证券代码：002240           证券简称：盛新锂能          公告编号：2024-057


                   盛新锂能集团股份有限公司
关于为全资子公司四川致远锂业有限公司的银行借款
                           提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业
有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向中国建设银行股份有
限公司德阳分行（以下简称“建设银行”）申请不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）
借款，借款期限不超过 12 个月。2024 年 6 月 18 日，公司与建设银行签署了《最
高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
    公司分别于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4 月 17 日召开第八届董事会第九次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预
计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等
金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过
人民币 160 亿元，对外担保额度有效期为公司 2023 年年度股东大会审议通过之
日起至 2024 年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率 70%以上的下属子
公司提供担保额度不超过人民币 45 亿元，为资产负债率低于 70%的下属子公司
提供的担保额度不超过 115 亿元。
    致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于 70%，公司本次为致远锂业提供
4 亿元的担保额度后，资产负债率低于 70%的子公司的可用担保额度为 109 亿元。
截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为 82,200 万元。
本次担保事项在公司 2023 年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：四川致远锂业有限公司
    住       所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
    法定代表人：霍立明
    成立日期：2015 年 3 月 23 日
    经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧
化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货
物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    致远锂业注册资本人民币 50,000 万元，公司直接持有其 100%的股权，为公
司全资子公司。
    致远锂业最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                        单位：万元

    项目          2024 年 3 月 31 日（未经审计）      2023 年 12 月 31 日（经审计）
  资产总额                              425,874.60                         393,097.50
  负债总额                              210,958.49                         180,477.77
   净资产                               214,916.11                         212,619.74
    项目             2024 年 1-3 月（未经审计）            2023 年（经审计）
  营业收入                               69,324.04                         626,881.42
   净利润                                  1,718.49                            893.86
   注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

    经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
    三、担保协议的主要内容
    担保方：盛新锂能集团股份有限公司
    被担保方：四川致远锂业有限公司
    担保范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利
和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加
倍支付的债务利息、致远锂业应向建设银行支付的其他款项（包括但不限于建设
银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行
费用等）、建设银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、
仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公
告费、律师费等）。
    担保方式：连带保证责任
    保证责任期间：自单笔授信业务的主合同签订之日起至致远锂业在该主合同
项下的债务履行期限届满日后三年止。
    担保金额：不超过人民币 4 亿元。
    本次担保无反担保情况。
    四、本次担保的原因及对公司的影响
    致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制
权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提
供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（不含本次担保）
为人民币 280,856.85 万元（均为对控股子公司的担保），占 2023 年 12 月 31 日经
审计归属于母公司净资产的 21.67%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉
及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    六、备查文件
    《最高额保证合同》。
    特此公告。




                                                 盛新锂能集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                   二〇二四年六月十八日