数据推广费用,公司自愿就主合同项下上述公司全资子公司应当履行的义务 (包括但不限于数据推广费用的支付等)向深圳今日头条、重庆懂车族提供不可 撤销的连带责任保证担保。上述担保的最高限额为人民币 24.13 亿元。 公司与北京快手广告有限公司签署了《保证合同》。公司为北京快手广告有 限公司与公司全资子公司北京微创时代广告有限公司(以下简称“微创时代”) 签署的《快手 2024 年度合作伙伴合作协议》及其任何附件、交易文件和相关文 件项下微创时代所负的全部债务的履行、及北京快手广告有限公司与微创时代就 2025 年合作签署的相关合作协议签署后至新的保证合同签署前债务人产生的全 部债务履行提供连带责任保证。上述担保责任的上限为 3.5 亿元人民币。 二、被担保人基本情况 1、大连利欧华能泵业有限公司 成立时间:1992 年 5 月 8 日 注册资本:11,387 万元人民币 法定代表人:颜土富 第 2 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 注册地址:辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路 19 号 经营范围:泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务;精密铸造加工; 机械加工;货物进出口、技术进出口;国内一般贸易(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。) 2023 年,大连泵业实现营业收入 22,963.81 万元,净利润 481.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,大连泵业资产总额为 48,162.07 万元,净资产为 4,325.60 万 元。(上述数据为合并数据) 2、利欧集团浙江泵业有限公司 成立时间:2015 年 12 月 23 日 注册资本:69,369 万元人民币 法定代表人:颜土富 注册地址:浙江省台州市温岭市东部产业集聚区第三街 1 号 经营范围:一般项目:泵及真空设备制造;电机制造;普通阀门和旋塞制造 (不含特种设备制造);模具制造;金属工具制造;电力电子元器件制造;水资源 专用机械设备制造;机械电气设备制造;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧 渔机械配件制造;环境保护专用设备制造;电器辅件制造;通用零部件制造;机 械零件、零部件加工;农业机械制造;通用设备制造(不含特种设备制造);专 用设备制造(不含许可类专业设备制造);工业自动控制系统装置制造;安防设 备制造;智能水务系统开发;市政设施管理;日用口罩(非医用)生产;劳动保 护用品生产;产业用纺织制成品制造;泵及真空设备销售;机械电气设备销售; 阀门和旋塞销售;模具销售;电力电子元器件销售;农业机械销售;农、林、牧、 副、渔业专业机械的销售;农林牧渔机械配件销售;环境保护专用设备销售;机 械零件、零部件销售;电器辅件销售;医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩 (非医用)销售;劳动保护用品销售;第二类医疗器械销售;产业用纺织制成品 销售;货物进出口;技术进出口;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广;污水处理及其再生利用;节能管理服务; 工程管理服务;热力生产和供应;普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项 目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;医 用口罩生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体 第 3 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 经营项目以审批结果为准)。 2023 年,浙江泵业实现营业收入 297,013.58 万元,净利润 226,428.87 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,浙江泵业资产总额为 1,347,833.99 万元,净资产为 855,675.21 万元。(上述数据为合并数据) 3、利欧聚合广告有限公司 成立时间:2016 年 9 月 28 日 注册资本:50,000 万元人民币 法定代表人:柯瑨 注册地址:浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2201 室 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨 询服务;企业形象策划;个人商务服务;市场营销策划;项目策划与公关服务; 咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;信息咨询服务(不含 许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;软件开发;技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;互联网销售(除销 售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)。 2023 年,利欧聚合实现营业收入 826,528.71 万元,净利润-13,444.47 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,利欧聚合资产总额为 290,407.26 万元,净资产为 56,775.70 万元。(上述数据为合并数据) 4、利欧聚量(温岭)广告有限公司 成立时间:2023 年 7 月 26 日 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:柯瑨 注册地址:浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路 806 号青商大厦 2202 室 -3 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制 作;专业设计服务;咨询策划服务;市场营销策划;企业形象策划;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;组织文化艺术交流活动; 会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、 第 4 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执 照依法自主开展经营活动)。 2023 年,利欧聚量实现营业收入 5,324.37 万元,净利润 39.21 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,利欧聚量资产总额为 1,484.59 万元,净资产为 139.21 万元。 