证券代码：002235          证券简称：安妮股份          公告编号：2024-040



                      厦门安妮股份有限公司
         关于增加自有资金进行现金管理额度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、已审议通过的现金管理额度概况
    厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日和 2024
年 7 月 1 日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议和 2024
年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 6.8 亿元闲置资金用于现金管理，其中闲置自有资金不超
过 5.0 亿元，闲置募集资金不超过 1.8 亿元。期限自 2024 年 7 月 1 日起至 2025
年 6 月 30 日止。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 15 日披露的《关于使用闲置

资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
    二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况
    为进一步提高闲置自有资金的使用效率，公司于 2024 年 12 月 13 日召开第
六届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加自有资金进行现金管理额度的议
案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币 5 亿元增加至
不超过人民币 6.8 亿元，资金可以滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起
至 2025 年 6 月 30 日止，期限内任一时点的现金管理总额（含前述投资的收益进
行再投资的相关金额）不应超过 6.8 亿元。该事项审议权限在董事会审议范围内，

无需提交公司股东大会审议通过，且不构成关联交易。具体情况如下：
    三、现金管理基本情况
    （一）现金管理目的
    提高公司资金使用效率，为公司与股东创造更多的资金收益。
    （二）资金来源
    公司闲置自有资金。
    （三）使用资金额度
    自有资金额度不超过人民币 6.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关
金额）。
    （四）决议有效期

    自董事会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日止。
    （五）投资产品类型
    为合理规避风险，公司进行现金管理的产品类型主要选择安全性高、流动性
好、低风险、短期的理财产品，不得用于投资以股票、利率及其衍生品种等为投
资标的的理财产品。
    四、需履行的程序
    上述事项已经公司第六届董事会第 十二次会议审议通过。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，上述事项

无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    五、对公司的影响
    公司将在确保资金使用合理规划和资金安全的前提下，以闲置资金开展现金
管理，不会影响公司经营活动的正常开展，且有利于提高闲置资金的使用效率，
增加公司收益。
    六、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险

   （1）尽管公司现金管理的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经
济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
   2、风险控制措施
    公司将严格按照深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深交所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关

规定，严格监控对用于委托理财的闲置资金的使用及管理，由公司财务管理部密
切跟进理财资金的运作情况，与相关业务机构保持紧密联系，跟踪投资产品的运
作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全。
    公司内审部门为现金管理的监督部门。公司将实时跟踪和分析资金投向，如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投

资风险。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十二次会议决议。



    特此公告！




                                            厦门安妮股份有限公司董事会
                                                   2024 年 12 月 13 日