证券代码:002287 证券简称:奇正藏药 公告编号:2024-008 债券代码:128133 债券简称:奇正转债 西藏奇正藏药股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 西藏奇正藏药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次 会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》,同意为全资子公司西藏奇正藏药营销有限公司(以下简称“西 藏营销”)向银行申请综合授信事项提供担保,担保额度不超过人民币 60,000 万元,自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。详见刊登在《证券时报》、巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司提供担保额度 预计的公告》(公告编号:2023-074)以及《2024 年第一次临时股东大会决议公 告》(公告编号:2024-003)。 二、担保进展情况 近日,公司与中国民生银行股份有限公司拉萨分行(以下简称“民生银行”) 签订《最高额保证合同》,为西藏营销与民生银行签订《流动资金贷款借款合同》 提供最高额保证担保,担保的最高债权本金额人民币 4 亿元整及主债权的利息及 其他应付款项之和。具体办理事宜由公司财务部执行。 三、被担保人基本情况 1、被担保人名称:西藏奇正藏药营销有限公司 2、成立日期:1997年9月29日 3、住所:拉萨市柳梧新区茶古大道规划路 4、法定代表人:王志强 5、注册资本:10,000万元 6、主营业务:中成药的批发;冬虫夏草、食品(保健食品)的销售;医疗 器械、化妆品、消毒产品、保健品、日用品的销售。【依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动】 7、与公司的关联关系:公司持有西藏营销100%股权,西藏营销为公司全资 子公司 8、主要财务指标 单位:元 2023.09.30 项目 2022.12.31 (未经审计) 资产总额 1,187,156,303.29 1,446,493,996.52 负债总额 856,077,819.81 1,010,899,021.34 其中:银行贷款总额 400,000,000.00 600,000,000.00 流动负债总额 853,828,201.39 1,008,346,144.35 或有事项涉及的总额 - - 其中:担保 - - 抵押 - - 诉讼与仲裁事项 - - 净资产 331,078,483.48 435,594,975.18 主要财务指标 2022 年度 2023 年 1-9 月 营业收入 1,805,631,396.63 988,366,031.40 利润总额 50,122,347.12 31,312,336.39 净利润 44,989,316.39 25,333,821.84 9、信用等级:AA 10、西藏营销不是失信被执行人 四、《最高额保证合同》的主要内容 1、保证人:西藏奇正藏药股份有限公司 2、债权人:中国民生银行股份有限公司拉萨分行 3、主合同:民生银行与主合同债务人西藏营销签订的《综合授信合同》,该 合同及其修改/变更/补充协议与该合同项下发生的具体业务合同(即主合同债务 人)、用款申请书及借款凭证等债权凭证或电子数据共同构成《最高额保证合同》 的主合同 4、最高债权额:最高债权本金额(人民币肆亿元,400,000,000.00 元) 及主债权的利息及其他应付款项之和 5、被担保的主债权的发生期间:2024 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日(皆 含本日)。为避免疑义,被担保的主债权的发生期间也指债权确定期间。 6、保证方式:不可撤销连带责任保证 7、保证范围:合同约定的主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、 违约金、损害赔偿金,及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执 行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师 费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用, 统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的 所有款项和费用,统称为“主债权的利息及其他应付款项”,不计入合同项下被 担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他 应付款项均计入公司承担担保责任的范围。 8、合同签订地:西藏拉萨 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司的担保额度总金额 78,000 万元(其中, 公司对全资子公司西藏营销担保 60,000 万元,公司为三家子公司票据池质押融 资提供 担保 合计 担保额 度 18,000 万元), 占公司 最近 一期 经审 计净资 产的 23.02%;截至公告日,公司及控股子公司对外担保总金额为 60,000 万元(系公 司对全资子公司西藏营销提供担保 60,000 万元),占公司最近一期经审计净资产 的 17.71%;公司无逾期对外担保、无涉及诉讼对外担保及因担保被判决败诉而 因承担损失的情形。 六、备查文件 1、最高额保证合同; 2、综合授信合同。 特此公告 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二○二四年二月二日