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公司公告

久其软件:2024年三季度报告2024-10-31  

                                                                北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告




证券代码:002279                         证券简称:久其软件                       公告编号:2024-049




                               北京久其软件股份有限公司
                                    2024 年第三季度报告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示:


1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完

整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 否




                                                                                                             1
                                                                          北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否

                                                         本报告期比上年同期                             年初至报告期末比
                                      本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 增减                                     上年同期增减
营业收入(元)                       966,962,999.77                   26.61%         2,721,240,088.52             46.86%
归属于上市公司股东的净利润
                                      -78,118,631.03                        -         -227,923,932.55                   -
(元)
归属于上市公司股东的扣除非
                                      -79,005,905.23                        -         -233,488,187.07                   -
经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                         —                      —                   -455,977,118.06                   -
(元)
基本每股收益(元/股)                        -0.0903                        -                 -0.2635                   -
稀释每股收益(元/股)                        -0.0903                        -                 -0.2635                   -
加权平均净资产收益率                          -5.67%                  -4.94%                 -15.50%             -10.81%
                                     本报告期末               上年度末                   本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                        2,264,526,986.15         2,959,301,630.21                                    -23.48%
归属于上市公司股东的所有者
                                    1,336,932,504.66         1,631,544,945.14                                    -18.06%
权益(元)




(二) 非经常性损益项目和金额

适用 □不适用

                                                                                                                 单位:元
                                                                         年初至报告期期
                     项目                              本报告期金额                                       说明
                                                                             末金额
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值                                                        主要系报告期内处置联营企
                                                            -78,409.05            280,289.19
准备的冲销部分)                                                                                业国新久其股权所致
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业
务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的
                                                            429,905.41          1,761,036.76
标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补
助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产                                                        主要系报告期内交易性金融
                                                            734,791.51          4,762,778.80
生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金                                                        资产公允价值变动损益所致
融负债产生的损益
                                                                                                主要系报告期内购买理财产
委托他人投资或管理资产的损益                                    498.64          1,963,804.09
                                                                                                品的收益
                                                                                                主要系报告期内收回以前年
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                      -58,497.50            620,039.11    度单项计提的数传业务应收
                                                                                                款项,坏账准备转回所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        122,506.43             68,540.78
                                                                                                主要系收购少数股东股权支
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                              -2,391,904.10
                                                                                                付的利息
减:所得税影响额                                            150,397.64          1,400,652.36
       少数股东权益影响额(税后)                           113,123.60             99,677.75
合计                                                        887,274.20          5,564,254.52               --


                                                                                                                            2
                                                                    北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

适用 □不适用

报告期内,公司子公司北京华夏电通科技股份有限公司(以下简称“华夏电通”)在终止挂牌过程中,按照相关规定执
行异议股东回购程序,于 2024 年 4 月与其 6 名少数股东签订股份回购协议,回购所有少数股东持有的全部华夏电通的股
份。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明

□适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 □不适用


1、合并资产负债表项目变动说明

(1)    货币资金 38,363.94 万元,较年初减少 48.23%,主要系报告期支付运营成本费用所致;
(2)    交易性金融资产 28,087.77 万元,较年初减少 40.65%,主要系报告期赎回银行理财产品所致;
(3)    应收票据 147.48 万元,较年初减少 74.91%,主要系报告期收回票据结算额所致;
(4)    存货 6,190.11 万元,较年初增加 49.31%,主要系报告期项目成本投入所致;
(5)    开发支出 1,658.32 万元,较年初增加 416.67%,主要系报告期研发资本化投入所致;
(6)    短期借款 1,000.00 万元,年初金额为 0 万元,主要系子公司久其政务申请专精特新贷款所致;
(7)    应付票据 73.05 万元,较年初减少 77.13%,主要系票据到期支付所致;
(8)    应付账款 34,891.79 万元,较年初减少 38.08%,主要系报告期支付了数字传播业务供应商应付款所致;
(9)    应付职工薪酬 2,665.85 万元,较年初减少 82.82%,主要系报告期支付上年末计提的年终奖所致;
(10) 其他应付款 3,629.04 万元,较年初减少 38.31%,主要系报告期支付了华夏电通股权激励回购款所致;
(11) 其他流动负债 1,362.24 万元,较年初减少 43.07%,系报告期待转销项税变动所致;
(12) 库存股 6,265.80 万元,较年初增加 411.95%,系报告期回购股份用于股份激励所致;
(13) 未分配利润-54,812.03 万元,较年初减少 22,792.39 万元,系报告期归属于母公司净利润亏损所致;
(14) 少数股东权益 2,024.96 万元,较年初减少 67.66%,主要系报告期少数股东损益影响及回购华夏电通少数股东股权
       所致。