5、利欧集团数字科技有限公司 成立时间:2015 年 10 月 19 日 注册资本:40,000 万元人民币 法定代表人:郑晓东 注册地址:上海市普陀区云岭东路 89 号 201-H 室 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;信息系统集成服务;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的 商品);广告设计、代理;广告发布;广告制作;市场营销策划;会议及展览服 务;礼仪服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(除依法须经批准 的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准) 2023 年,利欧数字实现营业收入 1,654,148.18 万元,净利润-7,908.16 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,利欧数字资产总额为 613,752.65 万元,净资产为 219,785.12 万元。(上述数据为合并数据) 6、利欧广告传播有限公司 成立时间:2019 年 03 月 15 日 注册资本:5,000 万元人民币 法定代表人:郑晓东 注册地址:上海市崇明区城桥镇秀山路 8 号 3 幢四层 G 区 436 室(上海市 崇明工业园区) 经营范围:一般项目:广告设计、制作、代理,企业营销策划,文化艺术交 流与策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售,计算机、信 息、数字科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子商务(不 得从事增值电信、金融业务),国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭 第 5 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:广告发布。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准) 2023 年,利欧广告实现营业收入 6,714.92 万元,净利润 1,480.41 万元。截 至 2023 年 12 月 31 日,利欧广告资产总额为 4,214.52 万元,净资产为 585.95 万 元。(上述数据为合并数据) 7、上海聚胜万合广告有限公司 成立时间:2009 年 12 月 17 日 注册资本:17,050 万元人民币 法定代表人:郑晓东 注册地址:上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1307 室 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、 报刊出版单位);广告制作;市场营销策划;组织文化艺术交流活动;企业形象 策划;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 技术推广;摄像及视频制作服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能公共 数据平台。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 2023 年,聚胜万合实现营业收入 535,345.44 万元,净利润 2,475.89 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,聚胜万合资产总额为 333,115.54 万元,净资产为 13,980.55 万元。 8、上海漫酷广告有限公司 成立时间:2005 年 10 月 12 日 注册资本:15,150 万元人民币 法定代表人:郑晓东 注册地址:上海市嘉定区嘉戬公路 688 号 B12-38 经营范围:设计、制作、代理、发布各类广告,企业营销策划,文化艺术交 流策划,企业形象策划,会务服务,电脑安装维修,计算机、软件及辅助设备、 通讯设备的销售,从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。【依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 第 6 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 2023 年,上海漫酷实现营业收入 395,755.34 万元,净利润 7,228.08 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,上海漫酷资产总额为 348,798.22 万元,净资产为 51,423.98 万元。(上述数据为合并数据) 9、利欧万圣(上海)广告有限公司 成立时间:2020 年 10 月 30 日 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:柯瑨 注册地址:上海市普陀区中山北路 2900 号 13 层 1306 室 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告发布;广告制作;互联网销售 (除销售需要许可的商品);市场营销策划;组织文化艺术交流活动;企业形象 策划;会议及展览服务;图文设计制作;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动) 2023 年,万圣上海实现营业收入 28,918.80 万元,净利润 624.43 万元。截至 2023 年 12 月 31 日,万圣上海资产总额为 18,070.94 万元,净资产为 1,529.10 万 元。 10、利欧万圣(北京)广告有限公司 成立时间:2020 年 10 月 27 日 注册资本:100 万元人民币 法定代表人:柯瑨 注册地址:北京市朝阳区安家楼 50 号院 A6 号楼一层 102 室 经营范围:一般项目:广告设计、代理;市场调查(不含涉外调查);组织 文化艺术交流活动;企业形象策划;会议及展览服务;软件开发;计算机系统服 务;数据处理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;咨询策划服务;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许 可类信息咨询服务);软件销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可 的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 2023 年,万圣北京实现营业收入 91,349.14 万元,净利润-1,582.37 万元。截 第 7 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 至 2023 年 12 月 31 日,万圣北京资产总额为 21,042.84 万元,净资产为-487.92 万元。 