证券代码：002302     证券简称：西部建设   公告编号：2024-077




关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索
  权应收账款保理业务暨关联交易的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、关联交易概述
    1.关联交易基本情况
    为提升资产使用效率，加快应收账款清收，中建西部建设股
份有限公司（以下简称“公司”）拟与中建财务有限公司（以下简
称“中建财务公司”）开展总额不超过 29 亿元无追索权应收账款
保理业务。
    2.关联关系说明
    在本次交易中，中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集
团有限公司所控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关
系情形，为公司的关联方。因此，本次交易构成了公司的关联交
易。
    3.董事会审议情况
    本次交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第六次
会议、第八届十三次董事会会议审议通过。关联董事已回避表决。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将回避表决。
    4.本次关联交易不构成重大资产重组
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    二、关联方基本情况
    1.基本情况
公司名称           中建财务有限公司
成立日期           1995 年 09 月 19 日
公司类型           其他有限责任公司
注册资本           1,500,000 万元人民币
注册地址           北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼 20 层
统一社会信用代码   91110000100018144H
法定代表人         鄢良军
                   对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相
                   关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款
                   项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位
                   提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成
                   员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间
                   的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；
经营范围           吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融
                   资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（股票投
                   资除外）；上述业务的本外币业务。（市场主体
                   依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
                   经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
                   开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
                   止和限制类项目的经营活动。）
                   中国建筑集团有限公司持股 20%，中国建筑股份
主要股东
                   有限公司持股 80%
实际控制人         中国建筑集团有限公司
    2.最近三年主要业务情况
    中建财务公司系“中国建筑”集团旗下全资金融机构，于 2010
年 12 月 1 日取得原中国银行业监督管理委员会北京监管局核发
的金融许可证，并于 2011 年 1 月 19 日正式开业。2022 年 6 月 7
日，取得原中国银行保险监督管理委员会北京监管局核发的最新
金融许可证。中建财务公司整合集团内外金融资源，深入研究并
开展资金集中、结算支付、贷款、贴现、有价证券投资等金融业
务，为集团及成员单位提供全方位、多品种、个性化的金融服务，
为整个集团的发展提供资金支持和保障。
     3.主要财务数据
                                                                单位：亿元
 项 目             2024 年 9 月 30 日             2023 年 12 月 31 日
 资产总额                           694.61                           927.65
 负债总额                           498.85                           733.65
   净资产                           195.76                           194.00
                     2024 年 1-9 月                   2023 年度
 营业收入                            16.63                            28.12
 利润总额                            10.06                            15.07
   净利润                             7.54                            11.29
注：2023 年度/年末数据已经审计，2024 年 1-9 月/9 月末数据未经审计。

