证券代码：002224           证券简称：三力士             公告编号：2024-052
债券代码：128039          债券简称：三力转债

                         三力士股份有限公司

                关于“三力转债”到期兑付及摘牌的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：
    1、“三力转债”到期日和兑付登记日：2024年6月7日（星期五）
    2、“三力转债”到期兑付价格：106元/张（含最后一期利息，含税）
    3、“三力转债”到期兑付资金发放日：2024年6月11日（星期二）
    4、“三力转债”摘牌日：2024年6月11日（星期二）
    5、“三力转债”最后交易日：2024年6月4日(星期二）
    6、“三力转债”最后转股日：2024年6月7日（星期五）
    自2024年6月5日至2024年6月7日，“三力转债”持有人仍可以依据约定的条
件将“三力转债”转换为公司股票。


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]285号”文核准，三力士股份有限
公司（以下简称“三力士”）于2018年6月8日公开发行了620万张可转换公司债券，
每张面值100元，发行总额62,000万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上[2018]293号”文同意，公司62,000万元可转换公司债券于2018年6月29日
起在深交所挂牌交易，债券简称“三力转债”，债券代码“128039”。
    “三力转债”将于2024年6月7日到期。根据《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及
《三力士股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可
转债募集说明书》”）等相关规定，现将“三力转债”到期兑付摘牌事项公告如
下：
       一、兑付方案
    根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期
满后5个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）
的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“三力转债”到期合计兑付价格为
106元/张（含最后一期利息，含税）。
    二、到期及兑付登记日
    “三力转债”到期日为2024年6月7日（星期五），兑付登记日为2024年6月7
日，到期兑付对象为截至2024年6月7日下午深圳证券交易所收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“三力转债”持有人。
    三、到期兑付金额及资金发放日
    “三力转债”到期兑付金额为106元/张（含最后一期利息，含税），包含最后
一年的利息2元/张，到期兑付资金发放日为2024年6月11日。
    四、兑付方法
    “三力转债”的本金及最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司通过托管券商划入“三力转债”相关持有人资金账户。
    五、摘牌日
    “三力转债”（债券代码“128039”）摘牌日为2024年6月11日。自2024年6
月11日起，“三力转债”将在深圳证券交易所摘牌。
    六、最后交易日
    2024年6月4日为“三力转债”最后交易日，当日可转债简称为“Z力转债”。
自2024年6月5日起，“三力转债”将停止交易。
    七、最后转股日
    在停止交易后、转股期结束前（即自2024年6月5日至2024年6月7日），“三
力转债”持有人仍可以依据约定条件将“三力转债”转换为公司股票，转股价格
为5.43元/股。
    八、关于可转换公司债券利息所得税的说明
    1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为
个人收益的20%。依据公司《可转债募集说明书》相关规定，公司将按照债券面
值的106%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债，即每张面值人民币
100.00元的可转债赎回金额为人民币106.00元（税前），实际派发金额为人民币
105.6元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付
机构所在地的税务部门缴付，有关其他情况请咨询所在地的税务部门。如各付息
网点未履行代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。如纳税
人所在地存在相关减免上述所得税的税收政策条款，纳税人可以按要求在申报期
内向当地主管税务机关申请办理退税。
    2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税由其自行缴纳，即每张面
值100.00元人民币可转债实际派发金额为人民币106.00元（含税）。
    3、对于持有可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以下
分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企
业所得税法》），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值
税政策的公告》（财政部、税务总局公告2021年34号）规定，自2021年11月7日
起至2025年12月31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免
征收企业所得税和增值税，即每张面值100.00元人民币可转债实际派发金额为人
民币106.00元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内
设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
    对于持有可转债的其他投资者，根据相关税收法规和文件的规定履行相应纳
税义务。
    九、其他事项
    1、投资者如需了解“三力转债”的其他相关内容，请查阅2018年6月6日刊载
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《三力士股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》全文。
    2、投资者对上述内容如有疑问，可通过以下联系方式进行咨询。
    联系部门：公司证券投资部
    联系电话：0575-84313688
    特此公告。


                                              三力士股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年六月一日