证券代码：002140 证券简称：东华科技 公告编号：2024-051
东华工程科技股份有限公司关于
2024 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024 年上半年，东华工程科技股份有限公司（以下简称“公司”“本
公司”“东华科技”）认真遵守中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金管理
办法》等相关规定，规范存储、使用和管理募集资金，有序推进募集资
金投资项目的建设工作。募集资金存放和使用情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）关于非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准东华工程科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2413 号）核准，公司本
次非公开发行股票实际发行普通股 163,557,432 股，发行价格为 5.54
元/股，共募集资金人民币 906,108,173.28 元，扣除承销费用（含税）
人民币 13,341,676.97 元，实际收到募集资金为人民币 892,766,496.31
元。本次实际募集资金净额考虑发行费用（不含增值税）及相关税费人
民币 13,705,814.71 元后为人民币 892,402,358.57 元。立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月
11 日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12468 号）。
公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）2024 年上半年募集资金使用金额及期末余额
2024 年上半年，本公司使用募集资金具体详情如下表所示：
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 2022 年度募集资金余额 67,732.65
1
三 2023 年度募集资金余额 1,740.83
四 2024 年上半年按项目所使用的募集资金金额 307.56
1 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 0
2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 307.56
3 偿还银行借款及补充流动资金 0
4 置换发行费用及支付中介机构服务费 0
五 手续费支出 0.02
六 利息收入 1.55
七 募集资金余额 1,434.80
（三）截至 2024 年上半年末募集资金累计使用金额及期末余额
序号 项目 金额（万元）
一 募集资金实际收款 89,276.65
二 截至 2024 年上半年末按项目所使用的募集资金金额 88,230.45
1 其中：东至经济开发区污水处理厂二期工程项目 13,000.00
2 芜湖“JADE 玉”EPC 项目 15,666.94
3 偿还银行借款及补充流动资金 59,511.34
4 置换发行费用及支付中介机构服务费 52.17
三 手续费支出 0.40
四 利息收入 389.00
五 募集资金余额 1,434.80
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户共收到利息 389.00 万元，
募集资金余额为 1,434.80 万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及本公司《募集资金使用管
理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账
后全部存放于募集资金专项账户内。
2022 年 11 月 30 日，本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公
司分别与中国工商银行股份有限公司合肥城建支行、中国银行股份有限
公司合肥望江中路支行、招商银行股份有限公司合肥政务区支行签署了
《募集资金三方监管协议》；本公司及控股子公司东至东华水务有限责
任公司、中金公司与中国建设银行股份有限公司合肥城南支行签署了
《募集资金四方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照《募集资金三方监管协
议》及《募集资金四方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金存储情况如下：
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银行名称 账号 截止日余额（元） 存储方式
中国工商银行股份有
1302011729200251604 98,636.64 活期
限公司合肥城建支行
中国银行股份有限公
188769220622 13,454,179.37 活期
司合肥望江中路支行
招商银行股份有限公
551902066810105 795,178.91 活期
司合肥政务区支行
中国建设银行股份有
34050145860800002454 —— ——
限公司合肥城南支行
合 计 —— 14,347,994.92
三、2024 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2024 年上半年关于非公开发行股票募集资金实际使用情况
详见附件《2021 年非公开发行股票 2024 年上半年募集资金使用情况对
照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议、 第
七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期
投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司以自筹资金预
先投入募投项目的实际投资金额 161,400,074.62 元及公司已用自筹资
金支付发行费用计 471,698.11 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《东华工程科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信
会师报字[2022]第 ZG12551 号）予以鉴证。
2024 年上半年，公司未发生使用募集资金置换情形。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 12 月 23 日召开七届二十九次董事会及第七届监
事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6 亿元暂时闲置的募集
