中科云网科技集团股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：中科云网科技集团股份有限公司 单位：人民币元
上市公司核
占用方与上市公司的 2024年期初占用资金 2024年半年度占用累计发 2024年半年度占用资金的 2024年半年度偿还累 2024年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 算的会计科 占用形成原因 占用性质
关联关系 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 余额
目
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业
小计
总计 - - - -
往来性质
往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2024年期初往来资金 2024年半年度往来累计发 2024年半年度往来资金的 2024年半年度偿还累 2024年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 （经营性往来、
关联关系 科目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 计发生金额 余额
非经营性往来）
扬州市高湘新能源有限 实际控制人控制的其
控股股东、实际控制人及其附属企业 其他应付款 10,000,000.00 12,800,000.00 323,475.83 4,000,000.00 19,123,475.83 非经营往来
公司 他企业
小计 10,000,000.00 12,800,000.00 323,475.83 4,000,000.00 19,123,475.83
北京湘鄂情投资管理有 173,617,669.87 173,617,669.87
子公司 其他应收款 经营性往来
限公司
无锡中科云网餐饮管理
子公司 其他应收款 31,001,063.90 6,170,000.00 24,831,063.90 经营性往来
有限公司
中科云网（高邮）新能 23,866,523.00 3,235,000.00 20,631,523.00
控股子公司 其他应收款 经营性往来
源科技有限公司
珠海中科云祥投资有限
子公司 其他应收款 3,181,474.75 455,000.00 4,000.00 3,632,474.75 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业 公司
上海云樊信息技术有限 1,570,000.00 1,285,000.00 2,855,000.00
子公司 其他应收款 经营性往来
公司
北京云膳东方时尚酒店 637,566.90 637,566.90
联营企业 应收账款 经营性往来
管理有限公司
郑州湘鄂情餐饮管理有 1,042,134.46 650,000.00 392,134.46
子公司附属企业 其他应收款 经营性往来
限公司
常州中科万家餐饮管理 20,000.00 20,000.00
控股子公司 其他应收款 经营性往来
有限公司
小计 211,049,909.88 25,626,523.00 - 10,059,000.00 226,617,432.88
海天天线（上海）国际 22,941.00 22,941.00
其他关联方 其他应收款 经营性往来
贸易有限公司
海天天线（上海）国际 142,680.00 142,680.00 -
其他关联方及其附属企业 其他关联方 预付账款 经营性往来
贸易有限公司
海天天线（上海）国际 70,000.00 70,000.00
其他关联方 其他应付款 非经营往来
贸易有限公司
小计 165,621.00 70,000.00 - 142,680.00 92,941.00
总计 - - - 221,215,530.88 38,496,523.00 323,475.83 14,201,680.00 245,833,849.71 -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
法定代表人：陈继 主管会计工作负责人：陈继 总会计师（或财务总监）： 会计机构负责人（会计主管人员）：余功安