江西正邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011007629 号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
江西正邦科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2023 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 江西正邦科技股份有限公司 2023 年度募集资 1-15
金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2024]0011007629 号
江西正邦科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的江西正邦科技股份有限公司（以下简称正邦
科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
正邦科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关
格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对正邦科技公司募集资
金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业
务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规
定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对正
邦科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
第1页
大华核字[2024]0011007629 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算
以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表
意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，正邦科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按
照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反
映了正邦科技公司 2023 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供正邦科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作
任何其他目的。我们同意将本报告作为正邦科技公司年度报告的必
备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
丁莉
中国北京 中国注册会计师：
毛英莉
二〇二四年四月二十六日
第2页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(1)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1017 号《关于核准江西正邦科技股
份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司向
社会公开发行面值总额 16 亿元可转换公司债券，期限 6 年。每张面值为人民币 100 元，共
计 1,600 万张，按面值发行。本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一
年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。截
至 2020 年 6 月 23 日止，本公司共募集资金 1,600,000,000.00 元，发行费用（含税）
19,780,000.00 元 ， 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 18,660,377.38 元 ， 募 集 资 金 初 时 到 账 金 额
1,582,000,000.00 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,581,339,622.62
元。
截止 2020 年 6 月 23 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000325 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入为 456,748,412.00 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 68,841,861.00 元，
业经大会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字[2020]006157 号”鉴证报告确认，2020
年公司已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金先期投入的资金进行置换；
于 2020 年 6 月 23 日 起 至 2020 年 12 月 31 日 止 会 计 期 间 使 用 募 集 资 金 人 民 币
291,943,809.00 元，2021 年度使用募集资金 82,942,287.00 元，2022 年度使用募集资金
13,020,455.00 元。2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需
求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2019 年可转换公司债券募集
资金不超过 121,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6 月 30 日，公
司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募
集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使
用 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时
专项报告 第1页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集
资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。2022
年 4 月 1 日，经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次会议审议通
过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期
归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂时补充
流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金
专户。2022 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次
会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议
案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，
具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月 31 日，
使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元。因部分募集资金专户被冻结
（ 详 见 ” 二 、 募 集 资 金 的 管 理 情 况 ” ） ， 截 止 2023 年 12 月 31 日 ， 尚 有 人 民 币
490,414.06 元未转出，存放于募集资金专户。
(2)2020 年非公开发行股票募集资金情况：
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2902 号文《关于核准江西正邦科技
股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国
信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 30 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A