资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，
单个投资产品的期限不超过 12 个月。
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2022 年 12 月 26 日，本公司使用暂时闲置的募集资金 51,000 万元，
购买了招商银行股份有限公司合肥分行“智能通知存款”产品，年化收
益率为 2.0%。2023 年 12 月，该产品已到期赎回，累计实现利息收入
3,482,748.11 元。
2024 年上半年，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）结余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投
资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截 至 2024 年 6 月 30 日 ， 公 司 尚 未 使 用 募 集 资 金 人 民 币
14,347,994.92 元，均存放于募集资金专户。
（九）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在非公开发行股票募集资金的其
他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更非公开发行股票募集
资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情况的意
见
经审查，委员会认为：专项报告真实、准确、完整地反映了公司 2024
年上半年募集资金存放与使用情况。公司 2024 年上半年募集资金存放
与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存
放与使用等政策以及公司《募集资金管理制度》等规定，未发生不存在
改变募集资金投向和损害股东利益等情形。一致同意将该专项报告提交
公司第八届董事会第二次会议审议。
七、监事会关于募集资存放与使用情况的意见
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经审核，监事会认为：公司规范开设募集资金账户，对募集资金进
行专户存储、专款专用。上半年，公司对募集资金的存放和使用情况均
符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等政策要
求和公司《非公开发行股票预案（修订稿）》等规定。公司不存在募集
资金投资项目变更情况，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存
在募集资金违规使用的情形。
八、备查文件
1.本公司八届二次董事会决议；
2.本公司八届二次监事会决议；
3.本公司董事会审计与风险管理委员会关于募集资存放与使用情
况的意见；
附件：2021 年非公开发行股票 2024 年上半年关于非公开发行股票
募集资金使用情况对照表。
特此公告。
东华工程科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
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附件：
2021 年非公开发行股票 2024 年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：东华工程科技股份有限公司 2024 年上半年 单位：人民币万元
半年度投
募集资金总额 90,610.82 入募集资 307.56
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投
累计变更用途的募集资金总额 0 入募集资 89,564.62
累计变更用途的募集资金总额比例 0 金总额
是否已 项目达 项目可
截至期 截至期末
承诺投资项目 变更项 募集资金 调整后 半年度 到预定 半年度 是否达 行性是
末累计 投资进度
和超募资金投 目（含 承诺投资 投资总 投入金 可使用 实现的 到预计 否发生
投入金 （%）(3)
向 部分变 总额 额(1) 额 状态日 效益 效益 重大变
额(2) ＝(2)/(1)
更） 期 化
东至经济开发 逐步达
13,000.0 13,000. 13,000 1,676.
区污水处理厂 0 100.00 到可使 不适用 否
0 00 .00 53
二期工程项目 用状态
芜湖“JADE 玉” 17,000.0 17,000. 15,666
307.56 92.16 不适用 不适用 不适用 否
EPC 项目 0 00 .94
偿还银行借款
60,610.8 60,610. 59,511
及补充流动资 0 98.19 不适用 不适用 不适用 否
2 82 .34
金
1,334.
支付承销费 不适用 不适用 不适用 不适用 否
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置换发行费用
及支付中介机 52.17 不适用 不适用 不适用 不适用 否
构服务费
承诺投资项目 90,610.8 90,610. 89,564
307.56 ——
小计 2 82 .62
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具 东至污水二期项目主要服务于安徽东至经济开发区。随着东至经开区产
体项目） 业发展规划的稳步落实，该募投项目将逐步达到预定可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司使用募集资金置换先期投入募投项目的实际投资金额计
募集资金投资项目先期投入及置换情况 161,400,074.62 元及公司已用自筹资金支付发行费用计 471,698.11
元，共计 161,871,772.73 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司使用暂时闲置募集资金 51,000 万元，购买招商银行股份有限公司
用闲置募集资金进行现金管理情况 合肥分行“智能通知存款”产品，年化收益率为 2.0%。2023 年 12 月，
该产品已到期赎回，累计实现利息收入计 3,482,748.11 元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司尚未使用募集资金计 14,347,994.92
尚未使用的募集资金用途及去向
元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 2：“半年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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