2、合并利润表项目变动说明

(1)    营业收入 272,124.01 万元,较上年同期增加 46.86%,主要系报告期数字传播海外业务规模增加所致;
(2)    营业成本 231,361.51 万元,较上年同期增加 66.33%,主要系报告期数字传播海外媒介采购增加所致;
(3)    税金及附加 765.68 万元,较上年同期增加 34.65%,主要系房产税增加所致;
(4)    财务费用-208.00 万元,较上年同期增加 417.70 万元,主要系报告期汇兑损失增加所致;
(5)    资产减值损失 144.40 万元,较上年同期增加 54.79% ,主要系合同资产减值确认影响所致;
(6)    公允价值变动收益 476.28 万元,较上年同期减少 39.98% ,主要系报告期理财收益变动所致;
(7)    投资收益 126.96 万元,较上年同期减少 58.51%,主要系报告期处置交易性金融资产产生的投资收益变动所致;
(8)    营业外收入 63.87 万元,较上年同期减少 85.06%,主要系上期处置联营企业同望科技确认违约金影响所致;



                                                                                                               3
                                                                      北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


(9)   所得税费用-30.11 万元,较上年同期增加 275.31 万元,主要系报告期递延所得税影响所致。


3、合并现流表项目变动说明


(1)   销售商品、提供劳务收到的现金 288,120.29 万元,较上年同期增加 52.72%,主要系报告期数字传播海外业务规模
      增加,收到销售款增加所致;
(2)   收到其他与经营活动有关的现金 2,523.54 万元,较上年同期增加 132.26%,主要系报告期往来款变动影响所致;
(3)   购买商品、接受劳务支付的现金 253,386.22 万元,较上年同期增加 80.45%,主要系报告期数字传播海外媒介采购
      增加所致;
(4)   支付其他与经营活动有关的现金 13,135.38 万元,较上年同期增加 34.96%,主要系报告期往来款变动影响所致;
(5)   取得投资收益收到的现金 1,251.56 万元,较上年同期减少 31.39%,主要系报告期赎回理财产品确认投资收益减少
      所致;
(6)   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,891.15 万元,较上年同期增加 113.63%,主要系报告期支付
      政务大楼建设款项增加所致;
(7)   取得借款收到的现金 1,000.00 万元,上年同期金额为 0 万元,主要系子公司久其政务收到专精特新贷款所致;
(8)   支付其他与筹资活动有关的现金 12,752.62 万元,较上年同期增加 856.25%,主要系报告期支付库存股回购款、子
      公司华夏电通少数股东股权回购款及其限制性股票回购款所致;
(9)   汇率变动对现金及现金等价物的影响-377.30 万元,较上年同期减少 795.30 万元,系汇率变动影响所致。


二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

                                                                                                         单位:股
                                                            报告期末表决权恢复的优先股股东总数
报告期末普通股股东总数                          112,121                                                          0
                                                            (如有)
                                 前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
                                                                          持有有限      质押、标记或冻结情况
                                                 持股比
        股东名称                 股东性质                   持股数量      售条件的
                                                   例                                 股份状态           数量
                                                                          股份数量
北京久其科技投资有限公司 境内非国有法人          11.25%     97,301,009            0
赵福君                       境内自然人            9.05%    78,265,507 58,699,130
董泰湘                       境内自然人            5.50%    47,555,062            0
欧阳曜                       境内自然人            2.00%    17,283,301            0
香港中央结算有限公司         境外法人              1.13%      9,760,438           0
施瑞丰                       境内自然人            0.41%      3,542,932   2,657,199
陈培香                       境外自然人            0.27%      2,301,100           0
熊科                         境内自然人            0.23%      1,949,924           0
王晓波                       境内自然人            0.18%      1,590,000           0
董徽                         境内自然人            0.15%      1,291,500           0
                   前 10 名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
                                                                                            股份种类及数量
                 股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
北京久其科技投资有限公司                                                97,301,009 人民币普通股         97,301,009
董泰湘                                                                  47,555,062 人民币普通股         47,555,062
赵福君                                                                  19,566,377 人民币普通股         19,566,377
欧阳曜                                                                  17,283,301 人民币普通股         17,283,301
香港中央结算有限公司                                                      9,760,438 人民币普通股         9,760,438
陈培香                                                                    2,301,100 人民币普通股         2,301,100
熊科                                                                      1,949,924 人民币普通股         1,949,924