11、北京微创时代广告有限公司 成立时间:2011 年 8 月 8 日 注册资本:1,000 万元人民币 法定代表人:吴海亮 注册地址:北京市东城区安定门外大街 138 号 4 层 A 座 407-013 经营范围:设计、制作、代理、发布广告;电脑图文设计;编辑服务;翻译 服务;承办展览展示;网络技术服务;礼仪服务;经济信息咨询;销售工艺品、 文化用品、通讯器材、计算机、软件及辅助设备、电子产品、日用品。(企业依 法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后 依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。) 2023 年,微创时代实现营业收入 414,065.79 万元,净利润 3,066.06 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日,微创时代资产总额为 145,998.25 万元,净资产为 46,817.61 万元。(上述数据为合并数据) 三、保证合同的主要内容 (一)公司为大连泵业担保的合同情况 保证人:利欧集团股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司大连分行 债务人:大连利欧华能泵业有限公司 1、主合同 主合同指在保证额度有效期内,债权人和债务人签订的额度授信合同及其项 下所有使用授信额度的分合同,以及具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其 他权利、义务的合同。 2、主债权 担保合同涉及的主债权包括: (1)债权人和债务人签订的《额度授信合同》及其项下所有分合同。 (2)保证额度有效期内,债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、 第 8 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 债务履行期限及其他权利、义务的合同。 (3)保证额度有效期起算前已经订立的合同。 (4)上述主合同项下发生的债权人对债务人享有的全部债权均构成担保合 同所担保的主合同债权,具体债权的币种、本金金额、利率、债务人的债务履行 期限等以主合同的约定为准。 3、最高本金限额 担保合同项下的保证最高本金限额为人民币陆仟万元整。 4、保证期间 保证额度有效期自 2024 年 5 月 10 日至 2027 年 5 月 9 日止。 5、保证方式 担保人在担保合同项下的保证方式为连带责任保证。 6、保证范围 担保合同所涉及的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融 资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权 本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 (二)公司为浙江泵业担保的合同情况 保证人:利欧集团股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司台州温岭支行 债务人:利欧集团浙江泵业有限公司 1、主债权 合同担保的主债权包括: (1)债权人与债务人签订的《额度授信合同》(即“总合同”)及其项下 所有“分合同”。 (2)保证额度有效期内,债权人和债务人签订的具体约定每笔债务金额、 债务履行期限及其他权利、义务的合同。 (3)保证额度有效期起算前已经订立的合同。 2、保证最高本金限额 (1)合同项下的保证最高本金限额为人民币贰亿元整; (2)在该保证最高本金限额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每 第 9 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 次的金额和期限,保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额(含本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责 任。 3、保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证额度有效期 保证额度有效期自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日止。 (三)公司为利欧聚合担保的合同情况 保证人:利欧集团股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司台州温岭支行 债务人:利欧聚合广告有限公司 1、主债权 合同担保的主债权包括: (1)债权人与债务人签订的《额度授信合同》(即“总合同”)及其项下 所有“分合同”。 (2)保证额度有效期内,债权人和债务人签订的具体约定每笔债务金额、 债务履行期限及其他权利、义务的合同。 (3)保证额度有效期起算前已经订立的合同。 2、保证最高本金限额 (1)合同项下的保证最高本金限额为人民币壹亿伍仟万元整; (2)在该保证最高本金限额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每 次的金额和期限,保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额(含本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责 任。 3、保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证额度有效期 保证额度有效期自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日止。 (四)公司为利欧聚量担保的合同情况 第 10 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 保证人:利欧集团股份有限公司 债权人:兴业银行股份有限公司台州温岭支行 债务人:利欧聚量(温岭)广告有限公司 1、主债权 合同担保的主债权包括: (1)债权人与债务人签订的《额度授信合同》(即“总合同”)及其项下 所有“分合同”。 (2)保证额度有效期内,债权人和债务人签订的具体约定每笔债务金额、 债务履行期限及其他权利、义务的合同。 (3)保证额度有效期起算前已经订立的合同。 2、保证最高本金限额 (1)合同项下的保证最高本金限额为人民币壹亿伍仟万元整; (2)在该保证最高本金限额内,不论债权人与债务人发生债权的次数和每 次的金额和期限,保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额(含本金、利息、 罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等)承担连带保证责 任。 3、保证方式 本合同保证方式为连带责任保证。 