股)569,908,811.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 13.16 元。截至 2020 年
12 月 30 日止，本公司共募集资金 7,500,000,000.00 元，发行费用（不含税）人民币
21,506,595.17 元，募集资金初时到账金额 7,479,250,000.00 元，募集资金净额为人民币
7,478,493,404.83 元。
截止 2020 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师
事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2020]000883 号”验资报告验证确认。
截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 4,986,927,328.12 元。其中：
2020 年 12 月 30 日起至 2020 年 12 月 31 日止会计期间使用募 集资金 人民币 3，
000,000,000.00 元。公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
153,335,505.00 元，2021 年 6 月份已使用募集资金对上述募集资金到位之前利用自有资金
先 期 投 入 的 资 金 进 行 置 换 ， 业 经 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 以“ 大 华 核 字
[2021]001776 号”鉴证报告确认；除使用募集资金置换出自筹资金预先已投入募投项目金
额 153,335,505.00 元，2021 年度使用募集资金 1,823,983,013.12 元，2022 年度使用募集
资金 9,608,810.00 元。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届
监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
专项报告 第2页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前
提下，同意公司使用 2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集
资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归
还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3,000 万元至募集资金
专户。2022 年 4 月 1 日,经公司第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十八次
会议审议通过的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，公司
同意延期归还 2020 年非公开发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金，并继续用于
暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至
募集资金专户。2022 年 5 月 20 日，经公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会
第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》，同意将该募投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续费后的
净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。截止 2023 年 12 月
31 日，使用结余募集资金永久补充流动资产 2,472,920,046.83 元。因部分募集资金专户
被冻结（详见”二、募集资金的管理情况”）截止 2023 年 12 月 31 日，尚有人民币
20,859,380.27 元未转出，存放于募集资金专户。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》经本公司第三届第二十八次董事会审议通过。2020 年 6 月，本公司根据
《上市公司监管指引第 2 号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规
和规范文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订了前述《管理制度》。该修订后的
《管理制度》经本公司第六届董事会第八次会议决议通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到
开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管
理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据本公司与国信证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》， 2018 年非公开发
行股票项目，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过 1,000 万元
或者募集资金净额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人。2019 年公开发行可转换
债券项目、2020 年非公开发行股票项目，公司单次或者 12 个月内累计从募集资金存款户
专项报告 第3页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 20%的，公司应当以书面形式知会保荐
代表人。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
(1)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
潍坊银行总行营业部 802010001421026649 1,582,000,000.00 490,414.06 活期
潍坊银行总行营业部 802010001421026986 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026948 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026931 已销户
潍坊银行总行营业部 '802010001421027000 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026852 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026962 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026869 已销户
潍坊银行总行营业部 802010001421026876 活期
合 计 1,582,000,000.00 490,414.06
注：2024 年 3 月 27 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部
专项账户 802010001421026649 已被注销，账户余额 490,414.06 元全部补流转出。
报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的正邦高老庄
（河南）现代农业有限公司（募投项目为正邦高老庄（河南）现代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地
建设项目（一期），账户号码：802010001421026869）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范
围。
(2)2020 非公开发行股票募集资金存储情况：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