                                                                                                                     4
                                                                    北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


王晓波                                                                  1,590,000 人民币普通股         1,590,000
董徽                                                                    1,291,500 人民币普通股         1,291,500
刘丽静                                                                  1,189,300 人民币普通股         1,189,300
                                                         赵福君与董泰湘系夫妻关系,且二人与股东欧阳曜、施瑞
                                                         丰均为北京久其科技投资有限公司股东,四人分别直接持
                                                         有北京久其科技投资有限公司 2.625%、5.25%、1.05%和
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         1.575%的股权;此外,赵福君和董泰湘通过天津君泰融汇
                                                         投资中心(有限合伙)间接持有北京久其科技投资有限公
                                                         司 89.5%股权。
                                                         陈培香通过普通证券账户持有公司 341,500 股,通过信用
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)             证券账户持有公司 1,959,600 股,合计持有公司 2,301,100
                                                         股。

注:公司前十名股东中存在回购专户,即北京久其软件股份有限公司回购专用证券账户,公司本次回购股份方案已实施
完成,截至报告期末,该回购账户持股数量为 10,000,000 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 不适用


(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用


三、其他重要事项

适用 □不适用

1、实施完成股份回购事项

公司于 2024 年 1 月 9 日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方
案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股(A 股)股票,用于后续实
施员工持股计划或股权激励。股份回购的资金总额度不超过人民币 10,000 万元(含)且不低于人民币 5,000 万元(含),
回购价格不超过人民币 8.00 元/股(含)。
截至 2024 年 8 月 13 日,公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 10,000,000 股,占公司总
股本的 1.16%,最高成交价为 5.67 元/股,最低成交价为 4.01 元/股,支付的总金额为 50,413,213 元(不含交易费用)。
公司本次回购股份金额已达到回购方案中回购资金总额的下限,未超过回购资金总额上限,此次回购股份方案已实施完
成。
上述具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-
004)、《回购报告书》(公告编号:2024-010)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2024-013)、《关于
回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》(公告编号:2024-019)、《关于回购股份的进展公告》(公告编号:2024-
014; 2024-016;2024-020;2024-036;2024-038;2024-040;2024-043)以及《关于股份回购完成暨股份变动情况的公
告》(公告编号:2024-044)。

2、子公司重要事项

报告期内,公司子公司华夏电通在终止挂牌过程中,按照相关规定执行异议股东回购程序,于 2024 年 4 月与其 6 名少数
股东签订股份回购协议,回购所有少数股东持有的全部华夏电通的股份。公司控股子公司华夏电通已于 2024 年 8 月 13


                                                                                                                   5
                                                                   北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


日完成了前述事项的工商变更及备案登记手续,并收到北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》,上述股份回
购事项完成后,华夏电通成为公司 100%持股的全资子公司。


四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京久其软件股份有限公司
                                            2024 年 09 月 30 日
                                                                                                       单位:元
              项目                              期末余额                               期初余额
流动资产:
  货币资金                                                 383,639,393.87                         741,034,511.25
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                           280,877,710.53                         473,218,617.24
  衍生金融资产
  应收票据                                                   1,474,773.47                           5,877,120.49
  应收账款                                                 594,734,169.61                         709,009,862.81
  应收保理款                                                 2,970,000.00                           2,970,000.00
  应收款项融资
  预付款项                                                  24,897,016.45                          32,924,018.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                56,666,254.58                          47,846,468.15
    其中:应收利息
           应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                                      61,901,092.34                          41,457,956.02
    其中:数据资源
  合同资产                                                  37,657,839.53                          37,417,316.64
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                                      118,983.98                             30,478.37
  其他流动资产                                              1,853,555.00                          1,740,524.16
流动资产合计                                            1,446,790,789.36                      2,093,526,873.81
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                                                                          102,531.97
  长期股权投资                                              49,329,832.74                          67,570,991.83
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                         7,748,322.35                           9,092,555.63
  投资性房地产                                              23,156,010.99                          23,855,971.68
  固定资产                                                 239,818,531.20                         188,664,586.86
  在建工程                                                 110,108,632.59                         144,023,169.33
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产                                                28,568,330.71                          35,943,932.78
  无形资产                                                  96,037,125.62                         107,881,380.40
    其中:数据资源