4、保证额度有效期 保证额度有效期自 2024 年 5 月 22 日至 2027 年 5 月 21 日止。 (五)公司为利欧数字等全资子公司担保的合同情况 保证人(丙方):利欧集团股份有限公司 债权人(甲方):深圳今日头条信息技术有限公司、重庆懂车族科技有限公 司 债务人(乙方):利欧集团数字科技有限公司、利欧广告传播有限公司、上 海聚胜万合广告有限公司、上海漫酷广告有限公司、利欧聚合广告有限公司、利 欧万圣(上海)广告有限公司、利欧万圣(北京)广告有限公司等公司全资子公 司 1、担保概况 第 11 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 甲方与乙方签订了《代理商数据推广商务合作协议》等协议,具体以双方实 际签署的协议名称为准,包括但不限于对代理商务协议的修改、更替、补充、延 展或重述等文本均统称“主合同”。 根据主合同约定,乙方委托甲方为乙方客户提供数据推广服务及/或巨量星 图服务并应向甲方支付相应的数据推广费用及/或巨量星图服务费用。 乙方及丙方知悉并充分理解主合同的全部条款和条件以及相关的全部事实 和背景。 各方确认,乙方有义务按照主合同约定按时足额向甲方支付数据推广费用, 丙方自愿就主合同项下乙方应当履行的义务(包括但不限于数据推广费用的支付 等)向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。 2、担保债权 (1)乙方应当按照主合同约定按时足额向甲方支付相应的数据推广费用, 具体金额及付款时间以主合同约定为准。 (2)保证范围:包括但不限于主合同项下乙方应向甲方支付的全部数据推 广费用,包括预借款充值额对对应的金额;滞纳金、违约金、损害赔偿金等因乙 方违反主合同约定而应承担的全部费用和应赔偿的全部损失;手续费等其他为签 订或履行担保合同而发生的费用;甲方为实现债权与担保权利而发生的费用(包 括但不限于调查费、诉讼费、执行费、保全费及保全担保费(或保全保险费)、 律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等);以及乙方应当向甲方 支付的所有其他费用和款项(统称“被担保债务”)。 (3)丙方担保责任的最高限额为:24.13 亿(人民币贰拾肆亿壹仟叁佰万元 整)。 3、保证方式 丙方自愿为担保债权的按时足额偿付向甲方提供不可撤销的连带责任保证 担保,甲方同意接受该保证。 4、保证期间 保证期间为至主合同项下全部债务履行期届满之日后 3 年止。债权展期的, 保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起 3 年。若债务提前到期 的,保证期间为该债务提前到期之日起 3 年。如果主合同项下的债务分期履行, 第 12 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 则每期债务的保证期间均为自每期债务履行期限届满之日起至主合同项下最后 一期债务履行期限届满之日起 3 年。 5、发生下列情形之一的,债权人有权立即要求保证人履行保证责任: (1)乙方未按主合同约定按期、足额履行主合同项下到期债务或提前到期 的债务,主合同项下的债务为分期履行的,乙方未按时依约履行当期债务的,包 括但不限于乙方未按主合同约定按时足额支付数据推广费用、违约金或其他应付 款项; (2)乙方或丙方申请(或被申请)破产、重整或和解、被宣告破产、被解 散、被注销、被撤销、被关闭、被吊销、歇业、合并、分立、组织形式变更或出 现其他类似情形; (3)乙方或丙方违反担保合同项下的承诺、保证或发生其他违约行为。 6、发生前款约定的任一情形的,甲方有权通知丙方立即履行保证责任,丙 方应当在甲方的通知要求送达后 2 日内将乙方在主合同和担保合同项下应当支 付的金额一次性全额支付至甲方的指定账户。 (六)公司为微创时代担保的合同情况 保证人(乙方):利欧集团股份有限公司 债权人(甲方):北京快手广告有限公司 债务人:北京微创时代广告有限公司 为确保甲方与北京微创时代广告有限公司签署的《快手 2024 年度合作伙伴 合作协议》(具体以双方正式签署的协议名称为准)及其任何附件、交易文件和 相关文件(以下简称“被保证交易”)项下债务人所负的全部债务的履行、及甲 方与北京微创时代广告有限公司就 2025 年合作签署的相关合作协议签署后至甲 方与乙方新的保证合同签署前债务人产生的全部债务履行,乙方同意向甲方提供 无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证。 1、保证范围 乙方就被保证交易下产生的债务人对甲方的所有应付货款、滞纳金、利息、 逾期利息、违约金、损害赔偿金和甲方实现债权的所有费用(以下简称“主债务”), 向甲方提供无条件的、不可撤销的、独立的连带责任保证,保证债务人全面履行 被保证交易并按期偿付其因此所产生的对甲方的债务。 第 13 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 乙方就担保合同项下的主债务向甲方承担连带保证责任。当债务人未按被保 证交易约定偿付主债务,或债务人出现可能导致其无法按时偿付主债务时,包括 但不限于财产状况恶化、转移财产、被申请或宣告破产、受到重大行政或刑事处 罚或者涉及重大诉讼、仲裁案件等,无论甲方对主债务是否拥有其他担保权利(包 括但不限于保证、抵押、质押、留置或其他任何形式的担保),甲方无须先行向 债务人追偿,即有权直接要求乙方清偿主债务。乙方同意在接到甲方书面索款通 知后 3 日内清偿上述款项。 2、保证期间 担保合同项下乙方的保证期间为:直至主债务履行期届满之日起三年。 3、担保限额:担保责任的上限为 3.5 亿元人民币。 四、董事会意见 公司与媒体签订担保合同,是为保证公司全资子公司与媒体的长期稳定的合 作关系,促进双方业务合作的增长,目的是使公司全资子公司获得在一定额度和 期限内的付款账期,无需全额预付款项,能够减轻公司的资金压力,提升资金使 用效率。公司为全资子公司大连泵业、浙江泵业、利欧聚合、利欧聚量提供担保 主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要。上述担保符合上市公司整体 利益,担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,公司对全资、控股子公司实际担保余额为256,731.97万 元,占公司最近一期经审计净资产(2023年度合并报表)的18.79%。 截至本公告披露日,公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉 讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。 六、备查文件 1、《最高额保证合同》(大连泵业); 2、《最高额保证合同》(浙江泵业); 3、《最高额保证合同》(利欧聚合); 4、《最高额保证合同》(利欧聚量); 5、《保证合同》(利欧数字等); 6、《保证合同》(微创时代)。 第 14 页 共 15 页 利欧集团股份有限公司 特此公告。 利欧集团股份有限公司董事会 2024年5月24日 第 15 页 共 15 页