招商银行南昌福州路支行 791900039310111 7,479,250,000.00 15,022,162.02 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326610506 5.82 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326310902 346.23 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326310106 1,837.99 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326510802 不适用 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326610202 4.02 活期
招商银行南昌福州路支行 791909326210203 不适用 活期
上海浦发银行南昌分行 64010078801900001586 30.00 活期
上海浦发银行南昌分行 64010078801700001587 996,527.02 活期
北京银行南昌西湖支行 20000046850600039134619 不适用 活期
专项报告 第4页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
北京银行南昌西湖支行 20000046851700039135459 1.00 活期
招商银行南昌福州路支行 791909482710901 541,706.25 活期
招商银行南昌福州路支行 791909333210801 4,296,758.92 活期
北京银行南昌西湖支行 20000046791300039056528 1.00 活期
广东华兴银行广州分行营
801880100105909 已销户
业部
广东华兴银行广州分行营
801880100105927 已销户
业部
中国建设银行南昌铁路支
36050110234900000982 已销户
行
合 计 7,479,250,000.00 20,859,380.27
注：截止 2023 年 12 月 31 日，2020 非公开发行股票募集资金存放专项账户招商银行南昌福州路支行
专项账户 791900039310111、791909326610506、791909326310902、791909326310106、791909326610202、
791909333210801 及 791909482710901 ； 上 海 浦 发 银 行南 昌 分 行 专 项 账 户 64010078801900001586 及
64010078801700001587；北京银行南昌西湖支行专项账户 20000046851700039135459 均已被冻结。
报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生
态农业发展有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支行，账户号码 791909326510802）、恭
城正邦畜牧发展有限公司（募集资金专项账户为北京银行南昌西湖支行，账户号码
20000046850600039134619）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募集资金专项账户为招商银行南昌福州路支
行 ，账户号码 791909326210203）股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
三、2023 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年 4 月 7 日，公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2018 年
非公开发行股票募集资金不超过人民币 16,000 万元、2019 年公开发行可转换公司债券募集
资金不超过人民币 113,000 万元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 4 月 1 日，公司已将 1.6 亿元全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资
金专户；将 2,760 万元归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余 11.02
专项报告 第5页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
亿元尚未归还；将 3,000 万元归还至 2020 年非公开发行股票募集资金专户，剩余 24.4 亿
元尚未归还。2022 年 4 月 1 日，公司第六届董事会第三十六次会议、第六届监事会第二十
八次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，
拟延期归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元、2020 年非公开
发行股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，
公司拟终止 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目、2020 年非公开发行
股票 14 个募集资金投资项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除
手续费后的净额，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
正邦科技公司在 2022 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关
于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 141 号），主要内容
如下：公司 2021 年 4 月 7 日召开董事会和监事会，同意使用 2018 年非公开发行股票募集
资金不超过 1.6 亿元、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过 11.3 亿元、2020 年
非公开发行股票募集资金不超过 24.7 亿元暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至
2022 年 4 月 1 日，公司已将 1.6 亿元全部归还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户；将
2,760 万元归还至 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户，剩余 11.02 亿元尚未归还，
占该次募集资金净额的 69.75%；将 3,000 万元归还至 2020 年非公开发行股票募集资金专户，
剩余 24.4 亿元尚未归还，占该次募集资金净额的 32.63%。公司于 2022 年 4 月 1 日召开董
事会和监事会，同意公司延期归还前述闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还
期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司上述未按期归还募集资金的行为违反了
深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条和《上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》第 6.3.15 条的规定。
正邦科技公司在 2022 年 10 月 28 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下
简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取出具警示函措施的
决定》（[2022]16 号），主要内容如下：公司于 2021 年 4 月 7 日召开董事会和监事会，
同意使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过 1.6 亿元、2019 年公开发行可转换公司
债券募集资金不超过 11.3 亿元、2020 年非公开发行股票募集资金不超过 24.7 亿元暂时
补充流动资金，期限不超过 12 个月。截至 2022 年 4 月 1 日，公司已将 1.6 亿元全部归
还至 2018 年非公开发行股票募集资金专户；将 2,760 万元归还至 2019 年公开发行可转
换公司债券募集资金专户，剩余 11.02 亿元尚未归还；将 3,000 万元归还至 2020 年非公
专项报告 第6页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
开发行股票募集资金专户，剩余 24.4 亿元尚未归还。2022 年 4 月 1 日，公司召开董事