                                                                                                                   6
                                     北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


 开发支出                    16,583,204.56                          3,209,634.39
    其中:数据资源
  商誉                       104,646,428.39                       104,646,428.39
  长期待摊费用                 1,672,384.83                         2,192,025.21
  递延所得税资产              24,688,664.53                        24,825,999.99
  其他非流动资产             115,378,728.28                       153,765,547.94
非流动资产合计               817,736,196.79                       865,774,756.40
资产总计                   2,264,526,986.15                     2,959,301,630.21
流动负债:
  短期借款                   10,000,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                      730,475.00                         3,194,322.00
  应付账款                  348,917,901.26                       563,502,283.47
  预收款项                    1,995,877.46                         1,942,437.89
  合同负债                  419,930,641.04                       397,898,786.76
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬               26,658,467.95                       155,158,036.97
  应交税费                    9,805,810.68                        11,178,334.86
  其他应付款                 36,290,361.18                        58,824,435.45
    其中:应付利息
           应付股利            2,450,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      8,780,763.58                         10,567,251.71
  其他流动负债               13,622,394.26                         23,929,344.24
流动负债合计                876,732,692.41                      1,226,195,233.35
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
    其中:优先股
           永续债
  租赁负债                   24,519,187.62                        31,267,477.93
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     2,931,152.87                         3,428,545.79
  递延所得税负债               3,161,863.08                         4,250,345.51
  其他非流动负债
非流动负债合计               30,612,203.57                         38,946,369.23
负债合计                    907,344,895.98                      1,265,141,602.58
所有者权益:
  股本                      865,045,781.00                       865,045,781.00
  其他权益工具
    其中:优先股
           永续债
  资本公积                 1,011,610,055.60                     1,027,840,390.86
  减:库存股                  62,658,007.24                        12,239,150.00
  其他综合收益                -1,440,723.84                        -1,401,408.41


                                                                                   7
                                                                    北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


  专项储备
  盈余公积                                                   72,495,704.44                             72,495,704.44
  一般风险准备
  未分配利润                                               -548,120,305.30                           -320,196,372.75
归属于母公司所有者权益合计                                1,336,932,504.66                          1,631,544,945.14
  少数股东权益                                               20,249,585.51                             62,615,082.49
所有者权益合计                                            1,357,182,090.17                          1,694,160,027.63
负债和所有者权益总计                                      2,264,526,986.15                          2,959,301,630.21
法定代表人:赵福君                              主管会计工作负责人:丁丹                    会计机构负责人:魏文君

2、合并年初到报告期末利润表
                                                                                                           单位:元
                              项目                                本期发生额                     上期发生额
一、营业总收入                                                        2,721,240,088.52             1,852,979,949.56
  其中:营业收入                                                      2,721,240,088.52             1,852,979,949.56
        利息收入
        已赚保费
        手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                        2,978,859,365.77              1,979,812,810.86
  其中:营业成本                                                      2,313,615,064.26              1,390,938,516.91
        利息支出
        手续费及佣金支出
        退保金
        赔付支出净额
        提取保险责任准备金净额
        保单红利支出
        分保费用
        税金及附加                                                           7,656,754.33               5,686,598.40
        销售费用                                                         77,573,807.27                72,653,652.18
        管理费用                                                        365,213,519.19               285,553,118.88
        研发费用                                                        216,880,176.43               231,237,905.78
        财务费用                                                         -2,079,955.71                 -6,256,981.29
          其中:利息费用                                                     3,552,258.17               1,384,807.84
                   利息收入                                              12,804,071.39                  6,538,915.12
  加:其他收益                                                               9,871,070.55             13,160,137.45
      投资收益(损失以“-”号填列)                                         1,269,627.09               3,060,052.34
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益                           -1,614,682.43                  -656,776.99
                   以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)                                 4,762,778.80               7,935,299.34
      信用减值损失(损失以“-”号填列)                                  -4,104,549.86                 -4,883,035.94
      资产减值损失(损失以“-”号填列)                                  -1,444,020.97                   -932,919.79
      资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      61,548.04                     16,320.88
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                     -247,202,823.60               -108,477,007.02
  加:营业外收入                                                            638,699.36                  4,274,523.98
  减:营业外支出                                                            226,805.77                    196,892.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                 -246,790,930.01               -104,399,375.10
  减:所得税费用                                                           -301,128.61                 -3,054,260.01

