新里程健康科技集团股份有限公司


证券简称：新里程            证券代码：002219            公告编号：2024-046



                   新里程健康科技集团股份有限公司

               关于为全资子公司提供担保的进展公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    新里程健康科技集团股份有限公司（以下简称“新里程”或“公司”）于
2024 年 4 月 17 日召开第六届董事会第十八次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023
年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，同意
公司为相关子公司未来 12 个月向相关合作银行等金融机构申请综合授信额度提
供连带责任担保，额度总计为人民币 194,900 万元（具体内容详见公司于 2024
年 4 月 18 日在巨潮资讯网上披露的《关于为子公司提供担保额度预计的公告》，
公告编号：2024-023）。
    近日，公司与招商银行股份有限公司兰州分行（以下简称“招行兰州分行”）
签署了《最高额不可撤销担保书》（编号：931XY202401611101）并已生效，公
司为康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味制药”）向招行兰州分行
申请总额人民币3000万元授信额度提供连带责任担保，担保额度为人民币3,000
万元。


    二、被担保人基本情况

    1、基本情况

    名称：康县独一味生物制药有限公司

    成立日期：2014年03月06日

    注册地点：甘肃省陇南市康县王坝独一味工业园区

    法定代表人：谢晓光

    注册资本：55000万元人民币


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    经营范围：许可项目：药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技

术的应用及中成药保密处方产品的生产）；药品委托生产（不含中药饮片的蒸、

炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产）。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准）***一般项目：中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）

购销；化妆品批发；化妆品零售；日用化学产品销售；日用百货销售；日用家电

零售；日用杂品销售；个人卫生用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；

针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；家用电器销售。（除依法须经批准的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    独一味制药为公司全资子公司，公司持有其100%股权，独一味制药不是失

信被执行人。

    2、主要财务指标如下表：

                                                                      单位：人民币元

           项目                2023 年 12 月 31 日             2024 年 3 月 31 日

         资产总额                  1,254,576,541.65                 1,248,750,307.67

          净资产                      740,211,621.23                   748,790,744.7

         负债总额                     514,364,920.42                  499,959,563.01

    其中：银行贷款总额                238,000,000.00                  238,000,000.00

       流动负债总额                   513,325,550.97                  499,655,730.72

           项目                 2023 年 1-12 月                  2024 年 1-3 月

         营业收入                     489,880,899.55                   80,246,562.88

         利润总额                        65,913,369.68                 10,020,692.61

          净利润                         58,697,830.51                  8,579,123.43

注：上表所列独一味制药2023年度财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

审计，2024年第一季度财务数据未经审计。


    三、担保合同的主要内容

    债权人：招商银行股份有限公司兰州分行

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   债务人：康县独一味生物制药有限公司
   保证人：新里程健康科技集团股份有限公司
   担保方式：连带责任保证
   保证期间：三年
   担保金额：人民币3,000万元


   四、董事会意见
    独一味制药为本公司纳入合并报表范围的全资子公司，独一味制药经营状况
良好，公司能够掌握其财务状况。公司为独一味制药向招行兰州分行申请总额人
民币3000万元授信额度提供连带责任担保，可满足独一味制药业务发展的资金需
求，有效保障其持续、稳健发展，本次担保财务风险处于公司可控制范围内，不
会损害本公司及股东利益。本次担保事项无提供反担保的情况。


    五、累计对外担保情况
    截止本公告披露日，公司对子公司的实际担保余额为 68,143.04 万元，占公
司最近一期经审计净资产的 31.03%。公司对外担保均为对全资或控股子公司提
供的担保，无逾期担保的情形。


    六、备查文件
    1、《最高额不可撤销担保书》
    特此公告。




                                        新里程健康科技集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                            二〇二四年五月三十日




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