会和监事会，同意延期归还前述闲置资金并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司未按期归还募集资金的行为违反了《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告(2022)15 号）第九条的规定。并根据《证券法》第一百七十条第二款的规定，江西证
监局对公司采取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。
正邦科技公司在 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简
称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司采取责令改正措施的决定
书》经查明，正邦科技公司未披露部分募集资金专户被冻结或强制划扣事项：2021 年至
2022 年期间，因各类合同纠纷诉讼等，正邦科技公司及其 13 家子公司的 15 个募集资金专
户被法院冻结或强制划扣。截至 2022 年 12 月 31 日，前述被冻结募集资金专户的资金余额
为 2,222.60 万元。2021 年 9 月至 2022 年 4 月期间，正邦科技公司相关子公司 3 个非公开
发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣款项的情形，累计划扣金额为 539.61
万元。公司未及时披露上述信息的行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第
182 号）第三条第一款的相关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182
号）第五十二条的规定，江西证监局对公司采取责令改正的监督管理措施，并记入证券期
货市场诚信档案。
正邦科技公司在 2023 年 12 月 15 日收到深圳证券交易所出具的《关于对江西正邦科技
股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公司的监管函》（公司部监管函
[2023]第 189 号），主要内容如下：2021 年至 2022 年期间，因各类合同纠纷诉讼等，*ST
正邦及其 13 家子公司的 15 个募集资金专户被法院冻结或强制划扣。截至 2022 年 12 月 31
日，前述被冻结募集资金专户的资金余额为 2,222.60 万元。2021 年 9 月至 2022 年 4 月期
间，*ST 正邦相关子公司 3 个非公开发行股票募集资金专户因诉讼等存在被法院强制划扣
款项的情形，累计划扣金额为 539.61 万元。*ST 正邦的上述行为违反了深圳证券交易所
《股票上市规则（2018 年 11 月修订）》《股票上市规则（2020 年修订）》第 1.4 条、第 2.1
条、第 2.3 条及深圳证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》第 1.4 条、第 2.1.1 条、
第 2.1.3 条的规定。
江西正邦科技股份有限公司（盖章）
二〇二四年四月二十六日
专项报告 第7页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
（1）2019 年公开发行可转换债券募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 1,581,339,622.62 456,748,412.00
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27
2020 年投入募集资金总额 360,785,670.00
累计变更用途的募集资金总额 1,124,365,848.27
2021 年投入募集资金总额 82,942,287.00
累计变更用途的募集资金总额比例 71.10% 2022 年投入募集资金总额 13,020,455.00
2023 年投入募集资金总额 0.00
是否已
截至期末投 项目可行
变更项 项目达到预定
募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计 资进度 本年度实现的 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 可使用状态日
资总额 （1） 额 投入金额(2) （%）(3)＝ 效益 预计效益 生重大变
部分变 期
(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 185,395,300.00 185,395,300.00 0.00 165,615,300.00 89.33 不适用 不适用 不适用 否
潘集正邦存栏 16000 头母猪的繁殖
否 224,313,100.00 224,313,100.00 0.00 76,909,231.00 34.29 已终止 不适用 不适用 是
场“种养结合”基地建设项目
广西正邦隆安县振义生态养殖繁育
否 263,275,000.00 263,275,000.00 0.00 40,218,509.00 15.28 已终止 不适用 不适用 是
基地项目
专项报告 第8页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
广安前锋龙滩许家 7PS 种养结合产
否 101,692,300.00 101,692,300.00 0.00 24,719,914.00 24.31 已终止 不适用 不适用 是
业园（一期）
上思正邦思阳镇母猪养殖场“种养
否 104,219,700.00 104,219,700.00 0.00 13,853,555.00 13.29 已终止 不适用 不适用 是
结合”基地建设项目
南华正邦循环农业生态园项目 否 222,452,000.00 222,452,000.00 0.00 20,790,591.00 9.35 已终止 不适用 不适用 是
武定正邦循环农业生态园建设项目
否 102,153,100.00 102,153,100.00 0.00 26,062,286.00 25.51 已终止 不适用 不适用 是
（一期）
正邦高老庄（河南）现代农业有限
公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项 否 197,881,600.00 197,881,600.00 0.00 29,911,777.00 15.12 已终止 不适用 不适用 是
目（一期）
达州大竹文星龙门 7PS 繁殖场项目 否 198,617,900.00 198,617,900.00 0.00 58,667,249.00 29.54 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 456,748,412.00 28.55 -
超募资金投向
无
超募资金投向小计
合计 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 0.00 456,748,412.00 28.55
未达到计划进度或预计收益的情况 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和
和原因（分具体项目） 监事会通过，公司于 2022 年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和
明 监事会通过，公司于 2022 年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
专项报告 第9页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 6,884.19 万元，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2020]000325 号”鉴证报告确认。公司 2020 年 7 月 2 日召开第六届董事会第十次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在 2020 年度
情况
已完成置换。
2020 年 7 月 2 日，经第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投
资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司拟使用 2019 年可转换公司债券募集资金不超过 121,500 万元闲
置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将以自有资金归还至募集资金专用账户。截止 2021 年 6
月 30 日，公司累计已归还 121,500 万元至资金专户。2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金 募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司