     4.与公司的关联关系
     中建财务公司为公司实际控制人中国建筑集团有限公司所
控制的下属企业，与公司受同一实际控制人控制，符合《深圳证
券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的关联关系情形。
     5.其他说明
     经查询，中建财务公司不是失信被执行人。
     三、关联交易的定价政策及定价依据
     此次关联交易，双方遵循公平、公正、公开的原则，开展保
理业务的费率参照市场价与中建财务公司协商确定。
     四、关联交易的主要内容
     1.交易资产：公司与实际控制人中国建筑集团有限公司及其
所属企业的应收账款。
     2.交易期限：最长不得超过一年。
     3.交易金额：不超过 29 亿元。
    五、涉及关联交易的其他安排
   为有效防范、及时控制和化解公司及所属子公司在中建财务
公司从事金融服务业务时可能发生的各类风险，维护资金安全，
公司制定了《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应
收账款保理业务的风险处置预案》。公司通过查验中建财务公司
的证件资料，并审阅了中建财务公司财务报表，对其经营资质、
业务和风险状况进行了评估，出具了《关于与中建财务有限公司
开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务的风险评估报告》。公
司未发现中建财务公司风险管理存在重大缺陷，未发现中建财务
公司存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情形。《关
于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追索权应收账款保理业务
的风险处置预案》《关于与中建财务有限公司开展 29 亿元无追
索权应收账款保理业务的风险评估报告》已经公司第八届十三次
董事会会议、第八届九次监事会会议审议通过，其内容于同日在
巨潮资讯网披露。
    六、关联交易目的和对公司的影响
   公司本次与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务，
有助于盘活资产，提高资产周转效率，改善公司经营性现金流状
况，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
    截至 2024 年 9 月 30 日，公司在中建财务公司的存款余额为
10.21 亿元，贷款余额为 4.15 亿元，实际使用授信发生额 38.32
亿元。
    近 12 个月内经公司董事会审议通过的，公司与公司实际控
制人及其所属企业的关联交易情况如下：
    1.公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会
议、第七届二十五次监事会会议，2023 年 12 月 27 日召开 2023
年第五次临时股东大会审议通过了《关于与中建财务有限公司开
展 35 亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》，同
意公司与中建财务有限公司开展总额不超过 35 亿元无追索权应
收账款保理业务。详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中建财务有限公司开展 35
亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的公告》。
    2.公司于 2023 年 12 月 11 日召开第七届三十五次董事会会
议、第七届二十五次监事会会议，2023 年 12 月 27 日召开 2023
年第五次临时股东大会审议通过了《关于 2024 年度日常关联交
易预测的议案》。详见公司 2023 年 12 月 12 日登载在《证券时
报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计
的公告》。
    3.公司于 2024 年 1 月 19 日召开第八届二次董事会会议、第
八届二次监事会会议审议通过了《关于转让中建科技（福州）有
限公司股权暨关联交易的议案》，同意公司将持有的中建科技（福
州）有限公司 30%股权以现金方式转让给中建海峡建设发展有限
公司，转让价格为 4,276.03 万元。详见公司 2024 年 1 月 20 日登
载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让参股公司股权暨关联交易
的公告》。
    4.公司于 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第
八届三次监事会会议，2024 年 5 月 15 日召开 2023 年度股东大
会审议通过了《关于与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关
联交易的议案》，同意公司与中建财务公司签订金融服务协议。
详见公司 2024 年 4 月 3 日登载在《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
与中建财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的公告》。
    5.公司于 2024 年 4 月 19 日召开第八届四次董事会会议、第
八届四次监事会会议审议通过了《关于收购中建商品混凝土（福
建）有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权的议
案》，同意公司所属全资子公司中建商品混凝土有限公司以现金
3,257.83 万元收购中建海峡建设发展有限公司持有的中建商品混
凝土（福建）有限公司 30%的股权、持有的中建长通（福州）商
品混凝土有限公司 19%的股权。详见公司 2024 年 4 月 22 日登载
在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买中建商品混凝土（福建）
有限公司和中建长通（福州）商品混凝土有限公司股权暨关联交
易的公告》。
    八、独立董事过半数同意意见
    公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议以3票同意、
0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于与中建财务有限
公司开展29亿元无追索权应收账款保理业务暨关联交易的议案》。
    经审核，独立董事认为，公司与中建财务公司开展总额不超
过29亿元的无追索权应收账款保理业务，构成与实际控制人的关
联交易，该交易是公司因正常生产经营需要而发生的，有助于补
充流动资金，支持公司生产运营，缓解资金压力，符合公司整体
利益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，不
存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形，不
会对公司的独立性构成影响。根据《公司章程》，董事会在审议
上述议案时，关联董事在表决时应予以回避。全体独立董事同意
《关于与中建财务有限公司开展29亿元无追索权应收账款保理
业务暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
     九、备查文件
     1.公司第八届十三次董事会决议
     2.公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意
见
     3.公司第八届九次监事会决议


     特此公告。


                         中建西部建设股份有限公司
                                    董 事 会
                              2024 年 12 月 7 日