东南网架：关于增加2024年度为下属公司提供担保额度预计的公告2024-10-19
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2024-089
债券代码：127103 债券简称：东南转债
浙江东南网架股份有限公司
关于增加 2024 年度为下属公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 18 日召
开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加 2024 年度为下属公司提
供担保额度预计的议案》，为满足全资子公司东南国际贸易（海南）有限公司（以
下简称“东南国际（海南）”）日常经营和业务发展资金需要，同意公司在已审
批通过的 2024 年度公司为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债
率为 70%以下担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），期限自 2024
年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次担
保事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大
会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，并授权公司总经理签署相关协议及文
件。现将相关情况公告如下：
一、担保额度情况概述
（一）已审批通过的担保额度情况
公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第七次会议、2024 年 1 月 18
日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保
额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内子（孙）公司提供总额不超过
380,000 万元担保额度，其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供
的担保额度不超过 160,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担
保额度不超过 220,000 万元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑
汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、
质押等。
上述担保的额度，可在子（孙）公司之间进行担保额度调剂；但在调剂发生
时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保
对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际
担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内，公司及子（孙）公司
因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。 上
述担保额度有效期限为经股东大会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的
公告》（公告编号：2023-105）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
为满足公司全资子公司东南国际（海南）日常经营和业务发展需要，公司拟
在上述已审批的为下属公司提供担保额度预计的基础上，再向资产负债率为 70%
以下的担保对象提供担保的额度增加 20 亿元（或等值外币），担保范围包括但
不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保
函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括保证、抵押、质押等。
期限为自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会
召开之日止。具体如下：
担保额
被担保
度占上
担保方 方最近 截止目前 本次新增 是否
市公司
担保方 被担保方 持股比 一期资 担保余额 担保额度 关联
最近一
例 产负债 （万元） （万元） 担保
期净资
率
产比例
东南国际贸
公司 易（海南） 100% 3.47% 0 200,000 30.58% 否
有限公司
注：本表中“被担保方最近一期资产负债率”、“担保额度占上市公司最近一期经审计
净资产比例”中的“最近一期”均指 2024 年 6 月 30 日财务报表数据。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：东南国际贸易（海南）有限公司
统一社会信用代码：91460300MAC15QBQ02
类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人：王永刚
注册资本：2,000 万元
成立日期：2022 年 9 月 30 日
公司住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区海南澳斯卡国际粮油有
限公司综合楼三楼办公室 332 房间
经营范围：许可项目：成品油零售（不含危险化学品）；燃气经营；货物进
出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；
危险化学品经营；成品油批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含
危险化学品）；润滑油销售；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料销售；木
材销售；煤炭及制品销售；农副产品销售；仪器仪表销售；电线、电缆经营；办
公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；
五金产品批发；肥料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；新兴能
源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；广告设计、
代理；供应链管理服务；劳动保护用品销售；衡器销售；五金产品制造；建筑用
钢筋产品销售；水泥制品制造；水泥制品销售；非金属矿及制品销售；金属结构
销售；金属材料制造；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；机械设
备租赁；机械设备销售；建筑工程用机械销售；建筑用金属配件销售；钢压延加
工；非金属矿物材料成型机械制造；塑料制品制造；建筑用石加工；建筑砌块制
造；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的
项目）
2、与公司的关系：东南国际（海南）为公司的全资子公司，公司持有东南
国际（海南）100%的股权。
3、财务状况：
单位：万元
2023 年 1-12 月 2024 年 1-6 月
项目
（经审计） （经审计）
营业收入 445.83 255.90
利润总额 358.25 174.10
净利润 303.41 146.83
2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
项目
（经审计） （经审计）
资产总额 40,061.06 827.59
负债总额 39,409.05 28.75
净资产 652.01 798.84
资产负债率 98.37% 3.47%
4、经查询，东南国际（海南）不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
公司尚未就本次担保签订相关担保协议，担保方在被担保方申请银行授信、
承兑汇票、信用证或开展其他日常经营业务需要时为其提供担保，具体的担保方
式、期限、金额等条款由担保方、被担保方与银行等金融机构在担保额度范围内
共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。在有效期内，上述担保额度可循环
使用，最终实际担保余额不超过本次审批的担保额度。
四、董事会意见
董事会认为公司本次增加担保额度是为满足全资子公司东南国际（海南）业
务经营发展的需要，有助于支持其业务发展、满足其资金需求，对公司海外业务
扩展起到积极作用。本次增加担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、
法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。
本次被担保的对象为公司合并报表范围内全资公司，公司对其具有实际控制
权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公
司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
因此，董事会同意公司本次增加担保额度预计事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保事项审议通过后，董事会审议批准的有效对外担保额度总金额为
628,500 万元人民币。截至本公告披露日，公司实际发生的担保余额为 122,644.10
万元，占本公司 2023 年末经审计净资产的 19.17%，均为对本公司全资子公司或
控股子公司的担保；公司及控股子公司未对合并报表范围外的单位提供担保，也
无逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失
金额。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2024 年 10 月 19 日