情况 使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不超过人民币 113,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不
超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 2,760 万元至资金专户。2022 年 4 月 1
日，公司召开第六届董事会第三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期
归还 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金人民币 110,240 万元，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 112,436.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结
及原因
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
1、2022 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕
第 141 号），对公司延期归还募集资金的行为下发了监管函。
2、2022 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16 号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚
信档案。
3、2023 年 9 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公
募集资金使用及披露中存在的问题
司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23 号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措
或其他情况
施，并记入证券期货市场诚信档案。
4、2023 年 12 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股
有限公司的监管函》（公司部监管函[2023]第 189 号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。
5、截至 2023 年 12 月 31 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 1,123,895,237.54 元，截止 2023 年 12 月 31 日尚有余额 490,414.06 元未转
出，存放于募集资金专户。2024 年 3 月 27 日，2019 年公开发行可转换公司债券募集资金存放专项账户潍坊银行总行营业部专项账户
802010001421026649 已被注销，账户余额 490,414.06 元已全部补流转出。
专项报告 第10页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的正邦高老庄（河南）现代农业有限公司（募投项目为正邦高老庄（河南）现
代农业有限公司年繁育 70 万头仔猪基地建设项目（一期））股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
（2）2020 年非公开发行股票募集资金投资项目情况表
募集资金使用情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币元
已累计投入募集资金总额
募集资金总额 7,478,493,404.83 4,986,927,328.12
（包含募集资金利息收入）
报告期内变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28
2020 年投入募集资金总额 3,000,000,000.00
累计变更用途的募集资金总额 2,493,659,993.28
2021 年投入募集资金总额 1,977,318,518.12
累计变更用途的募集资金总额比例 33.34% 2022 年投入募集资金总额 9,608,810.00
2023 年投入募集资金总额 0.00
是否已
截至期末投 项目可行
变更项 项目达到预定
募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末累计投 资进度 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向 目（含 本年度投入金额 可使用状态日
资总额 （1） 入金额(2) （%）(3)＝ 的效益 预计效益 生重大变
部分变 期
(2)/(1) 化
更）
承诺投资项目
补充流动资金 否 4,681,336,400.00 4,681,336,400.00 0.00 4,658,539,409.12 99.51 不适用 不适用 不适用 否
沾化正邦存栏 10 万头生猪的育肥场
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
“种养结合”基地建设项目
专项报告 第11页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
生猪养殖项目（涟水正邦育肥二
否 155,924,400.00 155,924,400.00 0.00 27,297,196.00 17.51 已终止 不适用 不适用 是
场）
生猪养殖项目（涟水正邦育肥一
否 138,619,000.00 138,619,000.00 0.00 29,965,098.00 21.62 已终止 不适用 不适用 是
场）
陈庄育肥场“种养结合”基地 否 529,019,100.00 529,019,100.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
西刘育肥场“种养结合”基地建设项
否 174,339,700.00 174,339,700.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
目
宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧
否 176,339,700.00 176,339,700.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
养殖循环农业综合项目
喀喇沁旗正邦农牧有限公司存栏 1.5
万头母猪繁殖场标准化规模养殖基 否 251,284,500.00 251,284,500.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
地建设项目
内江正邦乐至分公司能繁母猪种养
否 264,509,600.00 264,509,600.00 0.00 54,580,567.00 20.63 已终止 不适用 不适用 是
循环养殖项目
射洪双庙 8000 头繁殖场中草药种养
否 160,308,800.00 160,308,800.00 0.00 33,411,173.00 20.84 已终止 不适用 不适用 是
循环项目
恭城县龙虎乡 8800 头母猪存栏“种
否 104,200,700.00 104,200,700.00 0.00 0.00 0.00 已终止 不适用 不适用 是
养结合”基地建设项目
来宾正邦良塘镇存栏 12000 头母猪
否 160,362,400.00 160,362,400.00 0.00 70,438,423.00 43.92 已终止 不适用 不适用 是
繁殖场“种养结合”基地建设项目
崇左正邦大新县雷平镇怀仁村种养
否 222,829,300.00 222,829,300.00 0.00 52,314,022.00 23.48 已终止 不适用 不适用 是
结合生态养殖项目
永善正邦福猪工程茂林镇繁殖示范
否 144,277,900.00 144,277,900.00 0.00 29,972,132.00 20.77 已终止 不适用 不适用 是
园区项目
专项报告 第12页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
正邦东新生态种养殖产业园 否 160,308,800.00 160,308,800.00 0.00 30,409,308.00 18.97 已终止 不适用 不适用 是
承诺投资项目小计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 4,986,927,328.12 66.49
超募资金投向