                                                                                                                       8
                                                                  北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                  -246,489,801.40              -101,345,115.09
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)                        -246,489,801.40              -101,345,115.09
    2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)               -227,923,932.55               -80,670,920.98
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                            -18,565,868.85               -20,674,194.11
六、其他综合收益的税后净额                                               -39,315.43                   653,369.55
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                               -39,315.43                   653,369.55
    (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
      5.其他
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                                    -39,315.43                 653,369.55
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      4.其他债权投资信用减值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差额                                              -39,315.43                 653,369.55
      7.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                                    -246,529,116.83              -100,691,745.54
  (一)归属于母公司所有者的综合收益总额                            -227,963,247.98               -80,017,551.43
  (二)归属于少数股东的综合收益总额                                 -18,565,868.85               -20,674,194.11
八、每股收益:
  (一)基本每股收益                                                          -0.2635                   -0.0932
  (二)稀释每股收益                                                          -0.2635                   -0.0932
法定代表人:赵福君                             主管会计工作负责人:丁丹                  会计机构负责人:魏文君

3、合并年初到报告期末现金流量表
                                                                                                       单位:元
                        项目                                     本期发生额                    上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       2,881,202,856.37           1,886,625,529.46
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                          9,266,228.01             10,924,093.04
  收到其他与经营活动有关的现金                                          25,235,439.62              10,865,140.88
经营活动现金流入小计                                                 2,915,704,524.00           1,908,414,763.38
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       2,533,862,223.56           1,404,218,033.99
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额

                                                                                                                   9
                                                                北京久其软件股份有限公司 2024 年第三季度报告


 支付原保险合同赔付款项的现金
 拆出资金净增加额
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                       661,606,398.56              559,755,784.17
  支付的各项税费                                                      44,859,207.83               48,742,943.46
  支付其他与经营活动有关的现金                                       131,353,812.11               97,327,361.56
经营活动现金流出小计                                               3,371,681,642.06            2,110,044,123.18
经营活动产生的现金流量净额                                          -455,977,118.06             -201,629,359.80
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                979,226,776.66               757,175,748.86
  取得投资收益收到的现金                                             12,515,603.31                18,242,967.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     42,247.88                    25,149.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                                                991,784,627.85               775,443,865.07
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                        38,911,540.09             18,214,373.01
 投资支付的现金                                                     732,575,300.00               772,650,000.00
 质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                                771,486,840.09               790,864,373.01
投资活动产生的现金流量净额                                          220,297,787.76               -15,420,507.94
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                    10,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                                                    10,000,000.00
 偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                                               2,467,555.02
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                                                         2,450,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                       127,526,174.50               13,336,088.14
筹资活动现金流出小计                                                 127,526,174.50               15,803,643.16
筹资活动产生的现金流量净额                                          -117,526,174.50              -15,803,643.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                  -3,772,975.81                4,180,041.45
五、现金及现金等价物净增加额                                        -356,978,480.61             -228,673,469.45
  加:期初现金及现金等价物余额                                       705,514,567.65              741,184,244.89
六、期末现金及现金等价物余额                                         348,536,087.04              512,510,775.44
法定代表人:赵福君                           主管会计工作负责人:丁丹                   会计机构负责人:魏文君


(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 不适用


(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。


                                                                             北京久其软件股份有限公司董事会
                                                                                              2024 年 10 月 31 日


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