证券代码：002163        证券简称：海南发展        公告编号：2024-075

                   海控南海发展股份有限公司
 关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有
             限公司提供融资担保事项的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    由于市场环境及海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简

称“海控三鑫”）经营情况变化，海控南海发展股份有限公司（以下

简称“公司”或“海南发展”）控股子公司海控三鑫最近一期财务报

表数据显示资产负债率已超过 70%。根据中国证监会及深圳证券交易

所关于对外担保的监管要求，为资产负债率超过 70%的担保对象提供

担保，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。考虑海控三鑫持

续运营资金需求，公司第八届董事会第十五次会议已审议通过《关于

为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事

项的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。敬请投资者关注担

保风险。

    具体情况公告如下：

    一、年度担保额度已使用情况

    经公司 2024 年 5 月召开的 2023 年年度股东大会审议同意，公司

2024 年度融资担保总额度为 26.79 亿元，其中：海南发展为资产负

债率未超过 70%的主体提供担保额度不超过 3.99 亿元，含为资产负

债率未超过 70%的海控三鑫提供担保额度为 3.69 亿元。详见公司在
《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于

2024 年公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-026）等相

关公告。

    截至目前，在前述年度担保额度 3.69 亿元范围内，海南发展已

向海控三鑫提供担保，并签署担保合同总额为 3.255 亿元。

    二、本次额度调整情况

    考虑海控三鑫的融资需求，为降低公司担保风险，结合海控三鑫

可提供反担保资产情况，公司拟在2024年公司提供融资担保总额度内，

向海控三鑫调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年海南发展可向海控

三鑫提供担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元，2024年海南发展向资

产负债率超过70%的其他主体提供的担保额度相应调减。该担保额度

授权期限至2024年年度股东大会召开之日止。本次调整海控三鑫融资

担保额度后，公司年度融资担保总额度保持不变。

    本事项经股东大会审议批准后实施，在以上额度内发生的具体担

保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相

关担保合同，不再另行召开董事会以及股东大会。

    三、被担保人基本情况

    海控三鑫基本情况如下：

    1.成立日期：2008年8月28日

    2.注册地点：安徽省蚌埠市龙子湖区龙锦路98号

    3.法定代表人：袁飞

    4.注册资本：31,000万元
   5.主营业务：超白太阳能玻璃，深加工玻璃的生产、销售等。

   6.股权结构：海控三鑫系海南发展的控股子公司，海南发展持有

其74.84%的股权，中建材凯盛矿产资源集团有限公司持股25.16%。

   7.被担保人的产权及控制关系结构图如下：




   8.主要财务指标

                                                 单位：万元

                       2023年12月31日        2024年9月30日
      项目
                         （经审计）           （未经审计）

     资产总额             119,935               85,227
     负债总额              78,794               74,449
      净资产               41,141               10,778
      项目                 2023年             2024年1-9月
     营业收入             115,480               63,208
     利润总额              -4,350               -27,579
      净利润               -3,074               -30,363

   9.海控三鑫不是失信被执行人。

   四、提供担保的必要性和可行性

   海控三鑫为公司合并报表范围内的公司，公司本次为其提供担保，

一方面为提升海控三鑫融资能力，鼓励被担保人自主融资以维持持续
经营，保障融资活动顺利进行；另一方面，通过公司向海控三鑫提供

担保，能够有效帮助其降低融资成本，缓解付息压力，有助于持续发

展。

    由于海控三鑫为公司合并报表范围内的公司，公司能充分了解其

经营状况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。且海控三

鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反担保，担保风险可控。

    五、董事会意见

    基于海控三鑫的融资需求，结合海控三鑫可提供反担保资产情况，

董事会同意该事项。

    六、反担保情况

    海南发展作为海控三鑫控股股东，实际管控该企业。为降低担保

风险，海南发展要求海控三鑫以其自有的动产、不动产为公司提供反

担保。海控三鑫另一股东中建材凯盛矿产资源集团有限公司仅履行出

资义务，未按出资比例为海控三鑫提供担保。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至目前，公司及子公司已签订合同的担保总额为163,950万元

（此额度中不含公司为中航通用飞机有限责任公司提供反担保额度），

占公司最近一期经审计净资产比例的113%；公司对子公司提供担保的

余额106,450万元，占公司最近一期经审计净资产比例为74%。

    公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、不涉及诉讼的

担保及因被判决败诉而应承担担保责任的情况。

    八、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。



                        海控南海发展股份有限公司董事会

                          二〇二四年十一月二十九日