无 0.00
超募资金投向小计 0.00
合计 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 0.00 4,986,927,328.12 66.49
未达到计划进度或预计收益的情况 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于 2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通
和原因（分具体项目） 过，公司于 2022 年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变化的情况说 根据当前行业情况以及公司生产经营实际，鉴于 2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，经董事会和监事会通
明 过，公司于 2022 年终止上述募投项目，结余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进展
不适用
情况
募集资金投资项目实施地点变更情
不适用
况
募集资金投资项目实施方式调整情
不适用
况
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 153,335,505.00 元,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华核字
募集资金投资项目先期投入及置换
[2021]001776 号”鉴证报告确认。公司 2021 年 2 月 25 日召开第六届董事会第二十三次会议，对之前利用自有资金先期投入进行置换，在
情况
2021 年度已完成置换。
2021 年 4 月 7 日，经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用 2020 年非公开
发行股票募集资金不超过人民币 247,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及
用闲置募集资金暂时补充流动资金
时归还至募集资金专用账户，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已归还 3000 万元至资金专户。2022 年 4 月 1 日，公司召开第六届董事会第
情况
三十六次会议审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司延期归还 2020 年非公开发行
股票募集资金人民币 244,000 万元闲置资金，并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将
归还至募集资金专户。
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
项目实施出现募集资金结余的金额
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金 249,366.00 万元（含利息收入扣除手续 费后的净额，具体金额以实际结 转
及原因
时专户资金余额为准）永久补充流动资金。
专项报告 第13页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
2022 年 5 月 20 日，公司第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目终止并将结余募
尚未使用的募集资金用途及去向
集资金永久补充流动资金的议案》，同意并将该募投项目结余资金永久补充流动资金。
1、2022 年 6 月 21 日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕
第 141 号），对公司延期归还募集资金的行为下发了监管函。
2、2022 年 10 月 28 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限
公司采取出具警示函措施的决定》（[2022]16 号），对公司未按期归还募集资金的行为出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚
信档案。
3、2023 年 9 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会江西监管局（以下简称 “江西证监局”）出具的《关于对江西正邦科技股份有限公
募集资金使用及披露中存在的问题
司采取责令改正措施的决定书》（[2023]23 号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为采取责令改正的监督管理措
或其他情况
施，并记入证券期货市场诚信档案。
4、2023 年 12 月 15 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对江西正邦科技股份有限公司、正邦集团有限公司、江西永联农业控股有限公
司的监管函》（公司部监管函[2023]第 189 号），对公司未及时披露募集资金专户被法院冻结或强制划扣的行为下发了监管函。
5、截止 2023 年 12 月 31 日，使用结余募集资金永久补充流动资金 2,472,920,046.83 元，因部分募集资金专户被冻结（涉及合同纠纷产生诉讼
及部分账户因营业执照信息变更，银行账户的信息与营业执照不一致等原因），截止 2023 年 12 月 31 日尚有 20,859,380.27 元未转出，存放于
募集资金专户。
报告期内，公司因执行《江西正邦科技股份有限公司重整计划》设立信托平台，将持有的利津正邦生态农业发展有限公司（募投项目为陈庄育肥场“种养结合”基
地）、恭城正邦畜牧发展有限公司（募投项目为恭城县龙虎乡 8,800 头母猪存栏“种养结合”基地建设项目）、喀喇沁旗正邦农牧有限公司（募投项目为喀喇沁旗正邦农牧
有限公司存栏 1.5 万头母猪繁殖场标准化规模养殖基地建设项目）、宁晋县正邦畜牧发展有限公司（募投项目为宁晋县正邦畜牧发展有限公司畜牧养殖循环农业综合项目）
股权划转至信托平台中，不再纳入公司合并报表范围。
专项报告 第14页
江西正邦科技股份有限公司
2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江西正邦科技股份有限公司
金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末投 变更后的项
截至期末实 项目达到预
拟投入募集 本年度实际 资进度 本年度实 是否达到 目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目 际累计投入 定可使用状
资金总额 投入金额 （%） 现的效益 预计效益 否发生重大
金额(2) 态日期
（1） (3)=(2)/(1) 变化
2019 年公开发行可转换公司债
永久补充流动资金 112,436.58 0.00 112,389.52 99.96% 不适用 不适用 不适用 是
券 8 个募集资金投资项目建设
2020 年非公开发行股票 14 个募
永久补充流动资金 249,366.00 92.51 247,292.00 99.17% 不适用 不适用 不适用 是
集资金投资项目建设
合计 -- 361,802.58 92.51 359,681.52 99.41%
公司根据行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求，并鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券 8 个
募集资金投资项目、2020 年非公开发行股票 14 个募集资金投资项目建设已处于停滞状态，2022 年公司决定终止
上述募投项目，并将该募投项目结余资金 361,802.58 万元（含利息收入扣除手续费后的净额，具体金额以实际结
转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 上述募投项目的变更经公司第六届董事会第三十八次会议、第六届监事会第三十次会议决议、2022 年第三次临时
股东大会审议批准通过，并由独立董事出具关于公司第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见，由保荐
机构国信证券股份有限公司出具《国信证券股份有限公司关于江西正邦科技股份有限公司部分募集资金投资项目
终止并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
本年度募集资金账户使用金额为人民币 92.51 万元，主要为法院司法划扣、案件执行费等。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化
专项报告 第15页
